上海界龙实业集团股份有限公司2007年度报告摘要

　　（上接56版）

　　（q）、归属于母公司所有者权益年末比年初增加173，395，438.16 元，增加的主要原因是上海界龙实业集团股份有限公司本年增发2900万股普通股增加权益以及本年实现净利润所致

　　（r）、少数股东权益年末比年初增加30，781，062.14元，增加的主要原因是本年实现净利润并由少数股东享有的部分增加所致。

　　（2）、公司主营业务及经营情况：

　　项目名称

　　2007年

　　2006年

　　增减幅度（%）

　　金额

　　占利润总额比例（％）

　　金额

　　占利润总额比例（％）

　　营业收入

　　1，166，217，214.64

　　2468.46%

　　504，822，034.09

　　3207.49%

　　131.02%

　　营业成本

　　972，514，052.30

　　2058.46%

　　392，529，031.68

　　2494.01%

　　147.76%

　　营业税金及附加

　　32，253，149.62

　　68.27%

　　1，288，831.52

　　8.19%

　　2402.51%

　　资产减值损失

　　4，584，771.43

　　9.70%

　　-2，059，126.19

　　-13.08%

　　322.66%

　　投资收益

　　8，662，351.66

　　18.34%

　　22，025，021.58

　　139.94%

　　-60.67%

　　营业外支出

　　150，856.87

　　0.32%

　　2，188，921.07

　　13.91%

　　-93.11%

　　所得税费用

　　12，237，516.28

　　25.90%

　　3，029，434.62

　　19.25%

　　303.95%

　　归属于母公司所有者的净利润

　　20，636，749.98

　　43.68%

　　14，002，580.93

　　88.97%

　　47.38%

　　少数股东损益

　　14，370，503.35

　　30.42%

　　-1，293，153.27

　　-8.22%

　　1211.28%

　　利润总额

　　47，244，769.61

　　100％

　　15，738，862.28

　　100％

　　200.18％

　　主要利润指标变动原因：

　　（a）、营业收入比去年同期增加661，395，180.55 元，增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司拥有63%股权的上海界龙日月置业有限公司本年“世华锦城”项目部分实现销售所致；

　　（b）、营业成本比去年同期增加579，985，020.62 元，增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司拥有63%股权的上海界龙日月置业有限公司本年“世华锦城”项目部分结转成本所致；

　　（c）、营业税金及附加比去年同期增加30，964，318.10 元，增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司拥有63%股权的上海界龙日月置业有限公司年末结转销售相应营业税比上年增加所致；

　　（d）、资产减值损失比去年同期增加6，643，897.62 元，增加的主要原因是本年增加坏账损失及存货跌价损失；

　　（e）、投资收益比去年同期减少13，362，669.92 元，减少的主要原因是去年权益法核算的上海川沙界龙联合发展有限公司本年采用合并报表核算所致；

　　（f）、营业外支出比去年同期减少2，038，064.20 元，减少的主要原因是本年比去年同期减少非流动资产处置损失及债务重组损失；

　　（g）、所得税费用比去年同期增加9，208，081.66 元，增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司拥有63%股权的上海界龙日月置业有限公司年末结转销售相应应交所得税比上年增加所致

　　（h）、归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加6，634，169.05 元，增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司拥有63%股权的上海界龙日月置业有限公司本年比去年同期增加利润，导致归属于母公司所有者的净利润增加所致；

　　（i）、少数股东损益比去年同期增加15，663，656.62 元，增加的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司拥有63%股权的上海界龙日月置业有限公司本年比去年同期增加利润，导致少数股东损益增加所致。

　　（3）、报告期内公司现金流量变化情况分析：

　　2007年度合并现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为11703.63万元，投资活动产生的现金流量净额为-4640.36万元，筹资活动产生的现金流量净额为13070.02万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少6257.35万元，主要是：2007年度公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司拥有63％股权的上海界龙日月置业有限公司归还股东上海日月春秋置业有限公司借款8000万元，支付扬州市土地交易中心招投标押金8050万元。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少429.60万元，主要是本年增加购建固定资产及无形资产支出5054.23万元。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加26635.71万元，主要是2007年度归还银行借款现金净流出比去年同期减少8707.51万元，以及上海界龙实业集团股份有限公司2007年定向增发2900万股收到募集资金14980.55万元。

