前海开源股息率100强股票A
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近3月涨幅
-3.18%
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近1年涨幅
8.38%
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近3年涨幅
20.22%
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数据日期：2026-6-1
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.97% | 8.38% | 1.71% | 5.19% | 15.26% | 20.22% | 189.99% |
| 同类排行（普通股票型） | 684/1077 | 728/1001 | 731/1164 | 994/1095 | 209/1029 | 512/823 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 12.79% | 45.30% | 10.86% | 31.41% | 4.39% | 37.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.95% | 8.38% | 4.11% | 5.19% | 15.26% | 6.74% | 16.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宇通客车 | -- | -- | 1.37% | 21.24% | 315 | -1280 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 1.22% | 11.93% | 342 | -968 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 1.21% | 4.31% | 87 | -760 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 1.20% | 3.45% | 677 | -1131 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 1.19% | -1.65% | 536 | -1362 | 咨询 |
| 中煤能源 | -- | -- | 1.18% | 15.69% | 167 | -796 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.18% | 14.56% | 540 | -1442 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 1.17% | 0.86% | 619 | -1306 | 咨询 |
| 桂冠电力 | -- | -- | 1.17% | -4.88% | 11 | -303 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 1.13% | 16.49% | 324 | -1654 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销... | 基金当事人变动 | 2026-06-01 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与上海有鱼基金销售有限公司销售业务合... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳富济基金销售有限公司销售业务合... | 基金当事人变动 | 2026-05-18 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与海通证券股份有限公司合作关系的公告 | 基金当事人变动 | 2026-04-03 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 关于旗下部分基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构... | 增加代销机构,基 | 2026-02-10 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
前海开源股息率100强股票A(000916)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源股息率100强股票A(000916)十大持有人
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前海开源股息率100强股票A(000916)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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前海开源股息率100强股票A(000916)持仓变化
报告日
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前海开源股息率100强股票A(000916)全部持股
报告日
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前海开源股息率100强股票A(000916)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 平安港股 | 0.9072 | 3.80% | |
| 平安港股 | 0.9089 | 3.79% | |
| 国泰中证 | 0.7940 | 3.63% | |
| 创金合信 | 1.4941 | 3.01% | |
| 创金合信 | 1.4744 | 3.00% | |
| 申万菱信 | 0.6815 | 2.79% |
同系基金
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| 前海开源 | 1.1471 | 1.74% | |
| 前海开源 | 1.8176 | 1.62% | |
| 前海开源 | 1.8041 | 1.61% | |
| 前海开源 | 1.2083 | 1.44% | |
| 前海开源 | 1.2164 | 1.43% |
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