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【兴证策略|火线快评】流动性扰动市场，波动加大
来源：XYSTRATEGY
今日指数普遍回调，沪深300下跌2.73%，创业板指下跌3.63%，上证指数收3505点。行业方面，近月强势行业跌幅靠前，热门行业普遍回到1月初水平，包括电新、电子、有色、家电、白酒等出现较大回调。公用事业、建筑、银行等低估值板块相对抗跌。
昨夜海外股市大跌是今日回调诱因。美联储会议称疫情促使复苏步伐放缓、经济不确定性增加，维持利率和资产购买的宽松力度不变。与2010年2月的波动相似，海外复苏行情出现反复，道指、纳指分别下跌2.05%、2.61%。但同时，超常宽松让部分公司如GameStop被个人交易者异常交易。
近日对于流动性的担忧、春节前获利了结意愿也是市场波动加大的原因。缴税季、年初信贷高峰（金麒麟分析师）、春节等季节性影响叠加，本周以来资金市场始终偏紧，外加媒体报道，市场情绪过度紧张。前期获利盘较重、上涨过于集中，部分投资者也出现一定的获利了结情绪。
向后看，短期复苏行情有反复，但整体市场行情尚未结束。居民配置、机构配置、全球配置的权益时代长牛仍在演绎，继续维持年度策略《权益时代新格局》判断，看好市场，岁末年初至两会前是做多的时间窗口。
方向配置上，“周期+成长”仍然是投资主线：1）全球复苏共振有波折但不改趋势，利好中上游周期品，如化工、有色。2）部分成长股涨幅过快后修整修整，两会前后“十四五”规划有望继续发酵，关注军工、新能源、半导体、电子、机械等高端设备制造方向。
风险提示：金融监管，基本面不及预期
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责任编辑：逯文云
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