　　（4）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析:

　　单位：人民币 万元

　　公司名称

　　业务性质

　　主要产品或服务

　　注册资本

　　资产规模

　　净利润

　　上海外贸界龙有限公司

　　印刷各类包装、装潢、书刊，商标印刷，纸箱、纸盒等

　　彩色纸箱、纸盒，出口图书等

　　8，000

　　25，072.84

　　1，398.36

　　上海界龙房产开发有限公司

　　房地产开发经营，房产物业管理、租赁，承接装潢业务等

　　商品房开发等

　　6，000

　　61，140.11

　　2，882.87

　　上海界龙永发印务有限公司

　　包装装潢及商标印刷，书刊、杂志印刷等

　　香烟包装盒，糖果包装等

　　2，500

　　7，746.88

　　-237.06

　　上海界龙浦东彩印公司

　　印刷各类包装、装潢、书刊，样本、月历画册等

　　印刷各类包装、书刊，样本等

　　6，000

　　11，356.53

　　26.30

　　上海界龙中报印务有限公司

　　书刊印刷，书刊排版，包装印刷物资及器材的销售，纸制品的加工及销售等

　　报刊印刷等

　　2，580

　　5，601.96

　　544.80

　　上海界龙现代印刷纸品有限公司

　　纸制品，商业表格处理设备的印刷业务等

　　电脑打印纸，信封等

　　1，150

　　5，816.80

　　747.82

　　4、公司未来发展的展望

　　（1）所处行业发展趋势

　　公司主业印刷行业是服务性行业，纺织服装、家用电器、机电产品、食品和日用品等消费类产品的生产和销售都与印刷行业直接相关，因此印刷行业是典型的抗周期行业，也是都市型工业。伴随着我国消费和外贸的高速增长，印刷工业总产值在GDP中的比重逐年得到提高。而包装印刷行业占印刷行业的三分之二，成为带动整个产业发展的主力。

　　以上海为中心的长三角地区是内地印刷行业增速最快，最具发展潜力的板块。公司以包装印刷为主业，地处上海，同时公司一直在注重新技术的自主研发，因此在行业上占据一定优势。

　　虽然上海印刷业竞争激烈，已经建立了多个企业集团，但发展重点各不相同；国外包装印刷企业涌入对本地企业造成一定冲击，但也有助于加快行业技术进步和行业结构的调整；小企业的低价无序竞争将可能影响行业的健康发展。

　　北京2008年奥运会和上海2010年世博会的召开也将给包装印刷行业带来大好的发展机遇；未来包装印刷业的发展和竞争将围绕着技术创新和产品升级展开，技术装备情况将决定包装印刷企业的持续发展，印刷产业的集约化程度将会进一步提高，印刷企业经营将会向专业化方向发展。

　　（2）公司的经营计划

　　根据公司发展的总体战略部署，以党的十七大、中央经济工作会议精神和科学发展观为指导，全面贯彻新的经营理念，努力转变经营模式，加速壮大经济规模；持续强化管理，突出集团总部统一协调监管在集团管理中的作用，突出加强以质量管理为重点的生产管理，以成本管理为重点的财务管理，提高降本增效的效率；坚持品牌战略，加强研发和技术创新，做专做强，提高企业核心竞争力，走品牌经营之路；继续实施对外发展战略，逐步实现以北京为重点的布局全国、延伸海外的发展格局；着力培养与引进人才，加速储备各类人才；着力拓展国内国际两个市场，全面协调，优化业务结构，促进公司持久快速发展。2008年度预算营业收入为13.46亿元，预算主营业务成本为11.01亿元

　　A、科学布局，推动各产业集群发展。坚持优先发展、重点培植核心企业；适度支持符合集团产业布局发展方向的企业；促进各企业做专做强，转变经营模式，壮大实力，形成规模生产和产业链优势，为客户提供一站式服务，发挥集团产业集群效益。

