长征火箭技术股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司董事王宗银先生因出差未出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人王宗银先生，主管会计工作负责人盖洪斌先生，会计机构负

　　责人(会计主管人员)蔡欣女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 火箭股份变更前简称(如有)

　　股票代码 600879

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 吕凡

　　联系地址 武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 2，202，322，131.99 1，880，244，779.3517.13

　　股东权益(不含少数股东权

　　1，096，166，242.54 1，013，141，326.74 8.19

　　益)(元)

　　每股净资产(元)3.12 2.88 8.19

　　调整后的每股净资产(元) 3.11 2.86 8.74

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　-114，303，499.22

　　额(元)

　　每股收益(元)0.09 0.3050.00

　　净资产收益率(%)2.91 9.67 增加0.78个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　3.15 9.90 增加1.02个百分点

　　产收益率(%)

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目 金额

　　补贴收入422，150.00

　　营业外收入 259，121.98

　　营业外支出 3，269，024.63

　　合计 -2，587，752.65

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入260，400，236.55 128，025，323.71 180，000.00 195，000.00

　　减：主营业务成本141，998，045.38 56，773，216.24 87，545.00 181，816.21

　　主营业务税金及附加263，565.02 40，661.87

　　二、主营业务利润(亏损

　　118，138，626.15 71，211，445.60 92，455.00 13，183.79

　　以“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损

　　653，705.06 402，130.98

　　以“-”号填列)

　　减：营业费用7，169，771.01 4，672，528.93 31，200.00 129，395.00

　　管理费用 59，171，905.05 40，451，527.61 17，281，257.46 10，826，857.90

　　财务费用 7，056，789.92 3，780，878.18 4，132，277.77 4，334，017.36

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　45，393，865.23 22，708，641.86 -21，352，280.23 -15，277，086.47

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　-460，657.80 1，983，399.84 53，198，187.08 37，220，114.56

　　号填列)

　　补贴收入 361，650.00

　　营业外收入 143.002，292.90

　　减：营业外支出3，074，183.2969.93

　　四、利润总额(亏损总额

　　42，220，817.14 24，694，264.67 31，845，906.85 21，943，028.09

　　以“-”号填列)

　　减：所得税 9，848，970.02 2，926，122.702，268.005，609.07

　　减：少数股东损益528，208.27 -169，277.05

　　加：未确认投资损失(合

　　00

　　并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”

　　31，843，638.85 21，937，419.02 31，843，638.85 21，937，419.02

　　号填列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 720，770，760.78 485，516，086.13 180，000.00 457，000.00

　　减：主营业务成本 393，505，034.79 249，699，446.05 87，545.00 369，677.41

　　主营业务税金及附加448，259.77 132，163.371，088.47

　　二、主营业务利润(亏损

　　326，817，466.22 235，684，476.71 92，455.00 86，234.12

　　以“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损

　　1，516，648.78 2，520，267.3385，881.40

　　以“-”号填列)

　　减：营业费用21，675，505.97 18，464，081.05 307，720.00 879，401.57

　　管理费用157，828，575.48 121，901，902.17 41，689，541.99 34，430，409.30

　　财务费用 19，281，830.80 12，600，267.72 15，269，034.67 13，253，224.61

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　129，548，202.75 85，238，493.10 -57，173，841.66 -48，390，919.96

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　-1，626，246.50 1，666，708.29 161，003，386.73 123，055，850.32

　　号填列)

　　补贴收入 422，150.00 109，358.51 109，358.51

　　营业外收入 259，121.9835，845.90

　　减：营业外支出3，269，024.6382，345.00

　　四、利润总额(亏损总额

　　125，334，203.60 86，968，060.80 103，829，545.07 74，774，288.87

　　以“-”号填列)

　　减：所得税20，354，509.17 11，880，468.642，268.00 10，318.05

　　减：少数股东损益-972，783.14 -2，100，438.34

　　加：未确认投资损失(合

　　并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”

　　105，952，477.57 77，188，030.50 103，827，277.07 74，763，970.82

　　号填列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户) 14，411

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)

　　上海市企业年金发展中心华夏成长11，231，059 A股

　　国泰君安证券股份有限公司10，034，300 A股

　　民生证券有限责任公司 8，047，412 A股

　　中国银行-易方达策略成长证券投资基金 7，545，831 A股

　　华夏证券有限公司 5，797，250 A股

　　中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 5，635，991 A股

　　中国工商银行-上证50交易型开放式指数证

　　4，340，950 A股

　　券投资基金

　　全国社保基金一零九组合 3，577，103 A股

　　交通银行-普惠证券投资基金3，060，567 A股

　　交通银行-易方达50指数证券投资基金 2，992，725 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司围绕2005年度生产经营目标，加强成本管理，加大市场开

