上海物贸、物贸B股2005年半年度报告摘要

　　1．1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1．2 本公司半年度财务报告未经审计。

　　1．3公司董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生、财务总监李伟先生及财务部经理童桂珍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 主要财务数据和指标

　　2．2．1主要会计数据和财务指标

　　单位：人民币元

　　2．2．2非经常性损益项目

　　√适用 不适用

　　单位：人民币元

　　2．2．3国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3．1 股份变动情况表

　　适用 √不适用

　　3．2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

　　3．3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用 √不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5．1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：人民币元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 96．46万元。

　　5．2 主营业务分地区情况

　　√适用 不适用

　　单位：人民币元

　　5．3对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用 √不适用

　　5．4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　适用 √不适用

　　5．4主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　5．6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　5．7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　5．8 募集资金使用情况

　　5．8．1 募集资金运用

　　适用 √不适用

　　5．8．2变更项目情况

　　适用 √不适用

　　5．9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用 √不适用

　　5．10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用 不适用

　　5．11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　5．12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6．1 收购、出售资产及资产重组

　　6．1．1 收购或置入资产

　　√适用 不适用

　　注：上海乾通金属材料有限公司90％股权、上海爱姆意机电设备连锁有限公司38．58％股权、上海

二手车交易市场有限公司30％股权正拟办理工商变更手续。

　　6．1．2 出售或置出资产

　　√适用 不适用

　　＊注：上述置出资产产权交割已全部完成，正拟办理工商变更手续。

　　6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用 不适用

　　公司2004年年度报告中披露的重大资产重组进展情况：截至本报告日，本公司重大资产置换所涉及的置入、置出资产产权交割已全部完成。置入的资产中，上海晶通化学品有限公司90％股权、上海森大木业有限公司75％股权、上海百联汽车服务贸易有限公司91．19％股权、上海金桥热力公司60％股权、上海物资集团进出口有限公司90％股权工商变更已经完成；上海乾通金属材料有限公司90％股权、上海爱姆意机电设备连锁有限公司38．58％股权、上海二手车交易市场有限公司30％股权以及置出的资产正拟办理工商变更手续。置换入企业上半年纳入公司资产负债表合并报表范围，导致公司资产、负债、所有者权益比去年同期大幅上升。具体会计科目数额变化详见“异常情况变动表”。

　　6．2 担保事项

　　√适用 不适用

　　单位：人民币万元

　　6．3 关联债权债务往来

　　√适用 不适用

　　单位：人民币元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。

　　6．4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 不适用

　　1、关于2004年年度报告披露的本公司为上海市木材总公司向中国银行上海市分行借款490万美元提供担保事宜后，由本公司、上海市木材总公司和中国银行上海市分行三方达成的和解协议执行进展情况：

　　截至目前，上海市木材总公司及其控股公司正按协议原则积极与债权方妥善协商和解决之中。

　　2、关于2004年年度报告披露的本公司全资子公司上海汽车贸易中心99年诉广东三星集团上海分公司拖欠

购车款310万元纠纷案及本公司全资子公司上海物资贸易中心保税贸易行和美国Ａ．Ｌ．Ｄ国际贸易集团公司关于货款纠纷一案的进展情况：

　　已将上述债权（或股权）通过实施重大资产置换，置换出本公司，详见本公司《重大资产置换暨关联交易报告书》（刊登于2005年6月29日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　3、关于本公司在《重大资产置换暨关联交易报告书》披露的关于晶通化学所涉重大诉讼事项进展情况：

　　（1）晶通化学诉上海子能企业发展有限公司（第一被告）、上海子能高科技股份有限公司（第二被告）买卖合同纠纷案：晶通化学向第一被告采购1，012吨ＰＴＡ（精对苯二甲酸），双方于2005年1月17日签署《购销合同》，由第二被告作为担保人，合同总价款8，096，000元人民币。晶通化学于同日预付货款5，000，000元人民币，第一被告未按期履行交货义务。晶通化学已于2005年2月18日就上述两被告拖欠的5，000，000元货款和由此产生的28，000元利息，向上海市第二中级人民法院提起诉讼，并提出了诉讼保全。上海市第二中级人民法院已受理此案。