　　B、壮大包装印刷业，确立行业领先地位，抓住大发展良机，制定合适的发展战略。

　　C、坚持集中统一的管理模式，健全组织机构；深化全面预算制度，加强内控管理；加强以质量管理为重点的生产管理，，进一步挖掘降本增效措施。

　　D、坚持技术创新，实施品牌战略，持续开展技术改造、技术创新，强化管理，保证产品质量，优化服务，在已有的先进技术和自主知识产权基础上再创新，扩大自主技术创新成果。

　　（3）公司未来的资金需求和计划

　　根据 2008年经营工作计划，经测算，现有资金可以满足公司日常经营需要，如出现经营性资金短缺，公司将通过银行贷款解决。

　　（4）公司经营面临的风险分析及对策

　　A、经营管理风险

　　随着业务规模的增长，公司提升经营管理能力的压力也越来越大。印刷服务专业化对产品质量、服务质量提出越来越高的要求，国际业务更是对公司管理工作提出了挑战。同时，公司面临诸多的发展机遇，如果公司不能及时调整经营管理思路，或者不能实施适合公司不同阶段的发展战略，都将阻碍公司发展。

　　企业管理是系统工程，也是一项不断去粗取精、精益求精、常抓不懈的长期工作，直接关系到企业经营水平和获利能力。公司倡导采取多种手段，多管齐下，减员增效、降本增效、管理增效，降低企业经营成本，增强企业盈利能力。

　　B、人才竞争风险

　　企业规模扩张，实施对外发展战略，开展项目投资建设，都需要大量的技术人才和管理人才。高端的管理、营销、技术研发人才是推动科技型公司技术进步与稳健发展的主要力量。针对本公司现状及未来发展，公司面临如何吸引人才、留住人才的风险。

　　公司管理层充分认识到了这个风险，采取一系列的激励措施，提供人才发展的良好平台与培训机制。选用忠诚度高、廉洁耿直、观念新、素质高、潜力大的年轻人才；同时，提高全员素质、强化管理来面对竞争，化解这些不利因素。

　　C、产品技术研发风险

　　企业自主研发的新技术、新产品、专利申报数量与集团的规模与发展趋势还不相适应，研发机构研发经费的投入偏少，创新成果不多。

　　针对此风险，一方面，公司采取紧跟国家政策的策略，确保投资方向的准确性，另一方面，优化研发管理，加强与客户的互动，加大研发经费投入，形成以客户需求主导的产品路线和路标规划，降低产品技术风险。

　　D、市场竞争风险。

　　随着经济增长，包装印刷产业进入的企业越来越多，国际著名大型印刷集团也纷纷进入中国、上海，抢占市场份额。但公司市场开拓尚未形成一个严密、科学的体系，业务管理还有待完善：市场开发模式较为单一，缺乏市场开发的整体战略研究和整体规划。

　　面对市场风险，公司按照不同产品进行了更具针对性产品规划和市场管理，加大营销工作力度，努力消除市场运作过程中的不利因素。

　　5、执行新企业会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

　　根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。

　　（1）遵照财政部《企业会计准则解释第1号》，公司对控股子公司的原股权投资差额还原至初始投资时状态，并按《企业会计准则第20号—企业合并》对该部分投资差额进行追溯调整。

　　（2）遵照财政部《企业会计准则解释第1号》，公司将持有的限售股权划分为可供出售金融资产，按其年末公允价值与账面价值的差额调整资本公积，对该暂时性差异的所得税影响亦相应调整资本公积。

　　（3）按《企业会计准则第33号—合并财务报表》，编制合并报表时不再按母公司份额补计子公司盈余公积，上年合并时的补计数予以冲回。

　　上列各项对报表的影响如下：

　　项目

　　资本公积

　　盈余公积

　　未分配利润

　　少数股东权益

　　合计

　　同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额调整

　　-22，277，818.29

　　5，354，670.23

　　-16，923，148.06

　　长期股权投资贷方差额调整

　　1，926，242.86

　　1，926，242.86

　　可供出售金融资产按公允价值计价

　　2，741，357.46

　　2，741，357.46

　　可供出售金融资产按公允价值调整影响递延所得税

　　-473，789.91

　　-473，789.91

　　以公允价值计量且其变动计入资本公积的可供出售金融资产小计

　　2，267，567.55

　　2，267，567.55

　　合并子公司按成本法核算调整母公司盈余公积

　　-10，513，761.79

　　10，513，761.79

　　合并补提子公司盈余公积冲回

　　-28，017，800.63

　　28，017，800.63

　　合计

　　-20，010，250.74

　　-38，531，562.42

　　45，812，475.51

　　-12，729，337.65

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率（%）

　　营业收入比上年增减(%)

