南方大数据100指数A
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2025-03-24 15:00:00
最新估值：0.7318
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涨跌幅
-1.72%
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近3月涨幅
1.98%
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近1年涨幅
6.85%
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近3年涨幅
-25.63%
-25.63%
数据日期：2025-3-21
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.42% | 6.85% | 2.38% | -0.04% | -18.59% | -25.63% | -26.42% |
| 同类排行（复制指数型） | 2071/3160 | 1458/2752 | 2185/3325 | 1813/2886 | 1614/2212 | 941/1203 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 25.37% | 9.24% | 5.38% | 2.94% | -12.15% | -11.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.85% | 6.85% | 10.86% | -0.04% | -18.59% | -8.54% | -2.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 鼎通科技 | 45.99 | -0.43% | 1.13% | - | 26 | +7 | 咨询 |
| 海光信息 | 149.00 | 2.19% | 1.13% | 1,312.50% | 788 | +248 | 咨询 |
| 粤高速A | 13.79 | 0.00% | 1.11% | - | 116 | +95 | 咨询 |
| 瑞芯微 | 166.10 | 3.49% | 1.11% | 16.84% | 113 | +88 | 咨询 |
| 光迅科技 | 46.81 | -0.64% | 1.10% | 29.41% | 88 | +59 | 咨询 |
| 中芯国际 | 91.45 | 0.27% | 1.06% | 1,225.00% | 872 | +487 | 咨询 |
| 巨星科技 | 29.86 | 2.30% | 1.05% | 10,400.00% | 172 | +62 | 咨询 |
| 道通科技 | 43.28 | -1.93% | 1.02% | 3,300.00% | 62 | -32 | 咨询 |
| 中国移动 | 105.70 | -0.89% | 1.01% | - | 762 | +283 | 咨询 |
| 生益科技 | 29.00 | 0.80% | 1.00% | - | 134 | +8 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 南方大数据100指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-21 |
| 南方大数据100指数证券投资基金招募说明书（2025年3月更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-21 |
| 南方大数据100指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2025年3月更新) | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
| 南方大数据100指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-21 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2025-03-20 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 南方大数据100指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 南方基金管理股份有限公司关于调整旗下公募基金风险评级相关事项的公告 | 其他 | 2025-01-20 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方大数据100指数A(001113)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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南方大数据100指数A(001113)十大持有人
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南方大数据100指数A(001113)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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今天易方达新常态灵活配置混合前十大重仓中，有八大重仓盈利翻红，大盘也是翻红，最终该基金净值却是下跌，何一城经理你怎么解释？太让基民寒心了！！
2025-03-24 21:30:45
来自：易基常态贴吧
南方大数据100指数A(001113)持仓变化
报告日
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南方大数据100指数A(001113)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方大数据100指数A(001113)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方基金 | 0.9949 | 0.47% | |
| 南方金添 | 1.0157 | 0.27% | |
| 南方浩盈 | 1.0552 | 0.26% | |
| 南方金添 | 1.0138 | 0.26% | |
| 南方浩盈 | 1.0475 | 0.25% | |
| 南方顶峰 | 1.4438 | 0.24% |
