吉林亚泰(集团)股份有限公司2005年第三季度报告

　　1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

　　带责任。

　　1.2 公司本季度财务报告未经审计。

　　1.3 公司董事徐德复先生、张士民先生、史宁中先生因工作原因未能亲自出席

　　本次董事会会议，分别委托董事刘树森先生、孙晓峰先生、郝水先生代为

　　行使表决权。

　　1.4 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁兼总会

　　计师刘树森先生，会计机构负责人财务结算中心主任薛微女士声明：保证

　　季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 亚泰集团变更前简称(如有)无

　　股票代码 600881

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名田奎武 秦 音

　　联系地址 吉林省长春市吉林大路 吉林省长春市吉林大路

　　1801号 1801号

　　电话[phone]

　　传真[phone]

　　电子邮箱[e-mail]@yatai.com

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　本报告期末比上年度

　　本报告期末上年度期末

　　期末增减(%)

　　总资产7，064，957，790.346，819，670，555.68 +3.60

　　股东权益(不含少数

　　2，404，141，937.412，334，874，012.01 +2.97

　　股东权益)

　　每股净资产 2.87 4.19

　　调整后的每股净资产2.69 3.90

　　本报告期比上年同期

　　报告期年初至报告期期末

　　增减(%)

　　经营活动产生的现金

　　17，427，659.3613，329，544.73 -88.11

　　流量净额

　　每股收益0.04 0.08

　　净资产收益率(%) 1.50 2.89 -0.48

　　扣除非经常性损益后

　　1.55 2.91 -0.45

　　的净资产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额

　　营业外收支净额-578，964.96

　　合计-578，964.96

　　由于公司2005年7月20日实施了2004年度资本公积金每10股转增5股的转增方案，因

　　此本报告期末每股净资产、调整后的每股净资产和本报告期每股收益与上年度期末和上

　　年同期不具有可比性。

　　2.2.2利润表

　　合并利润表

　　编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司 2005年1-9月 单位：人民币元

　　项目 2005年7-9月2005年1-9月2004年7-9月2004年1-9月

　　一、主营业务收入653，627，319.821，663，439，802.14628，691，992.551，641，342，514.32

　　减：主营业务成本480，053，942.961，231，154，255.93415，209，585.501，139，352，038.62

　　主营业务税金及附加11，524，014.4631，776，607.5412，765，246.3534，363，194.19

　　二、主营业务利润162，049，362.40400，508，938.67200，717，160.70467，627，281.51

　　加：其他业务利润10，024，434.2331，855，195.153，905，742.238，304，917.90

　　减： 营业费用47，684，273.62127，506，035.9647，126，660.26125，920，005.17

　　管理费用 46，373，650.05140，451，987.0951，213，879.71137，326，473.62

　　财务费用 36，595，398.27110，454，107.6233，214，573.25102，328，036.43

　　三、营业利润 41，420，474.6953，952，003.1573，067，789.71110，357，684.19

　　加：投资收益 1，019，626.862，772，894.69 -732，855.127，573，977.23

　　补贴收入 10，642，588.2533，988，567.791，427，989.0015，436，168.32

　　营业外收入 90，882.591，763，445.65 96，128.18802，148.65

　　减：营业外支出1，804，543.992，627，572.451，139，693.552，256，226.62

　　四、利润总额 51，369，028.4089，849，338.8372，719，358.22131，913，751.77

　　减：所得税 16，905，501.5726，141，860.0023，667，286.3440，823，195.87

　　减：少数股东损益-1，582，758.30-5，728，449.331，998，557.19923，379.39

　　五、净利润 36，046，285.1369，435，928.1647，053，514.6990，167，176.51

　　单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森编制人：薛微

　　母公司利润表

　　编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司 2005年1-9月单位：人民币元

　　项 目2005年7-9月2005年1-9月2004年7-9月2004年1-9月

　　一、主营业务收入

　　减：主营业务成本

　　主营业务税金及附加

　　二、主营业务利润

　　加：其他业务利润

　　减： 营业费用

