新能源板块齐头并进 但已有资金开始换仓

新能源板块齐头并进 但已有资金开始换仓
2022年06月27日 03:29 第一财经

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  近来,A股市场包括光伏、海上风电、新能源车在内的一众新能源子板块齐头并进,紧跟大盘反弹。

  “听了十几场运维商的电话会议,都在抱怨光伏目前的组件价格,根本做不到6%的IRR(内部收益率),一批批资金正偷偷从光伏里跑出来去买风电和新能源车,结果盘面上还在乐呵呵地搞新能源‘一家亲’同涨同跌。”某私募基金合伙人表示。

  第一财经梳理发现,随着光伏硅料价格屡创新高,硅片扩产和薄片化等降本增效势在必行,机构一改以往扎堆“龙头企业”偏好,一些光伏产业链中更加细分环节,如金刚线公司,开始受到更多青睐。

  中国有色金属工业协会硅业分会公布的最新多晶硅报价显示,6月20日~24日当周,国内单晶复投料价格区间在26.8万~28万元/吨,成交均价为27.31万元/吨,周环比涨幅为1.71%,最高成交价打破了去年11月创下的27.5万元/吨历史纪录。

  受原材料采购价格的影响,光伏组件单价居高不下,2元/瓦的组件报价已不是稀奇事。

  5月,光伏组件单价就已来到“1.9元+时代”,182、210尺寸组件更有超2元报价。目前国内前十大组件厂兆瓦级双面组件价格区间在1.97~2.02元,单面组件价格区间在1.93~1.98元。二线厂家在此基础上单价低3~5分,与5月组件均价相比有所上扬。

  部分业内人士表示,光伏组件价格的持续走高严重影响开工率,下游开工困难。

  “一般而言,组件超过1.9元/瓦就是电站投资商难以接受的高价了。”上述业内人士表示。

  随着组件价格及上游原材料采购价格居高不下,机构针对光伏产业链态度发生了两大较为明显变化。

  首先,为了满足行业降本增效的需求,机构开始更多调研光伏辅料产业链公司。

  比如5月份以来,有4家金刚线企业接受了机构的重点调研。其中高测股份(10.250, -0.06, -0.58%)(688556.SH)获得387家机构调研,美畅股份(19.880, -0.17, -0.85%)(300861.SZ)获得254家机构调研,岱勒新材(8.630, -0.05, -0.58%)(300700.SZ)获得130家机构调研,恒星科技(2.860, 0.02, 0.70%)(002132.SZ)获得54家机构调研。

  6月21日,恒星科技在互动平台表示,公司金刚线产品总产能规划为4600万公里/年,每月订单数量和当月的实际产能基本匹配。目前市场需求量比较旺盛,公司在产能增加的同时可以进行很好的消化,每个季度以产能上限接受客户订单。公司金刚线产品基本覆盖了国内主流切片厂商,随着产能的提升将逐步加大客户供给量。

  中信证券(27.890, -0.10, -0.36%)研究部表示,2020年以来光伏硅料价格震荡走高,未来扩产周期较长,金刚线细化将助力硅片企业增产降本和光伏产业链的成本比下行,加速细线化新工艺的推进。

  其次,部分涨幅居前的光伏、新能源领域ETF基金出现“越涨越卖”的情形。

  通联数据显示,4月27日至6月24日,新能源车、电池、光伏等相关主题ETF中,有92只ETF净值涨幅超30%,55只涨超40%,更有25只涨超50%。

  不过,在此期间,华泰柏瑞光伏ETF、华安光伏ETF、国泰基金旗下光伏ETF、汇添富光伏ETF份额分别减少4.1亿份、2.47亿份、2.03亿份和0.82亿份。

  东方财富(23.570, -0.25, -1.05%)分析师江峰表示,光伏等品种迎来大幅资金流出是大涨后的合理调整。行业的景气度非常高,完全没有受到疫情影响,且仍将不断飙升。

  江峰表示:“目前光伏行业是30倍到35倍PE,风电行业是20倍,电网设备只有20倍不到,对应今年利润增长,电网是30%的利润增速,光伏则达50%。”

  不过江峰也表示,短期估值已经涨了这么多了,建议投资者6月份稍微“收一下节奏”。

  值得关注的是,一名渠道人士对第一财经表示,此前以重仓新能源、锂电、光伏等板块而屡屡斩获优秀业绩的泰达宏利基金经理王鹏,最近“调仓了点军工股”。

  从近期流出的一份王鹏和客户交流纪要来看,储能、光伏、新能源车、风电和军工均是他所看好的行业。

  谈及光伏时,王鹏表示:“国内硅料价格高位横盘这么长的情况下,整体光伏行业整体处于爆发的状态,供不应求,以至于美国不得不重新审视它的法案。但要考虑目前盈利在高位,往长远看会不会往下掉。”

