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中信稳定双利债券型证券投资基金2007年年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月29日 09:21 中国证券网-上海证券报
（上接81版） 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 3. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。巨量的赎回可能会导致基金资产变现困难，从而产生流动性风险。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注五-19中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 4. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 (a) 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 根据基金合同，本基金主要投资于固定收益品种，包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具，此类投资不低于基金资产的80％。本基金可以通过参与新股申购和要约收购类股票套利等低风险的投资方式来提高基金收益水平，但此类投资比例不超过基金资产的20％。 于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 单位：人民币元 2007年12月31日 2006年12月31日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 - 股票投资 380，618，734.89 9.21% 151，545，113.56 8.25% - 债券投资 3，864，491，667.20 93.54% 1，479，316，405.86 80.49% 衍生金融资产 9，087，408.11 0.22% 18，938，700.00 1.03% 合计 4，254，197，810.20 102.97% 1，649，800，219.42 89.77% 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。 2007年12月31日 业绩比较基准 增加/减少 % 对利润总额的影响 （元） 对净值的影响 （元） 80%×中心全债指数+20%×税后一年期定期存款利率 +5 273，365，687.81 273，365，687.81 -5 -273，365，687.81 -273，365，687.81 2006年12月31日 业绩比较基准 增加/减少% 对利润总额的影响 （元） 对净值的影响 （元） 80%×中心全债指数+20%×税后一年期定期存款利率 +5 12，114，769.24 12，114，769.24 -5 -12，114，769.24 -12，114，769.24 (b) 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金所持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 单位：人民币元 2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 452，871，202.24 0.00 0.00 0.00 452，871，202.24 结算备付金 44，773，809.34 0.00 0.00 0.00 44，773，809.34 存出保证金 0.00 0.00 0.00 250，000.00 250，000.00 交易性金融资产 2，729，621，262.70 1，105，260，613.90 29，609，790.60 380，618，734.89 4，245，110，402.09 衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 9，087，408.11 9，087，408.11 应收利息 0.00 0.00 0.00 43，157，060.30 43，157，060.30 其他资产 0.00 0.00 0.00 83，914.11 83，914.11 资产总计 3，227，266，274.28 1，105，260，613.90 29，609，790.60 433，197，117.41 4，795，333，796.19 负债 卖出回购金融资产 299，999，700.00 0.00 0.00 0.00 299，999，700.00 应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 309，245，793.73 309，245，793.73 应付赎回款 0.00 0.00 0.00 48，651，984.72 48，651，984.72 应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 2，225，109.86 2，225，109.86 应付托管费 0.00 0.00 0.00 684，649.19 684，649.19 应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 1，369，298.37 1，369，298.37 应付交易费用 0.00 0.00 0.00 405，603.27 405，603.27 应交税费 0.00 0.00 0.00 1，241，600.00 1，241，600.00 应付利息 0.00 0.00 0.00 15，328.00 15，328.00 其他负债 0.00 0.00 0.00 324，500.72 324，500.72 负债总计 299，999，700.00 0.00 0.00 364，163，867.86 664，163，567.86 利率敏感度缺口 2，927，266，574.28 1，105，260，613.90 29，609，790.60 69，033，249.55 4，131，170，228.33 2006年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 180，507，657.05 0.00 0.00 0.00 180，507，657.05 结算备付金 17，709，959.80 0.00 0.00 0.00 17，709，959.80 存出保证金 0.00 0.00 0.00 250，000.00 250，000.00 交易性金融资产 693，583，744.31 380，682，893.34 405，049，768.21 151，545，113.56 1，630，861，519.42 衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 18，938，700.00 18，938，700.00 应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 8，683，444.06 8，683，444.06 应收利息 0.00 0.00 0.00 16，493，394.56 16，493，394.56 其他资产 0.00 0.00 0.00 197，478.97 197，478.97 资产总计 891，801，361.16 380，682，893.34 405，049，768.21 196，108，131.15 1，873，642，153.86 负债 卖出回购金融资产 10，000，000.00 0.00 0.00 0.00 10，000，000.00 应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 10，214，067.58 10，214，067.58 应付赎回款 0.00 0.00 0.00 10，825，248.02 10，825，248.02 应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 2，037，858.92 2，037，858.92 应付托管费 0.00 0.00 0.00 627，033.53 627，033.53 应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 1，254，067.05 1，254，067.05 应付交易费用 0.00 0.00 0.00 366，245.61 366，245.61 应付利息 0.00 0.00 0.00 6，928.56 6，928.56 其他负债 0.00 0.00 0.00 324，509.78 324，509.78 负债总计 10，000，000.00 0.00 0.00 25，655，959.05 35，655，959.05 利率敏感度缺口 881，801，361.16 380，682，893.34 405，049，768.21 170，452，172.10 1，837，986，194.81 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券的公允价值的变动对基金净值产生的影响。 