　　管理费用7，575，659.28 21，903，382.397，347，825.39 20，962，727.54

　　财务费用16，296，343.32 64，129，072.59 22，906，849.96 56，357，905.31

　　三、营业利润 -23，872，002.60 -86，032，454.98-30，254，675.35-77，320，632.85

　　加：投资收益 73，407，037.09 161，512，455.3589，146，338.60185，272，715.80

　　补贴收入

　　营业外收入666.56666.56

　　减：营业外支出306.8810，654.4260，654.42

　　四、利润总额 49，535，701.05 75，480，360.0558，881，008.83107，891，428.53

　　减：所得税 13，496，501.81 16，795，996.46 11，772，163.71 17，704，094.50

　　减：少数股东损益

　　五、净利润 36，039，199.24 58，684，363.59 47，108，845.12 90，187，334.03

　　单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数(户)143365

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量(股)种类(A、B、H股或其它)

　　傅育2748670A股

　　孙亚芝1064444A股

　　施昌树1040000A股

　　蔡晓东836588A股

　　招商银行股份有限公司-长城

　　816019 A股

　　久泰中信标普300指数证券

　　中国银行-嘉实沪深300指数证

　　741999 A股

　　券投资基金

　　徐艳春 600000 A股

　　苏 畅 600000 A股

　　宋尚龙 582665 A股

　　罗文赞 529168 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。第三季度，公司主营业务之一水泥业

　　由于受到市场影响，水泥产品的市场价格较上年同期有所下降，同时由于煤、电等原材料价

　　格的提高，致使水泥产品的毛利率有所下降，公司整体盈利能力较上年同期有所降低。2005

　　年1-9月，公司实现主营业务收入166，344万元，与上年同期相比增长1.35%；实现净利润

　　6，944万元，与上年同期相比降低22.99%。

　　3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 不适用 单位：元

　　分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　水泥业960，639，504.51 666，525，462.9430.62

　　地产业162，967，349.43 141，271，403.5113.31

　　医药业291，990，240.66 241，425，894.8117.32

　　其中：关联交易0 0 0

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用 不适用

　　公司地处北方地区，受东北季节性因素的影响，公司的主营业务房地产业和水泥业具

　　有一定的季节性特征，第三季度属于生产、销售旺季。

　　3.1.3报告期利润构成情况

　　√适用 不适用 单位：元

　　2005年7-9月2005年1-6月 增减

　　项目

　　金额占利润总额%金额占利润总额% 比例

　　% 主营业务利润162，049，362.40315.46 238，459，576.27619.69 -304.23

　　其他业务利润10，024，434.2319.51 21，830，760.9256.73 -37.22

　　期间费用130，653，321.94254.34 247，758，808.73643.86 -389.52

　　投资收益 1，019，626.861.98 1，753，267.834.56 -2.58

　　补贴收入10，642，588.2520.72 23，345，979.5460.67 -39.95

　　营业外收支净额-1，713，661.40-3.34849，534.602.21 -5.55

　　利润总额51，369，028.40100 38，480，310.43100 -

　　增减原因说明：

　　1、主营业务利润占利润总额的比重较前一报告期降低，主要原因是本期主营业务毛利率较

　　前一报告期降低及期间费用下降所致。

　　2、期间费用占利润总额的比重较前一报告期降低，主要原因是营业费用、管理费用、财务

　　费用降低所致。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

　　原因说明

　　适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 不适用

　　2005年9月28日，公司召开了2005年第一次临时董事会会议，审议通过了关于重组

　　哈尔滨水泥厂的有关事宜。2005年9月29日，公司与哈尔滨市道外区经济贸易局就重组哈

　　尔滨水泥厂事宜签订了重组协议书，公司将收购及承担哈尔滨市道外区经济贸易局拥有的哈

　　尔滨水泥厂(含阿城新明矿，下同)99%的资产及负债。目前，公司与哈尔滨市道外区经济

　　贸易局聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构正在对哈尔滨水泥厂的资产及负债

　　进行评估，并以评估值为依据确定最终收购价格。

　　公司将根据重组工作的进展情况及时履行信息披露义务，待资产评估等相关工作完成

　　后，提交公司董事会和股东大会审议，并刊登具体的重组公告。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用 √不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

