摩根天添盈货币E类

(000857)开放式-货币A

基金经理：鞠婷邱林晶

七日年化收益率:1.79%	每万份收益:0.455	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/6/30
最新规模:43.58亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:摩根添盈E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9370	131.497%
兴全天添	1.0000	3.717%
红土创新	3.7583	3.353%
红土创新	0.4434	3.265%
招商保证	0.4142	2.945%
信澳慧理	1.1884	2.631%
国富日日	0.3479	2.471%
国富安享	0.4663	2.460%
兴业稳天	0.9729	2.425%
信澳慧理	1.1204	2.416%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根时代	1.0421	2.01%
摩根时代	1.0367	2.01%
摩根景气	0.5535	1.88%
摩根内需	0.6317	1.87%
摩根内需	0.6373	1.87%
摩根景气	0.5613	1.87%
摩根安全	1.1636	1.85%
摩根安全	1.1500	1.84%
摩根世代	0.7721	1.81%
摩根核心	1.0772	1.81%

基金业绩表现及排名

日期	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27	2024-6-26	2024-6-25	2024-6-24
七日年化收益率(%)	1.790%	1.785%	1.783%	1.782%	1.779%	1.654%
同类排名(货币A)	277/538	266/538	262/538	260/538	286/538	292/538
万份收益(元)	0.4553	0.4543	0.4520	0.4525	0.6842	0.4496
近一年收益率(%)	1.98%	1.98%	1.98%	2.00%	1.99%	1.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.39	35.12	41.63

最新总份额：3.8560亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	49,868.54	4.65
政策性金融债	36,880.59	3.43
普通企业债	30,117.21	2.80

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD086	112415086	19,924.60	1.86
22进出12	220312	15,311.60	1.43
19国开08	190208	11,316.50	1.05
21国开07	210207	10,252.50	0.95
23中建材SCP002	012384123	10,089.90	0.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.88	3.38	2.79	2.93	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	128/184	0.18%	138/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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