中融产业升级混合
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2.91%
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近3年涨幅
203.15%
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数据日期:2022-8-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-08-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.45% | 2.91% | -2.81% | 35.95% | 78.76% | 203.15% | 208.00% |
同类排行(平衡混合型) | 52/1438 | 131/1043 | 302/1334 | 84/1054 | 142/1057 | 22/1040 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.22% | -9.96% | -9.85% | 11.01% | 49.43% | 72.95% | -- |
年化收益率(%) | 18.91% | 2.91% | -4.72% | 35.95% | 78.76% | 67.72% | 32.57% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
高测股份 | -- | -- | 6.14% | 55.05% | 120 | +3 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 6.02% | 45.41% | 1158 | -869 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 5.50% | 11.34% | 801 | -825 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 5.36% | 11.67% | 537 | -506 | 咨询 |
中兵红箭 | -- | -- | 5.12% | 20.75% | 130 | -506 | 咨询 |
明泰铝业 | -- | -- | 5.01% | -31.65% | 184 | -547 | 咨询 |
聚光科技 | -- | -- | 4.96% | -5.16% | 39 | -193 | 咨询 |
美畅股份 | -- | -- | 4.46% | 新进 | 54 | -205 | 咨询 |
TCL中环 | -- | -- | 4.04% | 364.37% | 540 | -538 | 咨询 |
钢研高纳 | -- | -- | 3.56% | 3.19% | 43 | -455 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
行业分布
数据日期:2022-06-30
选股风格
中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
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中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中融产业升级混合(001701)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中融产业升级混合(001701)十大持有人
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中融产业升级混合(001701)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
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基金负债表
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中融产业升级混合(001701)持仓变化
报告日
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中融产业升级混合(001701)全部持股
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中融产业升级混合(001701)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河创新 | 6.5250 | 7.05% | |
华富国泰 | 1.4200 | 6.29% | |
诺安创新 | 0.9820 | 6.28% | |
诺安成长 | 1.6490 | 6.18% | |
华润元大 | 2.3460 | 5.91% |