　　营业成本比上年增减(%)

　　营业利润率比上年增减(%)

　　行业

　　工业类

　　552，035，281.44

　　442，819，812.93

　　19.78

　　15.71

　　17.38

　　减少1.14个百分点

　　房地产类

　　600，256，732.00

　　524，715，165.24

　　12.58

　　5，017.30

　　7，204.11

　　减少26.18个百分点

　　产品

　　彩印包装装潢

　　434，458，221.41

　　339，447，850.04

　　21.87

　　23.26

　　27.10

　　减少2.36个百分点

　　商品房开发

　　600，256，732.00

　　524，715，165.24

　　12.58

　　5，017.30

　　7，204.11

　　减少26.18个百分点

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　华东地区

　　1，160，300，626.92

　　130.23

　　华南地区

　　33，954，529.49

　　48.37

　　华北地区

　　3，243，438.73

　　-34.52

　　东北地区

　　1，838，222.75

　　331.32

　　西南地区

　　1，405，056.93

　　57.88

　　西北地区

　　944，539.00

　　318.83

　　国外

　　38，741，425.12

　　9.71

　　其他

　　821，009.33

　　5，218.83

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　募集资金总额

　　本年度已使用募集资金总额

　　已累计使用募集资金总额

　　承诺项目

　　是否变更项目

　　拟投入金额

　　实际投入金额

　　是否符合计划进度

　　预计收益

　　产生收益情况

　　“引进18，000吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目

　　否

　　4，760

　　719.74

　　是

　　“高档印刷关键设备技术改造”项目

　　否

　　4，800

　　3，019.00

　　是

　　45.00

　　“收购上海界龙浦东彩印公司25%股权”

　　否

　　2，450

　　2，450.00

　　是

　　“补充公司日常经营需要的流动资金”

　　否

　　2，970.55

　　2，970.55

　　是

　　合计

　　/

　　14，980.55

　　9，159.29

　　/

　　未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

　　变更原因及变更程序说明(分具体项目)

　　尚未使用的募集资金用途及去向

　　1、存入银行专用帐户

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　项目名称

　　项目金额

　　项目进度

　　项目收益情况

　　上海解放传媒印刷有限公司

　　1，000.00

　　目前已投入正常生产经营，

　　2007年度公司获得共宣告分配的06年度利润287026.70元。

　　合计

　　1，000.00

　　/

　　/

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司自2007年1月1日起执行新会计准则，按新会计准则编制2007年度合并报表，2007年度公司合并报表反映实现税后利润35，007，253.33元，其中归属于母公司所有者的净利润是20，636，749.98元，加上上年度未分配利润61，174，038.89 元，实现可供分配利润 81，810，788.87 元。

　　根据《公司法》、《公司章程》和新会计准则的有关规定，股东的利润分配按母公司报表为基础。母公司2007年度实现净利润7，944，674.17元，加年初未分配利润-1，555，680.15元，实现可供股东分配的利润6，388，994.02元，按净利润的10%提取法定盈余公积金计638，899.40元，2007年末实际可供股东分配的利润为5，750，094.62元。公司2007年度不进行利润分配。

　　公司以资本公积金转增股本，每10股转增8股。

　　2007年度期末母公司资本公积金为人民币162，122，288.27元，公司用资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增公积金人民币139，361，500.00元，转增后公司资本公积金余额为人民币22，760，788.27元；同时，公司总股本由174，201，875股增加为313，563，375股。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

　　本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

　　公司未分配利润的用途和使用计划

　　本报告期内公司虽有盈利但金额相对不大，为进一步扩大公司发展，加大生产规模，公司2007年度不进行利润分配。

　　为进一步扩大公司发展，加大生产规模，未分配利润用于补充公司流动资金。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　交易对方或最终控制方

