太平日日鑫B
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2026-5-8
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综合评价
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1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-5-8 | 2026-5-7 | 2026-5-6 | 2026-5-5 | 2026-4-30 | 2026-4-29 |
| 七日年化收益率(%) | 1.174% | 1.175% | 1.168% | 1.225% | 1.237% | 1.238% |
| 同类排名(货币A) | 196/280 | 200/280 | 202/280 | 208/280 | 206/280 | 211/280 |
| 万份收益(元) | 0.3166 | 0.3269 | 0.3240 | 1.5889 | 0.3141 | 0.4320 |
| 近一年收益率(%) | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.36% | 1.36% | 1.36% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 84,876.99 | 8.23 |
| 政策性金融债 | 34,419.01 | 3.33 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 太平基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 太平日日鑫货币市场基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 太平日日鑫货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-20 |
| 太平基金管理有限公司太平日日鑫货币市场基金招募说明书（更新）（2026年... | 招募说明书(更新 | 2026-04-20 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 太平日日鑫货币市场基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 太平日日鑫货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-26 |
| 太平基金管理有限公司太平日日鑫货币市场基金招募说明书（更新）（2026年... | 招募说明书(更新 | 2026-01-26 |
| 太平日日鑫货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-01-23 |
| 太平基金管理有限公司旗下货币市场基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-20 |
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基金信息 |
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太平日日鑫B(004331)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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太平日日鑫B(004331)持有人结构
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报告期
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太平日日鑫B(004331)十大持有人
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报告日
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太平日日鑫B(004331)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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太平日日鑫B(004331)持仓变化
报告日
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太平日日鑫B(004331)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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太平日日鑫B(004331)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 太平睿安 | 0.9099 | 0.41% |
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