　　发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用 √不适用

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

　　董事长：宋尚龙

　　二OO五年十月二十二日

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司单位：人民币元

　　2005年9月30日 2004年12月31日

　　资产

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流动资产：

　　货币资金184，081，370.7012，507，491.75234，923，707.4776，440，241.16

　　短期投资

　　应收票据3，858，200.00 1，000，000.00

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款498，234，936.24443，627.72406，709，015.06743，627.72

　　其他应收款561，590，334.171，889，595，655.20439，580，866.851，766，929，944.16

　　预付账款418，668，750.3628，086，119.00316，596，949.2624，858，119.00

　　应收补贴款

　　存货1，421，777，681.971，382，170，366.46

　　待摊费用7，918，454.711，275，000.003，262，587.32

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 3，096，129，728.15 1，931，907，893.672，784，243，492.421，868，971，932.04

　　长期投资：

　　长期股权投资 379，730，505.602，941，925，942.33366，848，391.422，721，502，121.28

　　长期债权投资

　　长期投资合计 379，730，505.602，941，925，942.33366，848，391.422，721，502，121.28

　　其中：合并价差

　　股权投资差额44，646，016.6444，646，016.6438，488，540.8938，488，540.89

　　固定资产：

　　固定资产原价4，252，234，140.2272，674，350.454，200，707，829.2271，241，213.45

　　减：累计折旧 918，255，703.2217，369，692.47787，392，784.8214，022，542.13

　　固定资产净值3，333，978，437.0055，304，657.983，413，315，044.4057，218，671.32

　　减：固定资产减值准备 58，092，762.22 58，323，512.12

　　固定资产净额3，275，885，674.7855，304，657.983，354，991，532.2857，218，671.32

　　工程物资425，097.68 11，325，941.17

　　在建工程155，927，100.72 138，875，911.89

　　固定资产清理

　　固定资产合计3，432，237，873.1855，304，657.983，505，193，385.3457，218，671.32

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产156，859，683.41 163，385，286.50

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计156，859，683.41 163，385，286.50

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计7，064，957，790.34 4，929，138，493.986，819，670，555.684，647，692，724.64

　　单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森编制人：薛微

　　资产负债表(续)

　　2005年9月30日

　　编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司单位：人民币元

　　2005年9月30日2004年12月31日

　　负债和股东权益

　　合并母公司 合并母公司

　　流动负债：

　　短期借款 1，936，368，698.15 1，496，260，000.001，523，028，698.151，142，820，000.00

　　应付票据 539，562，341.89 336，350，000.00359，455，021.32256，350，000.00

　　应付账款 489，245，118.90402，437.54 555，815，955.96402，437.54

　　预收账款 102，926，138.04294，374，010.92

　　应付工资 3，404，674.32475，714.424，087，406.88575，074.99

　　应付福利费 22，399，206.07 1，169，312.02 18，710，324.831，090，365.86

　　应付股利 4，390，229.38 4，364，615.974，390，229.384，364，615.97

　　应交税金 107，328，707.79 -86，716，389.5783，244，102.07-102，460，858.66

　　其他应交款 10，730，250.349，439，768.97

　　其他应付款 358，508，958.50 305，724，358.14412，073，318.89233，181，652.07

　　预提费用 33，853，088.072，032，078.87

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债 58，097，700.00 58，097，700.00318，897，700.00318，897，700.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计3，666，815，111.45 2，116，127，748.523，585，548，616.241，855，220，987.77