　　发力度和技改力度，进一步改善部分子公司产能不足的局面，积极拓宽公司融资

　　渠道，降低融资成本，经公司董事会2005年第五次会议审议通过，公司决定发

　　行总额不超过3亿元人民币的短期融资券，有关事项正在积极办理过程中。

　　截止到报告期末，公司累计实现主营业务收入72，077.70万元，比2004年

　　同期增长48.45%；公司累计实现主营业务利润32，681.75万元，比2004同期

　　增长38.67%；公司累计实现净利润10，595.25万元，比2004年同期增长37.27%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：

　　人民币

　　分行业 主营业务收入主营业务成本 毛利率(%)

　　航天产品23，768.0112，466.2247.55

　　% 其中：关联交易- -

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用不适用

　　由于公司部分产品的研制生产周期较长，以及公司销售结算方式的原因，公

　　司的主营业务收入从年初至年终呈递增的趋势。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收

　　益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大

　　变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　2005年7-9月 2005年1-6月

　　项目占利润总额的 占利润总额的 增减(%)

　　金额金额

　　比例(%)比例(%)

　　主营业务利润 118，138，626.15 279.81 208，678，840.07 251.08 28.73

　　其他业务利润 653，705.061.55862，943.721.04 0.51

　　期间费用73，398，465.98 173.84 125，387，446.27 150.86 22.98

　　营业外收支净额 -3，074，040.29-7.2864，137.640.08 -7.36

　　利润总额42，220，817.14 100.00 83，113，386.46 100.00-

　　注：1、主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期有所上升，主要是产品销

　　售收入增加所致。

　　2、期间费用占利润总额的比例较前一报告期有所上升，主要是销售及管理

　　费用(含母公司新成立的机电研发中心管理费用)增加所致。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

　　原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　1、经公司2004年第一次临时股东大会审议通过，公司与中国航天时代电子

