中银证券健康产业混合
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3.57%
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近1年涨幅
8.08%
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近3年涨幅
-13.05%
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数据日期：2026-5-28
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综合评价
1.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.81% | 8.08% | -0.24% | 28.34% | -24.84% | -13.05% | 115.06% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4201/4536 | 2989/4483 | 3838/4849 | 1508/4885 | 4990/5013 | 4022/4267 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 13.50% | 36.58% | 10.16% | 21.76% | 3.87% | 33.37% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.61% | 8.08% | -0.58% | 28.34% | -24.84% | -4.35% | 11.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迈威生物 | -- | -- | 8.63% | -11.85% | 47 | -576 | 咨询 |
| 百奥赛图 | -- | -- | 7.83% | 104.97% | 157 | -3784 | 咨询 |
| 益方生物 | -- | -- | 6.88% | -19.81% | 69 | -699 | 咨询 |
| 迪哲医药 | -- | -- | 6.38% | -14.25% | 101 | -537 | 咨询 |
| 苑东生物 | -- | -- | 6.12% | -7.41% | 81 | -305 | 咨询 |
| 信立泰 | -- | -- | 4.64% | - | 256 | -585 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 4.30% | -5.29% | 338 | -364 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 4.24% | -49.46% | 165 | -793 | 咨询 |
| 首药控股 | -- | -- | 3.73% | 42.37% | 23 | -158 | 咨询 |
| 君实生物 | -- | -- | 3.52% | -42.01% | 65 | -586 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2026-04-23 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-12-30 |
| 关于中银国际证券股份有限公司旗下部分基金参与招商银行股份有限公司费率... | 基金费率变动 | 2025-12-17 |
| 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司... | 增加代销机构,基 | 2025-12-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银证券健康产业混合(002938)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银证券健康产业混合(002938)十大持有人
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中银证券健康产业混合(002938)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银证券健康产业混合(002938)持仓变化
报告日
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中银证券健康产业混合(002938)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银证券健康产业混合(002938)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 西部利得 | 2.9460 | 5.29% | |
| 鹏华创新 | 1.0766 | 5.28% | |
| 浙商鼎盈 | 2.1532 | 5.22% | |
| 大成科创 | 5.0647 | 5.16% | |
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