　　被收购资产

　　购买日

　　收购价格

　　自购买日起至本年末为公司贡献的净利润

　　本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）

　　是否为关联交易（如是，说明定价原则）

　　所涉及的资产产权是否已全部过户

　　所涉及的债权债务是否已全部转移

　　上海浦东川沙建筑工程有限公司

　　其持有的上海川沙界龙联合发展有限公司19%股权

　　2007年11月30日

　　20，000，000

　　否

　　是

　　是

　　上海浦东川沙城投开发建设有限公司

　　其持有的上海川沙界龙联合发展有限公司15%股权

　　2007年11月30日

　　15，500，000

　　否

　　是

　　是

　　1)、本次交易是为了公司进一步整合房地产产业，实现资源重新配置，逐步形成公司新的利润增长点。本次交易不影响上市公司的持续经营能力。 上海川沙界龙联合发展有限公司具有较强的房地产开发能力，且目前有项目正在开发，未来盈利能力较大，会给公司带来较大的利益，本次交易对公司未来的财务状况将会产生较大的收益。 2007年11月30日签署股权转让协议，支付方式：现金。协议签署后90日内完成股权过户手续。股权转让款尚未支付。

　　2)、本次交易是为了公司进一步整合房地产产业，实现资源重新配置，逐步形成公司新的利润增长点。本次交易不影响上市公司的持续经营 上海川沙界龙联合发展有限公司具有较强的房地产开发能力，且目前有项目正在开发，未来盈利能力较大，会给公司带来较大的利益，本次交易对公司未来的财务状况将会产生较大的收益。 2007年11月30日签署股权转让协议，支付方式：现金。协议签署后90日内完成股权过户手续。股权转让款尚未支付。

　　7.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

　　担保对象名称

　　发生日期

　　（协议签署日）

　　担保金额

　　担保类型

　　担保期

　　是否履行完毕

　　是否为关联方担保（是或否）

　　报告期内担保发生额合计

　　0

　　报告期末担保余额合计

　　0

　　公司对子公司的担保情况

　　报告期内对子公司担保发生额合计

　　273，186，500.00

　　报告期末对子公司担保余额合计

　　226，510，000.00

　　公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

　　担保总额

　　226，510，000.00

　　担保总额占公司净资产的比例

　　54.75

　　其中：

　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

　　0

　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额

　　95，310，000.00

　　担保总额超过净资产50％部分的金额

　　19，651，538.81

　　上述三项担保金额合计

　　114，961，538.81

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　关联方

　　向关联方销售产品和提供劳务

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例

　　上海界龙艺术印刷有限公司

　　526.08

　　3.79

　　上海界龙建筑装潢有限公司

　　0

　　0

　　2，520.45

　　100

　　上海界龙艺术印刷有限公司

　　1，310.15

　　3.78

　　合计

　　1，310.15

　　3，046.53

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1，357.08元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7.5 委托理财情况

　　□适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　（1）、股改承诺及履行情况：

　　在公司股权分置改革工作中，公司第一大股东上海界龙发展有限公司在股权分置改革方案中承诺：公司在股权分置改革工作完成后其所持有的股票36个月内不上市和转让

　　上海界龙发展有限公司按承诺履行，现该公司股票未上市流通

　　（2）、发行时所作承诺及履行情况：

　　公司于2006年8月8日2006年度第一次临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）162号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股不超过30，000，000股。截止2007年2月12 日，公司实际已发行人民币普通股（A股）29，000，000股。此次发行的股票为普通股（A股），第一大股东上海界龙发展有限公司认购的300万股于发行结束后36个月内不能上市流通，其余8家机构投资者认购的2600万股于发行结束后12个月内不能上市流通。

　　现各认购机构按承诺履行，截至止本报告期末，认购股票未上市流通。

　　7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　上海市第一中级人民法院于2006年11月就王贵仁起诉上海大港稀土材料有限公司及上海界龙实业集团股份有限公司民间借贷纠纷一案作出判决二审判决，维持原判，公司败诉。本案涉及金额1，582，650.44元，现已执行完毕。

　　7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.8.1 证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　序号