股民福利来了!十大金股送给你,带你掘金“黄金坑”!点击查看>>
新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:王茂桦

0条评论|0人参与网友评论
最热评论
人气榜
跟牛人买牛股 入群讨论
今日热度
  • 1华林证券何亮 0
  • 2一个掘金者 0
  • 3点金搏股 0
  • 4吾股先锋 0
  • 5股王擒牛 0
  • 6华林证券梁财华 0
  • 7金股捕手 0
  • 8华林证券郑崇丰 0
  • 9雅悦——非著名投顾 0
  • 10跟庄探险队老季 0
问股榜
累计诊股38701次 立即问股
累计问股
  • 1一个掘金者 4729
  • 2板块寻龙 2853
  • 3点金搏股 1086
  • 4吾股先锋 399
  • 5股王擒牛 152
  • 6华林证券梁财华 24
  • 7金股捕手 10
  • 8华林证券郑崇丰 6
  • 9雅悦——非著名投顾 2
  • 10跟庄探险队老季 2
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股

APP专享直播

开播时间 | 2-20 20:30
阿里巴巴2024年12月份季度业绩会
开播时间 | 2-20 20:00
「2025蛇年投资大趋势 」对话南方基金经理王士聪:科技赛马 放眼全球
开播时间 | 2-20 19:30
嘉实基金:【基金经理展开说】国产AI崛起,产业投资机会全解读
开播时间 | 2-20 19:00
中金财富:云会客厅 布局硬科技 把握新机遇——对话国泰基金梁杏
开播时间 | 2-20 17:00
首届中国电视剧制作产业大会年度盛典
开播时间 | 2-20 16:00
光大证券李泉:量子计算、AI眼镜迎来新进展,科技股还有何机遇?
开播时间 | 2-20 15:30
中信期货:超强飓风后 铁矿5-9正套策略如何把握?
开播时间 | 2-20 15:30
国泰基金:DeepSeek火爆 AI落地风口已至
开播时间 | 2-20 15:30
海通证券郑雅斌、杨林,富国基金苏华清:AI热潮高起,如何选择投资方向?
开播时间 | 2-20 15:00
国投瑞银:追上科技热点 | 新模型频出,利好哪些板块?
开播时间 | 2-20 20:30
阿里巴巴2024年12月份季度业绩会
开播时间 | 2-20 20:00
「2025蛇年投资大趋势 」对话南方基金经理王士聪:科技赛马 放眼全球
开播时间 | 2-20 19:30
嘉实基金:【基金经理展开说】国产AI崛起,产业投资机会全解读
开播时间 | 2-20 19:00
中金财富:云会客厅 布局硬科技 把握新机遇——对话国泰基金梁杏
开播时间 | 2-20 17:00
首届中国电视剧制作产业大会年度盛典
开播时间 | 2-20 16:00
光大证券李泉:量子计算、AI眼镜迎来新进展,科技股还有何机遇?
开播时间 | 2-20 15:30
中信期货:超强飓风后 铁矿5-9正套策略如何把握?
开播时间 | 2-20 15:30
国泰基金:DeepSeek火爆 AI落地风口已至
开播时间 | 2-20 15:30
海通证券郑雅斌、杨林,富国基金苏华清:AI热潮高起,如何选择投资方向?
开播时间 | 2-20 15:00
国投瑞银:追上科技热点 | 新模型频出,利好哪些板块?
上一页下一页
1/10

热门推荐

女子吐槽银行8个窗口6个不营业,银行:领导就给这些人,都上岗了 收起
女子吐槽银行8个窗口6个不营业,银行:领导就给这些人,都上岗了

女子吐槽银行8个窗口6个不营业,银行:领导就给这些人,都上岗了

  • 2025年02月20日
  • 01:45
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 15,899
APP专享
网传“河北邢台一局长酒后砸店伤人”,官方通报:停职,纪委监委立案调查

网传“河北邢台一局长酒后砸店伤人”,官方通报:停职,纪委监委立案调查

  • 2025年02月20日
  • 01:47
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 4,799
APP专享
特朗普称期待中方领导人访问美国,外交部回应

特朗普称期待中方领导人访问美国,外交部回应

  • 2025年02月20日
  • 07:51
  • APP专享
  • 北京时间
  • 4,225
APP专享
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股票简称 最新价 涨跌幅
科力远 4.35 +0.23%
以下为热门股票
三峡能源 4.23 -0.47%
京东方A 4.50 0.00%
TCL科技 4.85 +0.21%
中远海控 14.35 -1.24%

7X24小时

  • 06-28 晨光电缆 834639 4.3
  • 06-28 科润智控 834062 4.3
  • 06-28 中科环保 301175 3.82
  • 06-28 元道通信 301139 38.46
  • 06-27 中亦科技 301208 46.06
  • 投顾直播

    更多>
    产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部
    关闭
    关闭