　　（2）晶通化学诉上海子能企业发展有限公司（第一被告）、上海子能高科技股份有限公司（第二被告）买卖合同纠纷案：晶通化学向第一被告采购1，000吨ＤＥＧ（二甘醇），晶通化学并于2005年1月7日支付货款8，200，000元人民币并获得货物提单，双方又于2005年1月17日补签《购销合同》，由第二被告作为担保人，合同总价款8，300，000元人民币，但第一被告并未按照约定在2005年1月25日前履行交货义务。晶通化学已于2005年2月18日就第一被告拖欠的8，200，000元货款以及由此产生的49，200元利息，向上海市第二中级人民法院提起诉讼，并提出了诉讼保全。上海市第二中级人民法院已受理此案。

　　（3）上海蓝帆化工有限公司（申请人）与上海子能企业发展有限公司（第一被申请人）、晶通化学（第二被申请人）买卖合同货款纠纷仲裁案：申请人请求晶通化学作为担保人，对第一被申请人签署《销售合同》后拖欠申请人的5，100，000元货款及其逾期付款利息71400元承担连带清偿责任。该案已由上海仲裁委员会于2005年2月2日受理。

　　为妥善解决晶通化学上述诉讼、仲裁的或有法律风险，百联集团出具专项承诺函明确：

　　依据2004年12月29日《资产置换协议》的约定，自评估基准日即2004年8月31日起至资产交割完成之日止，置出资产的损益仍由物贸中心享有和承担，置入资产的损益仍由百联集团享有和承担；

　　积极与涉案各方进行协调与配合，确保妥善处理晶通化学现存的诉讼与仲裁案件，并将可能造成的损失降至最低；

　　在晶通化学现存诉讼、仲裁案件的最终处理结果对晶通化学现有资产造成损失的情况下，该部分损失由百联集团承担。公司在资产置换交割时，对上述3．（1）、3．（2）事项全额计提坏帐准备；对3．（3）事项进行了全额预计负债帐务处理。

　　6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √不适用

　　§ 7 财务报告

　　7．1 审计意见

　　7．2 比较式合并及母公司的利润表

　　利 润 表

　　编制单位：上海物资贸易股份有限公司 2005年1－6月 单位：人民币元

　　法定代表入：吕勇明 财务总监：李伟 会计机构负责人：童桂珍

　　7．3 报表附注

　　7．3．报告期内无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

　　7．3．2本年度合并报表范围的变更情况

　　1、由于公司进行重大资产置换，合并资产负债表本次新增合并单位19户，分别为：上海乾通金属材料有限公司；上海森大木业有限公司；上海百联汽车服务贸易有限公司；上海汽车工业沪东销售有限公司；上海市汽车交易市场；上海汽车销售服务有限公司；上海悦安汽车检测维修有限公司；上海申物汽车咨询有限公司；上海上物汽车俱乐部有限公司；上海市旧机动车交易市场；上海悦新

汽车维修有限公司；上海康惠旧机动车经纪有限公司；上海求是物业管理有限公司；上海百合汽车销售有限公司；上海晶通化学品有限公司；上海化轻染料有限公司；上海晶通化工胶粘剂有限公司；上海金桥热力公司；上海物资集团进出口有限公司。

　　2、由于公司进行重大资产置换，合并资产负债表本次合并单位减少4户，分别为：上海波隆国际贸易有限公司；上海物资贸易中心保税行；上海五丰达建筑装饰工程有限公司；上海物贸大厦物业管理有限公司。

　　具体合并报表范围影响数详见“异常情况变动表”。

　　董事长：吕勇明

　　上海物资贸易股份有限公司

　　2005年8月30日（来源：上海证券报）