　　证券品种

　　证券代码

　　证券简称

　　初始投资金额（元）

　　持有数量

　　期末账面值

　　占期末证券总投资比例（％）

　　报告期损益

　　1

　　股票A股

　　600650

　　锦江投资

　　614，640.00

　　247，142.00

　　4，270，613.76

　　57.29

　　2

　　股票A股

　　600665

　　天地源

　　280，000.00

　　132，000.00

　　1，507，440.00

　　20.22

　　3

　　股票A股

　　600646

　　国嘉股份

　　151，200.00

　　42，000.00

　　0

　　0

　　4

　　股票A股

　　600645

　　ST春花

　　100，000.00

　　116，813.00

　　868，755.12

　　11.65

　　5

　　股票A股

　　600640

　　中卫国脉

　　93，240.00

　　55，598.00

　　807，838.94

　　10.84

　　期末持有的其他证券投资

　　-

　　报告期已出售证券投资损益

　　-

　　-

　　-

　　-

　　合计

　　1，239，080.00

　　-

　　7，454，647.82

　　100%

　　7.8.2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　财务报告

　　□未经审计 √审计

　　审计意见

　　√标准无保留意见 □非标意见

　　审计意见全文

　　中国注册会计师：林璐、李云潮

　　2008年3月27日

　　9.2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　（一）

　　292，690，055.59

　　91，548，583.15

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　（二）

　　1，738，363.33

　　2，099，033.00

　　应收账款

　　（三）

　　103，465，635.06

　　91，720，445.69

　　预付款项

　　（四）

　　136，780，927.03

　　441，777，210.15

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　（五）

　　153，578，162.96

　　46，985，817.97

　　买入返售金融资产

　　存货

　　（六）

　　617，689，828.25

　　205，562，911.42

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　1，305，942，972.22

　　879，694，001.38

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　（七）

　　7，454，647.82

　　4，027，037.46

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　（八）

　　16，412，573.73

　　62，893，949.73

　　投资性房地产

　　（九）

　　46，569，534.58

　　48，509，437.66

　　固定资产

　　（十）

　　329，708，793.95

　　272，018，500.44

　　在建工程

　　（十一）

　　18，650，691.15

　　21，167，745.67

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　（十二）

　　42，599，806.94

　　43，267，554.98

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　461，396，048.17

　　451，884，225.94

　　资产总计

　　1，767，339，020.39

　　1，331，578，227.32

　　流动负债：

　　短期借款

　　（十三）

　　347，915，138.50

　　432，300，000.00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　（十四）

　　10，977，253.26

　　9，811，413.00

　　应付账款

　　（十五）

　　90，742，645.45

　　49，277，712.07

　　预收款项

　　（十六）

　　316，603，535.26

　　277，774，846.77

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　（十七）

　　24，855，167.20

　　30，142，328.49

　　应交税费

　　（十八）

　　43，700，534.90

　　4，549，807.27

　　应付利息

　　应付股利

　　（十九）

　　478，104.60

　　499，128.20

　　其他应付款

　　（二十）

　　136，794，590.32

　　199，966，581.05

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　（二十一）

　　5，500，000.00

　　4，000，000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　977，566，969.49

　　1，008，321，816.85

　　非流动负债：

　　长期借款

　　（二十二）

　　247，000，000.00

　　8，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　（二十三）

　　12，371，661.19

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　（二十四）

　　1，146，018.21

　　473，789.91

　　其他非流动负债

　　（二十五）

　　10，295，250.64

　　非流动负债合计

　　270，812，930.04

　　8，473，789.91

　　负债合计

　　1，248，379，899.53

　　1，016，795，606.76

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　（二十六）

　　174，201，875.00

　　145，201，875.00

　　资本公积

　　（二十七）

　　157，704，258.52

　　33，945，570.34

　　减：库存股

　　盈余公积

　　（二十八）

　　638，899.40

　　0

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　（二十九）

　　81，171，889.47

　　61，174，038.89

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　413，716，922.39

　　240，321，484.23

　　少数股东权益

　　105，242，198.47

　　74，461，136.33

　　所有者权益合计

　　518，959，120.86

　　314，782，620.56

　　负债和所有者权益总计

　　1，767，339，020.39

　　1，331，578，227.32

　　公司法定代表人:费钧德主管会计工作负责人:蒋国义会计机构负责人:薛群

　　母公司资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　90，333，013.72

　　27，999，116.53

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　250，000.00

　　应收账款

　　（一）

　　8，786，653.73

　　11，003，976.56

　　预付款项

　　181，160.00

　　7，696.26

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　（二）

　　170，333，070.91

　　196，457，599.64

　　存货

　　9，347，166.34

　　3，862，092.13

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　279，231，064.70

　　239，330，481.12

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　（三）

　　375，919，104.68

　　325，124，104.68

　　投资性房地产

　　固定资产

　　10，487，884.60

　　10，441，149.06

　　在建工程

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　386，406，989.28

　　335，565，253.74

　　资产总计

　　665，638，053.98

　　574，895，734.86

　　流动负债：

　　短期借款

　　186，805，138.50

　　278，900，000.00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　10，977，253.26

