国联现金增利货币C
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7日年化
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.82%
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数据日期：2025-3-18
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-3-18 | 2025-3-17 | 2025-3-16 | 2025-3-14 | 2025-3-13 | 2025-3-12 |
| 七日年化收益率(%) | 1.758% | 1.721% | 1.712% | 1.706% | 1.703% | 1.677% |
| 同类排名(货币A) | 57/280 | 63/280 | 55/280 | 54/280 | 55/280 | 51/280 |
| 万份收益(元) | 0.5236 | 0.4713 | 0.9125 | 0.4585 | 0.5211 | 0.4553 |
| 近一年收益率(%) | 1.82% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 201,498.28 | 11.84 |
| 国债 | 24,985.37 | 1.47 |
| 政策性金融债 | 23,522.37 | 1.38 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国联现金增利货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联现金增利货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国联现金增利货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司代销本公... | 基金当事人变动 | 2024-08-21 |
| 国联现金增利货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国联现金增利货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联现金增利货币C(003679)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联现金增利货币C(003679)持有人结构
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报告期
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国联现金增利货币C(003679)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联现金增利货币C(003679)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联现金增利货币C(003679)持仓变化
报告日
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国联现金增利货币C(003679)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联现金增利货币C(003679)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国联医药 | 0.7863 | 1.39% | |
| 国联医药 | 0.7744 | 1.39% | |
| 国联低碳 | 0.8346 | 1.37% | |
| 国联低碳 | 0.8166 | 1.37% |