　　长期负债：

　　长期借款 700，639，226.74 372，990，000.00596，510，989.56411，190，000.00

　　应付债券

　　长期应付款 11，400，603.0911，400，603.09

　　专项应付款 16，015，000.0016，260，000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计728，054，829.83 372，990，000.00624，171，592.65411，190，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项 131，766.22131，766.22

　　负债合计 4，395，001，707.50 2，489，117，748.524，209，851，975.112，266，410，987.77

　　少数股东权益265，814，145.43274，944，568.56

　　股东权益：

　　股本 836，641，430.00 836，641，430.00 557，760，953.00557，760，953.00

　　减：已归还投资

　　股本净额 836，641，430.00 836，641，430.00557，760，953.00557，760，953.00

　　资本公积 943，431，391.42 943，431，391.421，222，257，223.421，222，257，223.42

　　盈余公积 190，406，145.11 190，406，145.11190，406，145.11190，406，145.11

　　其中：法定公益金95，688，369.39 95，688，369.3995，688，369.3995，688，369.39

　　未分配利润 433，662，970.88 469，541，778.93364，449，690.48410，857，415.34

　　外币报表折算差额

　　股东权益合计2，404，141，937.41 2，440，020，745.462，334，874，012.012，381，281，736.87

　　负债和股东权益总计 7，064，957，790.34 4，929，138，493.986，819，670，555.684，647，692，724.64

　　单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森编制人：薛微

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司单位：人民币元

　　项目合并 母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 1，427，032，913.82775，033.06

　　收到的税费返还 7，477，442.35

　　收到的其他与经营活动有关的现金 174，527，275.54 2，648，789，180.64

　　现金流入小计 1，609，037，631.71 2，649，564，213.70

　　购买商品、接受劳务支付的现金 1，189，403，894.412，331，936.00

　　支付给职工以及为职工支付的现金 111，805，625.958，283，297.01

　　支付的各项税费 125，552，681.28825，195.21

　　支付的其他与经营活动有关的现金 168，945，885.34 2，611，953，003.13

　　现金流出小计 1，595，708，086.98 2，623，393，431.35

　　经营活动产生的现金流量净额13，329，544.7326，170，782.35

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 3，241，201.75

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的139，757.00

　　现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计139，757.003，241，201.75

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的

　　191，450，859.99509，925.00

　　现金

　　投资所支付的现金74，000，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 191，450，859.9974，509，925.00

　　投资活动产生的现金流量净额 -191，311，102.99-71，268，723.25

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金 2，596，320，000.00 2，106，320，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计 2，596，320，000.00 2，106，320，000.00

　　偿还债务所支付的现金2，339，677，745.82 2，051，880，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129，503，032.6973，274，808.51

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流出小计 2，469，180，778.51 2，125，154，808.51

　　筹资活动产生的现金流量净额127，139，221.49-18，834，808.51

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额 -50，842，336.77-63，932，749.41

　　单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微

　　现金流量表(续)

　　2005年1-9月

　　编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司单位：人民币元

　　补充资料 合并 母公司

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润69，435，928.1658，684，363.59

　　加：计提的资产减值准备909，914.43

　　固定资产折旧 117，220，902.453，028，987.06

　　无形资产摊销 7，603，614.59

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加) -4，655，867.39-1，275，000.00

　　预提费用增加(减：减少) 31，821，009.20

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41，461.75

　　(减：收益)

　　固定资产报废损失 66，965.36

　　财务费用 129，280，384.9373，274，808.51

　　投资损失(减：收益)-2，772，894.69-161，512，455.35

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加)-39，607，315.51

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-186，393，588.50-95，668，967.18

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-103，892，520.72149，639，045.72

　　其他

　　少数股东本期收益-5，728，449.33

　　经营活动产生的现金流量净额 13，329，544.7326，170，782.35

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 184，081，370.7012，507，491.75

　　减：现金的期初余额234，923，707.4776，440，241.16

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -50，842，336.77-63，932，749.41

　　单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微（来源：上海证券报）