　　公司等共同投资设立北京航天民芯科技有限公司(筹)。经工商管理机关核准，

　　该公司的名称为北京时代民芯科技有限公司，注册资本变更为3500万元人民币，

　　其中中国航天时代电子公司以现金方式出资2000万人民币，公司以现金方式

　　1500万元人民币。目前该公司的工商注册工作已进入验资阶段，全部工商注册

　　工作将于近日完成。

　　2、报告期内，公司高管人员任期届满，根据有关法律法规和《公司章程》

　　的规定，依据公司总裁提名，公司董事会聘任李艳华先生、刘建中先生、郭位光

　　先生、邹光辉先生、谢光先生、张贤才先生为公司副总裁，任期至2008年4月

　　27日。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

　　发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G

　　股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：长征火箭技术股份有限公司

　　法定代表人：王宗银

　　日期：二零零五年十月二十日

　　资产负债表

　　编制单位：长征火箭技术股份有限公司金额单位：人民币元

　　合并母公司

　　资产

　　2005年9月30日2004年12月31日2005年9月30日2004年12月31日

　　流动资产：

　　货币资金 288，730，143.05322，900，925.33154，720，981.38172，322，809.86

　　短期投资-- - -

　　应收票据 5，810，250.601，270，000.00- -

　　应收股利--143，750，922.79143，750，922.79

　　应收利息-- - -

　　应收帐款 356，116，087.67160，913，891.41164，640.00243，040.00

　　其他应收款 86，567，160.4980，944，727.5955，545，930.2735，764，791.86

　　预付帐款 93，900，613.1371，643，944.411，018，000.00-

　　应收补贴款-- - -

　　存货 640，262，390.90510，996，841.485，300，973.63125，606.86

　　待摊费用 1，783，744.051，032，632.50- -

　　一年内到期的长期债权投资-- - -

　　其他流动资产-- - -

　　流动资产合计1，473，170，389.891，149，702，962.72360，501，448.07352，207，171.37

　　长期投资：- - -

　　长期股权投资153，295，640.71105，908，002.571，361，574，832.931，140，802，066.80

　　长期债权投资- - -

　　- - -

　　长期投资合计153，295，640.71105，908，002.571，361，574，832.931，140，802，066.80

　　固定资产：- -

　　固定资产原价551，377，125.25616，461，608.4457，440，699.9591，549，622.58

　　减：累计折旧237，346，447.34244，539，553.229，899，031.2317，796，878.59

　　固定资产净值314，030，677.91371，922，055.2247，541，668.7273，752，743.99

　　减：固定资产减值准备 -- - -

　　固定资产净额314，030，677.91371，922，055.2247，541，668.7273，752，743.99

　　工程物资-- - -

　　在建工程 208，728，410.64212，135，859.51102，747，529.24115，046，503.36

　　固定资产清理 1，261，112.97798，117.42718，639.36718，639.36

　　固定资产合计524，020，201.52584，856，032.15151，007，837.32189，517，886.71

　　无形资产及其他资产： - - -

　　无形资产 51，755，618.5737，711，691.213，162，270.005，025，640.80

　　长期待摊费用 80，281.302，066，090.70- -

　　其他长期资产-- - -

　　无形资产及其他资产合计51，835，899.8739，777，781.913，162，270.005，025，640.80

　　递延税项：- - -

　　递延税款借项-- - -

　　资产总计2，202，322，131.991，880，244，779.351，876，246，388.321，687，552，765.68

　　单位负责人： 管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　资产负债表(续)

