广发生物科技指数人民币(QDII)A
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近1年涨幅
2.66%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-19
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综合评价
6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.94% | 2.66% | 2.56% | -0.43% | 6.19% | 15.24% | 20.10% |
| 同类排行（复制指数型） | 225/231 | 196/231 | 135/231 | 202/232 | 79/237 | 131/230 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 42.72% | 52.60% | 8.13% | 12.49% | 6.07% | 32.66% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.87% | 2.66% | 11.99% | -0.43% | 6.19% | 5.08% | 2.01% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
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销售机构 |
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十大持有人
广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)十大持有人
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广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)历史净值
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财务指标 |
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报告日
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广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)全部持股
报告日
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广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发道琼 | 2.3487 | 1.67% | |
| 广发道琼 | 2.3190 | 1.67% | |
| 广发纳指 | 0.8122 | 1.30% | |
| 广发纳指 | 0.8244 | 1.29% | |
| 广发纳指 | 1.0690 | 1.25% | |
| 广发纳指 | 5.8232 | 1.24% |