单位：人民币元 增加/减少基准点 对净值的影响 2007年12月31日 利率 +25 -11，864，662.67 利率 -25 11，969，184.73 2006年12月31日 利率 +25 -13，046，467.32 利率 -25 13，557，883.64 (c) 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 十、 资产负债表日后事项 本基金于2008年1月29日对本基金份额持有人按每10份基金份额分配人民币0.260元进行分红，实际分配收益为人民币93，823，482.36元。 除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 十二、比较数据 本年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下： 单位：人民币元 2007年初 所有者权益 2007年上半年净损益 （未经审计） 所有者权益 （未经审计） 按原会计准则列报的金额 1，837，986，194.81 304，686，363.51 3，596，267，850.80 金融资产公允价值变动的调整数 0.00 -54，987，946.25 0.00 按新会计准则列报的金额 1，837，986，194.81 249，698，417.26 3，596，267，850.80 2006年年初 所有者权益 2006年12月31日止 净损益 2006年年末 所有者权益 按原会计准则列报的金额 4，206，671，453.29 76，065，889.02 1，837，986，194.81 金融资产公允价值变动的调整数 0.00 72，771，327.53 0.00 按新会计准则列报的金额 4，206，671，453.29 148，837，216.55 1，837，986，194.81 第八节 投资组合报告 （一） 期末基金资产组合情况 期末各类资产： 金额（单位：人民币元） 占基金总资产比例% 股票 380，618，734.89 7.94 债券 3，864，491，667.20 80.59 权证 9，087，408.11 0.19 银行存款和清算备付金合计 497，645，011.58 10.38 其它资产 43，490，974.41 0.90 合计： 4，795，333，796.19 100.00 （二）期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末市值（单位：人民币元） 占基金资产净值比例% A 农、林、牧、渔业 1，812，857.20 0.04 B 采掘业 136，709，480.20 3.31 C 制造业 57，119，379.54 1.39 C0 食品、饮料 0.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 362，560.40 0.01 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 44，488，522.31 1.08 C5 电子 2，357，715.08 0.06 C6 金属、非金属 1，244，770.20 0.03 C7 机械、设备、仪表 7，817，566.46 0.19 C8 医药、生物制品 848，245.09 0.02 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 7，094，461.44 0.17 E 建筑业 45，236，130.00 1.09 F 交通运输、仓储业 58，677，028.65 1.42 G 信息技术业 2，324，162.99 0.06 H 批发和零售贸易 849，439.41 0.02 I 金融、保险业 60，802，731.00 1.47 J 房地产业 0.00 0.00 K 社会服务业 2，921，198.77 0.07 L 传播与文化产业 4，445，745.44 0.11 M 综合类 2，626，120.25 0.06 合计 380，618，734.89 9.21 （三）基金投资前十名股票明细 (截止到2007年12月31日) 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占净值比% 601088 中国神华 1，650，820 108，310，300.20 2.62 601601 中国太保 1，229，580 60，802，731.00 1.47 601866 中海集运 4，804，511 58，374，808.65 1.41 601390 中国中铁 3，937，000 45，236，130.00 1.10 002092 中泰化学 1，078，944 41，107，766.40 1.00 601808 中海油服 827，000 28，399，180.00 0.69 601918 国投新集 445，632 7，094，461.44 0.17 002202 金风科技 40，866 5，739，629.70 0.14 601999 出版传媒 203，277 4，114，326.48 0.10 002172 澳洋科技 60，403 3，380，755.91 0.08 提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://funds.ecitic.com网站的年度报告正文。 （四） 投资组合的重大变动 1.本报告期内累计买入和卖出金额前20名股票统计 累计买入金额前20名股票统计 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初净值比% 600518 康美药业 105，277，471.20 5.73 601088 中国神华 84，552，481.80 4.60 600232 金鹰股份 55，588，422.32 3.02 600021 上海电力 44，859，672.71 2.44 000024 招商地产 41，721，053.76 2.27 601601 中国太保 36，887，400.00 2.01 002092 中泰化学 33，339，369.60 1.81 601866 中海集运 31，805，862.82 1.73 601919 中国远洋 25，179，553.76 1.37 000515 攀渝钛业 22，949，196.06 1.25 601166 兴业银行 21，109，580.00 1.15 601390 中国中铁 18，897，600.00 1.03 002142 宁波银行 16，624，400.00 0.90 600472 包头铝业 16，514，303.60 0.90 600423 柳化股份 14，285，122.24 0.78 601168 西部矿业 13，387，068.88 0.73 601808 中海油服 13，264，320.00 0.72 600795 国电电力 8，567，350.08 0.47 600398 凯诺科技 6，283，683.70 0.34 600325 华发股份 6，010，543.36 0.33 累计卖出金额前20名股票统计 