　　9，271，413.00

　　应付账款

　　3，793，764.93

　　5，086，848.62

　　预收款项

　　17，415，162.46

　　2，393，987.50

　　应付职工薪酬

　　1，686，602.99

　　2，691，489.34

　　应交税费

　　-504，503.94

　　-148，807.86

　　应付利息

　　应付股利

　　478，104.60

　　499，128.20

　　其他应付款

　　102，273，373.89

　　91，238，699.06

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　322，924，896.69

　　389，932，757.86

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　负债合计

　　322，924，896.69

　　389，932，757.86

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　174，201，875.00

　　145，201，875.00

　　资本公积

　　162，122，288.27

　　41，316，782.15

　　减：库存股

　　盈余公积

　　638，899.40

　　未分配利润

　　5，750，094.62

　　-1，555，680.15

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　342，713，157.29

　　184，962，977.00

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　665，638，053.98

　　574，895，734.86

　　公司法定代表人:费钧德主管会计工作负责人:蒋国义会计机构负责人:薛群

　　合并利润表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　1，166，217，214.64

　　504，822，034.09

　　其中：营业收入

　　（三十）

　　1，166，217，214.64

　　504，822，034.09

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　1，130，052，432.47

　　512，123，443.31

　　其中：营业成本

　　（三十）

　　972，514，052.30

　　392，529，031.68

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　（三十一）

　　32，253，149.62

　　1，288，831.52

　　销售费用

　　30，538，196.87

　　27，991，579.53

　　管理费用

　　67，172，626.36

　　71，424，862.62

　　财务费用

　　（三十二）

　　22，989，635.89

　　20，948，264.15

　　资产减值损失

　　（三十三）

　　4，584，771.43

　　-2，059，126.19

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　（三十四）

　　8，662，351.66

　　22，025，021.58

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　-262，064.64

　　18，083，301.63

　　汇兑收益（损失以“-”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　44，827，133.83

　　14，723，612.36

　　加：营业外收入

　　（三十五）

　　2，568，492.65

　　3，204，170.99

　　减：营业外支出

　　（三十六）

　　150，856.87

　　2，188，921.07

　　其中：非流动资产处置损失

　　106，850.14

　　1，412，335.91

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　47，244，769.61

　　15，738，862.28

　　减：所得税费用

　　（三十七）

　　12，237，516.28

　　3，029，434.62

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　35，007，253.33

　　12，709，427.66

　　归属于母公司所有者的净利润

　　20，636，749.98

　　14，002，580.93

　　少数股东损益

　　14，370，503.35

　　-1，293，153.27

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0.12

　　0.10

　　（二）稀释每股收益

　　0.12

　　0.10

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

　　公司法定代表人:费钧德主管会计工作负责人:蒋国义会计机构负责人:薛群

　　母公司利润表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　（四）

　　63，941，623.03

　　54，074，066.51

　　减：营业成本

　　（四）

　　61，635，269.63

　　52，498，758.08

　　营业税金及附加

　　19，619.33

　　9，444.91

　　销售费用

　　1，517，755.84

　　347，213.02

　　管理费用

　　9，979，544.05

　　7，780，707.65

　　财务费用

　　5，734，335.73

　　7，969，839.88

　　资产减值损失

　　367，604.62

　　450，023.35

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　（五）

　　23，131，468.14

　　12，293，619.44

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　7，818，961.97

　　-2，688，300.94

　　加：营业外收入

　　126，771.76

　　减：营业外支出

　　1，059.56

　　5，315.39

　　其中：非流动资产处置净损失

　　1，059.56

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　7，944，674.17

　　-2，693，616.33

　　减：所得税费用

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　7，944，674.17

　　-2，693，616.33

　　公司法定代表人:费钧德主管会计工作负责人:蒋国义会计机构负责人:薛群

　　合并现金流量表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，149，602，767.03

　　811，898，164.05

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　2，738，430.94

　　4，660，924.02

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　（三十八）

　　116，395，362.81

　　36，903，039.11

　　经营活动现金流入小计

　　1，268，736，560.78

　　853，462，127.18

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　765，307，799.26

　　462，562，356.36

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　77，763，032.13

　　74，363，325.15

　　支付的各项税费

　　34，016，500.79

　　35，002，043.50