　　编制单位：长征火箭技术股份有限公司 金额单位：人民币元

　　合并 母公司

　　负债和股东权益

　　2005年9月30日 2004年12月31日 2005年9月30日 2004年12月31日

　　流动负债：

　　短期借款505，000，000.00 339，000，000.00205，000，000.00339，000，000.00

　　应付票据 - - - -

　　应付帐款86，316，095.70 54，442，372.42881，817.05257，302.85

　　预收帐款12，648，188.39 47，634，974.92695，500.00259，500.00

　　应付工资11，955，889.33 2，639，964.2337，170.7091，270.00

　　应付福利费31，076，738.57 11，179，484.25 2，004，334.53 2，349，038.24

　　应付股利14，884，898.47 2，309，118.47 13，550，109.93974，329.93

　　应交税金12，984，283.41 5，457，253.20 1，482，449.62-18，666.15

　　其他应交款105，711.4588，284.1161，317.8661，317.86

　　其他应付款93，377，839.10 107，876，436.24453，456，755.99226，401，455.61

　　预提费用4，358，846.34- - -

　　预计负债 - - - -

　　一年内到期的长期负债 - - - -

　　其他流动负债- - - -

　　流动负债合计 772，708，490.76 570，627，887.84677，169，455.68569，375，548.34

　　长期负债： - - -

　　长期借款100，500，000.00 97，500，000.00 95，000，000.00 95，000，000.00

　　应付债券 - - - -

　　长期应付款 - - - -

　　专项应付款 176，464，774.91 143，120，157.8410，820，000.0010，820，000.00

　　其他长期负债- - - -

　　长期负债合计 276，964，774.91 240，620，157.84105，820，000.00105，820，000.00

　　递延税项： - - -

　　递延税款贷项- - -

　　负债合计1，049，673，265.67 811，248，045.68782，989，455.68675，195，548.34

　　少数股东权益 56，482，623.78 55，855，406.93- -

　　所有者权益(或股东权益)： - - -

　　实收资本(或股本) 351，499，796.00 351，499，796.00351，499，796.00351，499，796.00

　　减：已归还投资- - - -

　　实收资本(或股本)净额351，499，796.00 351，499，796.00351，499，796.00351，499，796.00

　　资本公积253，601，227.89 241，378，810.06253，601，227.89241，378，810.06

　　盈余公积96，965，140.38 96，965，140.38 96，965，140.38 96，965，140.38

　　其中：法定公益金 30，044，763.80 30，044，763.8030，044，763.8030，044，763.80

　　未分配利润 394，100，078.27 323，297，580.30391，190，768.37322，513，470.90

　　其中：拟分配现金股利 -35，149，979.60- 35，149，979.60

　　所有者权益(或股东权益)合计 1，096，166，242.54 1，013，141，326.741，093，256，932.641，012，357，217.34

　　负债和所有者权益总计2，202，322，131.99 1，880，244，779.351，876，246，388.321，687，552，765.68

　　单位负责人： 管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　利润及利润分配表

　　编制单位：长征火箭技术股份有限公司 金额单位：人民币元

　　合并 母公司

　　项目

　　2005年1-9月2004年1-9月2005年1-9月2004年1-9月

　　一、主营业务收入720，770，760.78485，516，086.13180，000.00457，000.00

　　减：主营业务成本 393，505，034.79249，699，446.0587，545.00369，677.41

　　主营业务税金及附加 448，259.77132，163.37 -1，088.47

　　二、主营业务利润(亏损以-？盘盍校？326，817，466.22235，684，476.7192，455.0086，234.12

　　加：其他业务利润(亏损以-？盘盍校？ 1，516，648.782，520，267.33 -85，881.40

　　减：营业费用21，675，505.9718，464，081.05307，720.00879，401.57

　　管理费用157，828，575.48121，901，902.1741，689，541.9934，430，409.30

　　财务费用19，281，830.8012，600，267.7215，269，034.6713，253，224.61

　　三、营业利润(亏损以-？盘盍校？129，548，202.7585，238，493.10-57，173，841.66-48，390，919.96

　　加：投资收益(损失以-？盘盍校？-1，626，246.501，666，708.29161，003，386.73123，055，850.32

　　补贴收入422，150.00109，358.51 -109，358.51

　　营业外收入259，121.9835，845.90 - -

　　减：营业外支出3，269，024.6382，345.00 - -

　　四、利润总额(亏损以-？盘盍校？125，334，203.6086，968，060.80103，829，545.0774，774，288.87

　　减：所得税20，354，509.1711，880，468.642，268.0010，318.05

　　少数股东损益-972，783.14-2，100，438.34 - -

　　五、净利润(净亏损以-？盘盍校？105，952，477.5777，188，030.50103，827，277.0774，763，970.82

　　加：年初未分配利润323，297，580.30270，804，926.54322，513，470.90266，338，369.91

　　其他转入 - - - -

　　六、可供分配的利润429，250，057.87347，992，957.04426，340，747.97341，102，340.73

　　减：提取法定盈余公积- - - -

　　提取法定公益金- - - -

　　提取职工奖励及福利基金 - - - -

　　提取储备基金- - - -

　　提取企业发展基金- - - -

　　利润归还投资- - - -

　　七、可供投资者分配的利润429，250，057.87347，992，957.04426，340，747.97341，102，340.73

　　减：应付优先股股利- - - -

　　提取任意盈余公积- - - -

　　应付普通股股利 35，149，979.60 -35，149，979.60 -

　　转作资本(或股本)的普通股股利- - - -

　　八、未分配利润394，100，078.27347，992，957.04391，190，768.37341，102，340.73

　　单位负责人：会计工作负责人：会计机构负责人：

　　利润及利润分配表

　　编制单位：长征火箭技术股份有限公司 金额单位：人民币元

　　合并母公司

　　项目

　　2005年7-9月2004年7-9月2005年7-9月 2004年7-9月

　　一、主营业务收入260，400，236.55128，025，323.71 180，000.00 195，000.00

　　减：主营业务成本 141，998，045.3856，773，216.24 87，545.00 181，816.21

　　主营业务税金及附加 263，565.02 40，661.87--

　　二、主营业务利润(亏损以-？盘盍校？ 118，138，626.1571，211，445.6092，455.0013，183.79

　　加：其他业务利润(亏损以-？盘盍校？ 653，705.06402，130.98--