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初净值比% 601919 中国远洋 146，440，982.15 7.97 600518 康美药业 107，325，227.64 5.84 000024 招商地产 85，889，821.18 4.67 601088 中国神华 56，896，353.35 3.10 600021 上海电力 54，583，467.56 2.97 601872 招商轮船 47，713，724.84 2.60 601168 西部矿业 42，331，269.04 2.30 600232 金鹰股份 40，448，759.43 2.20 601166 兴业银行 40，336，763.47 2.19 002142 宁波银行 37，537，911.68 2.04 002106 莱宝高科 29，977，257.05 1.63 000515 攀渝钛业 25，081，713.81 1.36 601666 平煤天安 19，775，828.18 1.08 600423 柳化股份 18，126，516.46 0.99 600472 包头铝业 18，051，801.50 0.98 601588 北辰实业 16，205，194.74 0.88 601991 大唐发电 15，906，787.88 0.87 601005 重庆钢铁 8，921，796.02 0.49 002133 广宇集团 8，898，191.92 0.48 600795 国电电力 8，405，445.13 0.46 2.本报告期内买入股票成本总额为697，559，157.30 元，卖出股票收入总额为1，079，436，616.21元。 （五）期末按品种分类的债券组合 品种分类 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例% 国家债券投资 1，760，817，215.20 42.62 金融债券投资 723，775，500.00 17.52 可转换债投资 175，644，758.00 4.25 央行票据投资 0.00 0.00 企业债券投资 1，204，254，194.00 29.15 合计 3，864，491，667.20 93.54 （六）期末基金投资债券前五名明细 债券名称 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例% 07国债09 597，504，634.50 14.46 02国债⒂ 296，107，275.00 7.17 21国债⒂ 267，427，252.80 6.47 07网通CP01 249，875，000.00 6.05 07莱钢CP01 249，775，000.00 6.05 （七）投资组合报告附注 (1) 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 (2)基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 (3)其他资产的构成 资产项目 金额(单位：人民币元) 存出保证金 250，000.00 应收利息 43，157，060.30 待摊费用 83，914.11 合计 43，490，974.41 (4)本基金期末持有处于转股期的可转换债券 债券代码 债券名称 期末市值（单位：人民币元） 占基金资产净值比例% 100236 桂冠转债 15，306，096.00 0.37 110232 金鹰转债 18，556，301.40 0.45 125822 海化转债 19，753，613.08 0.48 125960 锡业转债 2，393，454.60 0.06 (5)本报告期内投资权证明细 ①本报告期没有因股权分置改革被动持有权证 ②本报告期因配售分离交易可转债而获得权证 权证代码 权证名称 数量（份） 成本（单位：人民币元） 580013 武钢CWB1 4，366，455 10，117，076.24 580015 日照CWB1 434，350 916，478.50 580016 上汽CWB1 1，000，188 8，682，187.50 ③本报告期没有主动投资权证 (6)本报告期末本基金持有权证 权证代码 权证名称 数量（份） 市值（单位：人民币元） 占净值比例% 580016 上汽CWB1 1，000，188 9，087，408.11 0.22 (7)本报告期末本基金没有持有资产支持证券 第九节 基金份额持有人户数、持有人结构 (截止日期：2007年12月31日) 1 本基金份额持有人户数 40，091户 2 平均每户持有基金份额 95，416.35份 序号 项目 份额（份） 占总份额比例% 1 机构投资者持有基金份额 917，695，092.83 23.99 2 个人投资者持有基金份额 2，907，641，740.28 76.01 合计 3，825，336，833.11 100.00 期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 项目 期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额的比例（%） 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 3，937.40 0.0001 第十节 开放式基金份额变动 序号 项目 份额(份) 1 基金合同生效日的基金份额总额 4，206，671，453.29 2 期初基金份额总额 1，780，407，602.32 3 加：本期申购、转入基金份额总额 8，530，332，591.85 4 其中红利转投 219，278，141.95 5 减：本期赎回、转出基金份额总额 6，485，403，361.06 6 期末基金份额总额 3，825，336，833.11 第十一节 重大事件揭示 （一）本报告期没有举行基金份额持有人大会。 （二）基金管理人和基金托管人的专门资产托管部门的重大变动： 1、基金管理人于2007年7月31日发布公告，公司第一届董事会2007年第六次临时会议于2007年7月27日审议通过了丁楹先生因个人原因辞去中信基金管理有限公司副总经理职务，公司监察稽核部门已于2007年7月16日出具了审计报告，并于7月30日将相关材料上报证监会，监管机关对此人事变动无异议。 2、本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。 （三）本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。 （四）本报告期基金投资策略没有改变。 （五）本报告期本基金累计收益分配499，433，856.72元。 （六）本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，截至2007年12月31日本基金应付审计费70，000.00元。 （七）本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1.本年度基金租用席位的交易量情况 单位：人民币元 证券公司名称 股票投资成交金额 占本期股票成交总额的比例% 国泰君安 1，118，900，115.87 100.00 单位：人民币元 证券公司名称 债券投资成交金额 占本期债券投资成交总额的比例% 国泰君安 4，979，540，838.05 100.00 单位：人民币元 证券公司名称 债券回购交易成交金额 占本期债券回购交易成交总额的比例% 国泰君安 35，180，500，000.00 100.00 单位：人民币元 证券公司名称 佣金 占本期佣金总量的比例% 国泰君安 901，972.49 100.00 证券公司名称 席位租用数量(个) 国泰君安 2 2.选择专用席位的标准和程序： ①资金实力雄厚，信誉良好； ②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； ④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⑤具有较强的研究实力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及其他报告和资讯；并根据基金管理人的委托，提供委托课题研究报告。 