南方大数据100指数A

(001113)开放式-复制指数型

基金经理：冯雨生

单位净值:0.6320	净值增长率:0.37%	累计净值:0.6320	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大数据100A
最新规模:11.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.1606	5.41%
南方港股	1.1648	5.41%
信澳博见	0.9116	3.17%
信澳博见	0.9188	3.17%
汇添富全	0.9703	3.16%
汇添富全	0.9820	3.15%
汇添富全	0.9540	2.99%
汇添富全	0.9517	2.99%
格林港股	0.9632	2.86%
格林港股	0.9646	2.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中国	0.8119	5.81%
南方中国	0.7819	5.81%
南方港股	1.1606	5.41%
南方港股	1.1648	5.41%
南方香港	0.9398	4.12%
南方香港	1.4122	3.71%
南方恒生	0.6492	2.84%
南方恒生	0.7611	2.70%
南方恒生	0.7640	2.69%
南方恒生	0.7659	2.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.13%	-10.65%	-12.10%	-18.59%	-24.53%	-51.90%	-36.80%
同类排名(复制指数型)	786/2921	724/2472	1362/2886	1614/2212	946/1335	841/1006	--
同类平均(复制指数型)	-12.42%	-15.78%	-12.54%	-12.15%	-17.88%	-33.10%	-
年化收益率(%)	-16.25%	-10.65%	-12.10%	-18.59%	-24.53%	-17.30%	-3.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.94	92.18	94.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以中盘股为主。
在财务资质方面，南方大数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方大数无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以中盘股为主。
在财务资质方面，南方大数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方大数无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方大数以中盘股为主。
在财务资质方面，南方大数选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方大数交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	42.31%
金融业	17.04%
采矿业	10.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.00%
交通运输、仓储和邮政业	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.54%
建筑业	1.81%
租赁和商务服务业	1.00%
农、林、牧、渔业	0.91%
科学研究和技术服务业	0.74%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	1.10%	3796
中国中车	0	0	1.01%	1119
中国海油	0	0	1.01%	1943
交通银行	0	0	1.01%	1040
中国移动	0	0	1.01%	2059
中国船舶	0	0	1.00%	1969
中国广核	0	0	1.00%	998
宇通客车	0	0	0.99%	1293
工业富联	0	0	0.99%	2306
国电南瑞	0	0	0.99%	1235

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-2.62	2.77	-4.76	1.33	0.40	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.27%	77/355	9.02%	77/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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