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继前期上证综指突破3100点后,上周上证综指强势上涨,周中一度攻上3400点。上证综指和创业板指单周分别上涨7.3%/12.8%,日均成交金额保持在1.6万亿元左右,创下今年新高。
行业与主题方面,分行业看,各个板块普涨,其中国防军工板块领涨;年初至今领涨市场的“新经济”板块如计算机、电子元器件等板块涨幅重回前列;前一周表现较好的部分周期性板块如煤炭、房地产涨幅相对落后。
关于本周(7.13-7.17)股市走势,新浪财经通过梳理多家机构的交易策略,券商主推新经济、消费和券商股。
中金公司指出,经济复苏仍在继续深化,中国经济消费升级和产业升级的大方向不改,市场整体市盈率在12倍左右,仍然不算太高,市场快速累积涨幅后有可能有短线波动,但对后市仍持积极看法。
行业配置上,中金公司表示,券商等可能领涨老经济板块,保险等传统经济板块可能也会修复;“新经济”仍是主线,消费升级与产业升级大趋势不改,除消费外,建议关注先进制造,如科技、新能源汽车产业链及光伏新能源等。
广发证券(15.840, 0.32, 2.06%)策略表示,A股仍处于“盈利弱修复+流动性维持宽松”的组合,维持A股“渐入佳境”的判断。A股市场的估值已经抬升到历史中等偏高水平,增量资金推升市场风险偏好,主题投资在流动性环境未逆转前都将较为活跃。
行业配置广发证券认为券商股在这波修复中交易性机会更大,中期围绕业绩修复弹性:居民消费需求修复(免税休闲服务、商贸零售);出口修复(机械设备、苹果链消费电子);供需修复两重一新(医疗信息化、新能源车)。
广发策略建议,重点关注产业想象空间大、景气度提升的中低估值主题投资机会:5GR16标准冻结下场景革命(车联网/自动驾驶/工业互联网);特斯拉Q2Model3交付量超预期映射强化(新能源汽车产业链);苹果5G换机潮(苹果产业链);国企改革(上海、深圳国资区域试验)。
国君策略表示,银行理财“刚兑打破+收益率下行”,助推市场无风险利率下行。”增量资金入场”是当前行情核心原因。伴随风险偏好边际抬升,静待3500。
行业配置上,国君策略建议关注:券商、地产、建筑、电子、家电。
中信建投(25.240, 0.57, 2.31%)策略指出,在当前疫情得到逐步控制,经济逐步重启的过程中,经济复苏的方向不变,通胀水平逐步体现出来,信用持续宽松的方向不变,并不认为监管扰动会导致风格切换戛然而止。市场仍然在曲折的上行中逐步实现风格切换。
在A股行业选择方面,中信建投策略建议在金融回调的情况下加配金融板块。由于CPI和PPI的回升,布局消费和周期板块也会呈现出不错的机会。
海通策略表示,借鉴历史,牛市3浪有三大特征:市场进入双轮驱动模式、指数和成交量上新台阶、主线不变+牛市轮涨。下半年企业利润同比将回升至两位数,这轮牛市已经进入流动性+基本面双轮驱动的3浪上涨阶段。
海通证券(10.410, 0.00, 0.00%)认为,市场趋势向上,短期快速上涨后速率将回归正常,这是转型升级牛。行业配置上,建议科技+券商为主线。除主线外,银行地产、石化煤炭等前期低估板块具备阶段性修复的机会。
国盛策略研究指出,指数短期暴动后勿盲目追高,类似5.19和14年底的全民参与式牛市不会再现。中长期,A股市场“指数平稳向上”、“结构赚钱效应显著”的组合将延续,有助于居民资金从直接持股向间接持股转变的趋势延续。
国盛证券表示,投资策略上,中长期看好科技和消费,三季度科技将是最强主线,聚焦科创板+国产替代。景气角度,建议关注新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金。
中信策略认为,7月中下旬多重扰动因素再现,需密切把握市场节奏。此轮补涨行情接近尾声,市场预计重回结构分化的均衡状态。在国内经济复苏确定性高、市场潜在增量流动性充裕的背景下,三季度市场出现的回调以及结构的扰动,都将是下半年新的入场机会。
行业配置上,中信策略建议继续重点关注中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头以及景气持续改善的可选消费板块。
安信策略指出,对市场的态度短期从积极转为中性。由于全球经济复苏仍有望持续,流动性整体还看不到出现明显收紧,更重要的是中国经济转型升级与资产配置趋势从中长期看依然对A股构成有利因素。安信策略表示,对A股市场中长期维持战略看多不变。
行业方面,安信策略建议近期重点关注:新能源汽车、苹果链、云计算、互联网、通信、医药、食品饮料等。(实习生 陈秋霞 肖桫)
责任编辑:覃肄灵
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