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营签订协议，报中国证监会备案并公告。 （九）其他重要事项 除上述事项之外，已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下： 事项名称 信息披露报纸 披露日期 中信基金管理有限责任公司旗下基金基金资产净值公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年1月4日 中信稳定双利债券型证券投资基金2006年第四季度报告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年1月22日 中信稳定双利债券型证券投资基金分红预告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年1月24日 中信稳定双利债券型证券投资基金第二次分红公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年1月31日 中信基金管理有限责任公司关于旗下基金申购广东韶钢松山股份有限公司发行可转换公司债券的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年2月13日 关于中信现金优势货币市场基金、中信稳定双利债券型证券投资基金春节前暂停申购和转换转入业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年2月14日 关于中信基金管理有限责任公司申购中信稳定双利债券型证券投资基金的相关公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年2月16日 中信稳定双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年3月3日 中信稳定双利债券型证券投资基金2006年年度报告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年3月31日 中信稳定双利债券型证券投资基金2007年第二次分红预告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年4月12日 中信基金关于增加代销机构开办旗下基金定期定额业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年4月17日 中信稳定双利债券型证券投资基金2007年第二次分红公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年4月18日 中信稳定双利债券型证券投资基金2007年第一季度报告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年4月19日 关于中信现金优势货币市场基金、中信稳定双利债券型证券投资基金五一节前暂停申购和转换转入业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年4月26日 中信基金管理有限责任公司关于中信稳定双利债券型证券投资基金暂停接受大额申购及转入业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年5月17日 中信基金关于开通基金网上定期定额业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年6月8日 中信基金关于旗下基金增加交通银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年6月22日 关于中信基金参与交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的提示性公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年6月25日 中信基金管理有限责任公司关于通过交通银行开展基金定期定额申购业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年6月25日 中信基金管理有限责任公司股权变更的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年7月4日 中信稳定双利债券型证券投资基金2007年第三次分红预告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年7月24日 中信稳定双利债券型证券投资基金2007年第三次分红公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年7月31日 中信稳定双利债券型证券投资基金2007年2季度报告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年7月18日 关于中信基金管理有限责任公司高管人员变动的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年8月1日 中信稳定双利债券型证券投资基金2007年上半年度报告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年8月25日 中信基金开通中信银行等五家银行借记卡基金网上直销的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年8月28日 中信稳定双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年9月3日 中信基金开通中国银行广东省分行长城借记卡基金网上直销的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年9月13日 关于中信现金优势货币市场基金、中信稳定双利债券型证券投资基金十一节前暂停申购和转换转入业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年9月26日 中信基金管理有限责任公司关于修改中信红利精选股票型证券投资基金和中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年9月29日 中信基金管理有限责任公司关于修改基金网上交易、电话交易费率的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年10月11日 中信稳定双利债券型证券投资基金2007年3季度报告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年10月26日 中信稳定双利债券型证券投资基金2007年第四次分红预告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年10月30日 中信稳定双利债券型证券投资基金2007年第四次分红公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年11月6日 中信基金开通光大银行等八家银行借记卡基金网上直销的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年11月23日 中信基金管理有限责任公司关于旗下基金增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年12月24日 关于中信现金优势货币市场基金、中信稳定双利债券型证券投资基金元旦节前暂停申购和转换转入业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年12月26日 中信基金管理有限责任公司关于中信稳定双利债券型证券投资基金暂停接受大额申购及转入业务的补充公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2007年12月28日 中信基金管理有限责任公司 2008年3月29日
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