南方大数据100指数A

(001113)开放式-复制指数型

基金经理：冯雨生

单位净值:0.6609	净值增长率:-0.93%	累计净值:0.6609	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大数据100A
最新规模:11.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
中信建投	0.5114	3.13%
中信建投	0.5061	3.12%
银华惠享	0.9954	2.60%
广发成长	0.4882	2.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.8125	2.30%
南方中证	0.8122	2.29%
南方中证	0.5352	1.92%
南方中证	0.4234	1.83%
南方中证	0.4234	1.83%
南方中证	0.4197	1.80%
南方金融	0.8778	1.28%
南方金融	0.8622	1.28%
南方北交	0.7773	1.19%
南方潜力	1.5218	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.41%	-13.81%	-8.08%	-18.59%	-24.53%	-46.49%	-33.91%
同类排名(复制指数型)	1157/2811	715/2348	1341/2886	1614/2212	946/1335	766/1003	--
同类平均(复制指数型)	-2.01%	-18.12%	-8.75%	-12.15%	-17.88%	-30.95%	-
年化收益率(%)	-0.81%	-13.81%	-8.08%	-18.59%	-24.53%	-15.50%	-3.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.94	92.18	94.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以中盘股为主。
在财务资质方面，南方大数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方大数无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以中盘股为主。
在财务资质方面，南方大数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方大数无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以中盘股为主。
在财务资质方面，南方大数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方大数交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	42.31%
金融业	17.04%
采矿业	10.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.00%
交通运输、仓储和邮政业	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.54%
建筑业	1.81%
租赁和商务服务业	1.00%
农、林、牧、渔业	0.91%
科学研究和技术服务业	0.74%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	1.10%	2221
中国中车	0	0	1.01%	324
中国海油	0	0	1.01%	1063
交通银行	0	0	1.01%	470
中国移动	0	0	1.01%	1177
中国船舶	0	0	1.00%	931
中国广核	0	0	1.00%	321
宇通客车	0	0	0.99%	457
工业富联	0	0	0.99%	955
国电南瑞	0	0	0.99%	313

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-2.62	2.77	-4.76	1.33	0.40	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.27%	77/355	9.02%	77/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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