汇添富双鑫添利债券A

(004451)开放式-二级债基

基金经理：徐一恒吴江宏

单位净值:1.1098	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.4028	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富双鑫A
最新规模:39.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富上	1.0123	2.49%
汇添富上	1.0130	2.49%
汇添富中	0.5580	2.42%
汇添富中	0.8903	2.37%
汇添富中	1.0628	2.25%
汇添富中	1.0625	2.24%
汇添富中	0.9789	2.21%
汇添富中	0.9788	2.21%
汇添富科	0.7299	1.67%
汇添富中	0.4331	1.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.37%	3.31%	4.19%	0.10%	1.03%	7.01%	41.65%
同类排名(二级债基)	1318/4711	290/4586	733/5011	1072/5046	158/4927	191/3375	--
同类平均(二级债基)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	10.75%	3.31%	4.19%	0.10%	1.03%	2.34%	5.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-12-31	2022-01-17	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	0.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富双以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富双以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富双交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富双以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富双选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富双交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富双以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富双选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富双无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	6.42%
采矿业	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43%
租赁和商务服务业	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.22%
科学研究和技术服务业	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.90%	2798
紫金矿业	0	0	0.89%	2503
立讯精密	0	0	0.79%	2221
美的集团	0	0	0.73%	2017
宁德时代	0	0	0.73%	3011
川投能源	0	0	0.43%	224

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2021-12-31

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