鹏华永达中短债6个月定开债券C
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-27
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5.7
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3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.76% | 6.40% | 5.86% | 3.17% | -29.47% | -21.41% | 51.37% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 2899/4614 | 1180/4540 | 1655/5010 | 305/5046 | 4483/4927 | 1948/3889 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 3.60% | 2.20% | 3.57% | -8.18% | -14.65% | -19.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.52% | 6.40% | 6.44% | 3.17% | -29.47% | -7.14% | 5.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.84% | 362.16% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 6.08% | -2.56% | 45 | -587 | 咨询 |
| 美好医疗 | -- | -- | 5.77% | 14.48% | 50 | -269 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 5.45% | - | 56 | -512 | 咨询 |
| 春立医疗 | -- | -- | 5.12% | - | 1 | -151 | 咨询 |
| 阳光诺和 | -- | -- | 5.08% | 2,440.00% | 15 | -196 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 4.97% | 3.76% | 317 | -860 | 咨询 |
| 福瑞股份 | -- | -- | 3.72% | - | 74 | -442 | 咨询 |
| 索菲亚 | -- | -- | 3.33% | - | 83 | -506 | 咨询 |
| 麦澜德 | -- | -- | 3.30% | - | 1 | -110 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 鹏华基金管理有限公司关于调整鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资... | 调整费用 | 2024-09-18 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务... | 开放式基金申购、 | 2024-08-29 |
| 鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505)持有人结构
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报告期
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鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505)持仓变化
报告日
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鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华创新 | 1.2689 | 5.87% | |
| 德邦科技 | 0.7494 | 5.59% | |
| 德邦科技 | 0.7570 | 5.59% | |
| 德邦稳盈 | 0.9139 | 5.56% | |
| 大摩万众 | 0.6977 | 5.50% | |
| 大摩万众 | 0.6926 | 5.50% | |
| 德邦福鑫 | 1.2999 | 5.32% |
同系基金
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| 鹏华医药 | 0.9279 | 4.15% | |
| 鹏华医药 | 1.1020 | 4.15% | |
| 鹏华创新 | 0.8444 | 4.11% | |
| 鹏华创新 | 0.8677 | 4.10% | |
| 鹏华创新 | 0.4680 | 4.09% | |
| 鹏华创新 | 1.4038 | 4.08% |
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