摩根天添盈货币E类
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7日年化
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.41%
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近1年涨幅
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数据日期：2025-1-17
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综合评价
4.4
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3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-1-17 | 2025-1-16 | 2025-1-15 | 2025-1-14 | 2025-1-13 | 2025-1-12 |
| 七日年化收益率(%) | 1.613% | 1.727% | 1.651% | 1.640% | 1.628% | 1.626% |
| 同类排名(货币A) | 201/566 | 215/566 | 220/566 | 219/566 | 230/566 | 193/566 |
| 万份收益(元) | 0.4821 | 0.5421 | 0.4211 | 0.4231 | 0.4058 | 0.7954 |
| 近一年收益率(%) | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.79% | 1.78% | 1.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 50,365.10 | 4.41 |
| 政策性金融债 | 37,834.48 | 3.31 |
| 大额可转让同业存单 | 29,833.94 | 2.60 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 摩根天添盈货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于新增玄元保险代理有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-09-06 |
| 摩根天添盈货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 关于新增国联证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-08-01 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 摩根天添盈货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 摩根天添盈货币市场基金（摩根天添盈货币E类）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根天添盈货币E类(000857)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根天添盈货币E类(000857)持有人结构
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报告期
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摩根天添盈货币E类(000857)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根天添盈货币E类(000857)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根天添盈货币E类(000857)持仓变化
报告日
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摩根天添盈货币E类(000857)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根天添盈货币E类(000857)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 摩根优势 | 0.5394 | 1.99% | |
| 摩根优势 | 0.5296 | 1.98% | |
| 摩根智慧 | 0.8249 | 1.97% | |
| 摩根智慧 | 0.8155 | 1.95% | |
| 摩根沃享 | 0.7522 | 1.88% | |
| 摩根沃享 | 0.7344 | 1.87% |
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