　　减：营业费用7，169，771.014，672，528.93 31，200.00 129，395.00

　　管理费用59，171，905.0540，451，527.6117，281，257.46 10，826，857.90

　　财务费用7，056，789.923，780，878.184，132，277.77 4，334，017.36

　　三、营业利润(亏损以-？盘盍校？45，393，865.2322，708，641.86-21，352，280.23-15，277，086.47

　　加：投资收益(损失以-？盘盍校？-460，657.801，983，399.8453，198，187.0837，220，114.56

　　补贴收入361，650.00

　　营业外收入 143.002，292.90--

　　减：营业外支出3，074，183.29 69.93--

　　四、利润总额(亏损以-？盘盍校？42，220，817.1424，694，264.6731，845，906.8521，943，028.09

　　减：所得税9，848，970.022，926，122.70 2，268.00 5，609.07

　　少数股东损益528，208.27-169，277.05--

　　五、净利润(净亏损以-？盘盍校？31，843，638.8521，937，419.0231，843，638.8521，937，419.02

　　加：期初未分配利润362，256，439.42326，055，538.02359，347，129.52319，164，921.71

　　其他转入 -

　　六、可供分配的利润394，100，078.27347，992，957.04391，190，768.37341，102，340.73

　　减：提取法定盈余公积-

　　提取法定公益金-

　　提取职工奖励及福利基金 -

　　提取储备基金-

　　提取企业发展基金-

　　利润归还投资-

　　七、可供投资者分配的利润394，100，078.27347，992，957.04391，190，768.37341，102，340.73

　　减：应付优先股股利-

　　提取任意盈余公积-

　　应付普通股股利 --

　　转作资本(或股本)的普通股股利-

　　八、未分配利润394，100，078.27347，992，957.04391，190，768.37341，102，340.73

　　单位负责人：会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　现金流量表

　　编制单位：长征火箭技术股份有限公司 金额单位：人民币元

　　2005年1-9月

　　项 目行次

　　合并母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 1 607，782，662.88 696，000.00

　　收到的税费返还 3795，750.61-

　　收到的其他与经营活动有关的现金 8 1，010，270.84 204，031，534.41

　　现金流入小计9 609，588，684.33 204，727，534.41

　　购买商品、接受劳务支付的现金 10 337，256，745.86 2，097，566.56

　　支付给职工以及为职工支付的现金 12 203，807，291.61 7，041，883.95

　　支付的各项税费 13 23，033，328.29 1，477，431.65

　　支付的其他与经营活动有关的现金 18 159，794，817.79 31，930，598.97

　　现金流出小计20 723，892，183.55 42，547，481.13

　　经营活动产生的现金流量净额 21 -114，303，499.22 162，180，053.28

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金22 9，800，000.00-

　　取得投资收益所收到的现金 23955，494.75-

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25289，600.00-

　　收到的其他与投资活动有关的现金 28- -

　　现金流入小计29 11，045，094.75-

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 59，790，757.38 10，660，117.40

　　投资所支付的现金31- -

　　支付的其他与投资活动有关的现金 35- -

　　现金流出小计36 59，790，757.38 10，660，117.40

　　投资活动产生的现金流量净额 37 -48，745，662.63 -10，660，117.40

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金38- -

　　借款所收到的现金40 389，000，000.00 76，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 43 1，240，872.35 481，994.93

　　现金流入小计44 390，240，872.35 76，481，994.93

　　偿还债务所支付的现金45 220，000，000.00 210，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 41，336，222.56 35，591，922.56

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 5226，270.2211，836.73

　　现金流出小计53 261，362，492.78 245，603，759.29

　　筹资活动产生的现金流量净额 54 128，878，379.57 -169，121，764.36

　　四、

汇率变动对现金的影响55

　　五、现金及现金等价物净增加额 56 -34，170，782.28 -17，601，828.48

　　单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　现金流量表

　　编制单位：长征火箭技术股份有限公司 金额单位：人民币元

　　2005年1-9月

　　补充资料行次

　　合并 母公司

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 57105，952，477.57103，827，277.07

　　加：少数股东损益-972，783.14 -

　　计提的资产减值准备 584，615，045.691，234，523.44

　　固定资产折旧5924，512，818.531，575，077.01

　　无形资产摊销60689，113.2452，470.00

　　长期待摊费用摊销 612，066，090.70 -

　　待摊费用减少(减：增加)64-751，111.55 -

　　预提费用增加(减：减少)654，358，846.34 -

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)66-66，558.31 -

　　固定资产报废损失 67461，777.21 -

　　财务费用6819，281，830.8015，269，034.67

　　投资损失(减：收益) 691，626，246.50-161，003，386.73

　　递延税款贷项(减：借项)70 - -

　　存货的减少(减：增加)71 -129，265，549.42-5，175，366.77

　　经营性应收项目的减少(减：增加)72 -223，081，297.88-19，702，738.41

　　经营性应付项目的增加(减：减少)7376，269，554.50226，103，163.00

　　其他 74 - -

　　经营活动产生的现金流量净额75 -114，303，499.22162，180，053.28

　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本76

　　一年内到期的可转换公司债券 77

　　融资租入固定资产78

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额79288，730，143.05154，720，981.38

　　减：现金的期初余额80322，900，925.33172，322，809.86

　　加：现金等价物的期末余额 81 - -

　　减：现金等价物的期初余额 82 - -

　　现金及现金等价物净增加额 83-34，170，782.28-17，601，828.48

　　单位负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：（来源：上海证券报）