招商睿逸混合
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近3月涨幅
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近1年涨幅
21.26%
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近3年涨幅
42.87%
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数据日期：2026-5-29
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综合评价
1.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.66% | 21.26% | 5.39% | 17.17% | 11.51% | 42.87% | 109.30% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1854/4580 | 2027/4527 | 1983/4849 | 2302/4885 | 781/5013 | 1139/4309 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 11.99% | 33.38% | 8.84% | 21.76% | 3.87% | 31.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.33% | 21.26% | 13.20% | 17.17% | 11.51% | 14.29% | 10.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 4.35% | 101.39% | 285 | -1045 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 2.77% | 32.54% | 223 | -1025 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.73% | -44.40% | 1879 | -1839 | 咨询 |
| 恩捷股份 | -- | -- | 2.73% | 1,086.96% | 226 | -540 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.19% | -20.94% | 621 | -1241 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 1.96% | 880.00% | 341 | -1319 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 1.94% | -38.80% | 320 | -1917 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 1.52% | 1,800.00% | 82 | -876 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.46% | -34.82% | 827 | -1988 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 1.31% | -58.54% | 153 | -1470 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-22 |
| 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号... | 招募说明书(更新 | 2026-04-22 |
| 关于招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2026-04-17 |
| 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号... | 招募说明书(更新 | 2026-04-10 |
| 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-10 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-01 |
| 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
招商睿逸混合(002317)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商睿逸混合(002317)持有人结构
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报告期
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招商睿逸混合(002317)十大持有人
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招商睿逸混合(002317)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商睿逸混合(002317)持仓变化
报告日
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招商睿逸混合(002317)全部持股
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招商睿逸混合(002317)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富医 | 0.6055 | 4.67% | |
| 汇添富医 | 0.6340 | 4.66% | |
| 天弘医药 | 0.9489 | 4.54% | |
| 天弘医药 | 0.9282 | 4.54% | |
| 诺安精选 | 1.4618 | 4.18% |
同系基金
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| 招商中证 | 2.4471 | 2.88% | |
| 招商中证 | 2.4356 | 2.87% | |
| 招商中证 | 2.4195 | 2.87% | |
| 招商国证 | 0.5602 | 2.85% | |
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