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　（三十八）

　　274，612，957.41

　　101，924，628.90

　　经营活动现金流出小计

　　1，151，700，289.59

　　673，852，353.91

　　经营活动产生的现金流量净额

　　117，036，271.19

　　179，609，773.27

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　14，140，376.21

　　809，524.43

　　取得投资收益收到的现金

　　287，026.70

　　3，948，095.52

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　1，889，804.68

　　9，681，807.32

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　457，042，813.39

　　投资活动现金流入小计

　　473，360，020.98

　　14，439，427.27

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　96，589，279.25

　　46，047，003.37

　　投资支付的现金

　　20，205，186.61

　　10，500，000.00

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　-54，073，663.10

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　457，042，813.39

　　投资活动现金流出小计

　　519，763，616.15

　　56，547，003.37

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-46，403，595.17

　　-42，107，576.10

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　151，910，506.12

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　2，105，000.00

　　取得借款收到的现金

　　672，091，638.50

　　389，500，000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　（三十八）

　　13，280，000.00

　　筹资活动现金流入小计

　　837，282，144.62

　　389，500，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　675，976，500.00

　　480，460，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　28，565，118.97

　　44，696，959.79

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　1，936，120.32

　　728，536.34

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　（三十八）

　　2，040，351.69

　　筹资活动现金流出小计

　　706，581，970.66

　　525，156，959.79

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　130，700，173.96

　　-135，656，959.79

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　-191，377.54

　　-160，906.91

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　201，141，472.44

　　1，684，330.47

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　91，548，583.15

　　89，864，252.68

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　292，690，055.59

　　91，548，583.15

　　公司法定代表人:费钧德主管会计工作负责人:蒋国义会计机构负责人:薛群

　　母公司现金流量表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　70，936，651.15

　　60，919，537.06

　　收到的税费返还

　　1，807，131.21

　　2，242，383.11

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　159，924，892.75

　　116，923，089.43

　　经营活动现金流入小计

　　232，668，675.11

　　180，085，009.60

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　72，308，902.73

　　62，020，384.86

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　6，706，726.80

　　7，189，980.03

　　支付的各项税费

　　23，530.77

　　511，876.14

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　127，130，035.76

　　20，338，978.75

　　经营活动现金流出小计

　　206，169，196.06

　　90，061，219.78

　　经营活动产生的现金流量净额

　　26，499，479.05

　　90，023，789.82

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　5，539，337.26

　　取得投资收益收到的现金

　　21，948，990.32

　　11，855，553.47

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　309，679.68

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　303，135，020.00

　　投资活动现金流入小计

　　330，933，027.26

　　11，855，553.47

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　1，534，362.01

　　256，273.53

　　投资支付的现金

　　32，959，980.00

　　10，500，000.00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　303，135，020.00

　　投资活动现金流出小计

　　337，629，362.01

　　10，756，273.53

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-6，696，334.75

　　1，099，279.94

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　149，805，506.12

　　取得借款收到的现金

　　209，305，138.50

　　212，500，000.00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　359，110，644.62

　　212，500，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　301，400，000.00

　　279，900，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　15，105，000.58

　　32，253，001.50

　　（下转54版）