太平日日鑫B
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近1年涨幅
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数据日期：2026-9-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-9-16 | 2026-9-15 | 2026-9-14 | 2026-9-13 | 2026-9-11 | 2026-9-10 |
| 七日年化收益率(%) | 1.144% | 1.150% | 1.141% | 1.133% | 1.114% | 1.164% |
| 同类排名(货币A) | 173/277 | 170/277 | 160/277 | 168/277 | 178/277 | 178/277 |
| 万份收益(元) | 0.2938 | 0.2944 | 0.2942 | 0.5936 | 0.4288 | 0.2775 |
| 近一年收益率(%) | 1.27% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 149,511.68 | 27.70 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 太平日日鑫货币市场基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有... | 基金费率变动,增 | 2026-08-05 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 太平日日鑫货币市场基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 太平日日鑫货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 | 暂停/恢复申购、 | 2026-07-13 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 太平日日鑫货币市场基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 太平基金管理有限公司太平日日鑫货币市场基金招募说明书（更新）（2026年... | 招募说明书(更新 | 2026-04-20 |
| 太平日日鑫货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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太平日日鑫B(004331)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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太平日日鑫B(004331)十大持有人
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报告日
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太平日日鑫B(004331)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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太平日日鑫B(004331)持仓变化
报告日
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太平日日鑫B(004331)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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太平日日鑫B(004331)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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