中海纯债债券A
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数据日期：2026-6-2
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2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.71% | 2.58% | 1.62% | 1.91% | 4.12% | 9.05% | 46.50% |
| 同类排行（纯债债券型） | 792/2475 | 343/2195 | 880/2617 | 315/2290 | 1170/1695 | 638/1171 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.55% | 1.98% | 1.46% | 0.97% | 5.17% | 9.62% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.41% | 2.58% | 3.86% | 1.91% | 4.12% | 3.02% | 3.84% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 9,143.98 | 15.23 |
| 普通金融债 | 3,046.15 | 5.08 |
| 政策性金融债 | 3,036.15 | 5.06 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中海基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 中海纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 中海纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 中海纯债债券型证券投资基金春节假期前暂停申购（含转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2026-02-10 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 中海纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购... | 基金费率变动,定 | 2025-12-31 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-02-24 |
| 中海基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相... | 基金当事人变动 | 2025-12-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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中海纯债债券A(000298)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中海纯债债券A(000298)十大持有人
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中海纯债债券A(000298)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中海纯债债券A(000298)持仓变化
报告日
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中海纯债债券A(000298)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海纯债债券A(000298)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长江乐睿 | 1.1071 | 0.33% | |
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