证券代码：002185 证券简称：华天科技
关于天水华天科技股份有限公司2007年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
天水华天科技股份有限公司董事会：
我们接受天水华天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会委托，
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公
司募集资金管理细则》的要求，对贵公司董事会出具的《关于募集资金2007年
度使用情况的专项报告》进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合
法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的
其他证据；我们的责任是根据我们对贵公司董事会有关募集资金存放与使用情况
的说明及有关信息披露文件发表专项审核意见。在审核过程中，我们结合贵公司
实际情况，进行了审慎调查，实施了包括实地观察、查阅有关资料、抽查会计凭
证等我们认为必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职
业判断，我们对本专项报告的真实性、准确性、完整性依法承担相应的法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]374号文核准，贵公司于2007
年11月6日由主承销商国信证券有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申
购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）4,400.00万股，
每股发行价格人民币10.55元，募集资金共计人民币46,420.00万元，扣除发行费
用2,247.70万元，实际募集资金净额为44,172.30万元，业经北京五联方圆会计
师事务所有限公司出具五联方圆验字[2007]第030号《验资报告》验证，此次公
开发行股票募集资金已于2007年11月9日全部到位。
截止2007年12月31日，贵公司累计使用募集资金61,778,688.02元，募集资
金账户余额为381,497,766.22元，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额
差异主要系部分发行费用在2008年1月份支付以及银行存款利息因素引起。
二、募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法
利益，贵公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上市规则》等
有关法律、法规的规定和要求，于2007年2月制定了《募集资金使用管理办法》。
根据《募集资金使用管理办法》要求的专户存储制度并结合经营需要，贵公司开
设了1个募集资金专用账户，并与保荐机构国信证券有限公司和交通银行兰州分
行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督，保证专
款专用。
截止2007年12月31日，贵公司募集资金在银行专户存储情况如下：
开户银行 存款方式 存款余额（元）
交通银行兰州分行 活期存款 11,497,766.22
交通银行兰州分行 7天通知存款 70,000,000.00
交通银行兰州分行 6个月定期存单 100,000,000.00
交通银行兰州分行 1年定期存单 100,000,000.00
交通银行兰州分行 2年定期存单 100,000,000.00
合 计 381,497,766.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
金额单位：万元
募集资金总额 44,172.30 本年度投入募集资金总额 6,177.87
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 6,177.87
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至 项目达 项目可
是 否 截至期末累
募集资金 截至期末 截至期末 期末 到预定 行性是
已 变 调整后投 本年度投 计投入金额
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 投入 可使用 否发生
更 项 资总额 入金额 与承诺投入
总额 金额 金额 进度 状态日 重大变
目 金额的差额
(%) 期 化
集成电路高端 2009年
否 44,172.30 44,172.30 10,000.00 9,003.72 9,003.72 996.28 90.04 否
封装产业化 年底
未达到计划进度原因 未到付款期的设备款
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司为募集资金项目先期自筹资金投入2,825.85万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
备注：公司募集资金项目总投资额为59,850.00万元，投资额大于募集资金净额的部分
由企业自筹，上表中募集资金承诺投资总额按照此次募集资金净额填列；另外，公司本年度
承诺投资金额按照总投资额确定，在计算截至期末累计投入金额时按照募集资金投资金额与
企业先期自筹资金投入金额确定。
2、变更募集资金项目的资金使用情况
公司2007年度募集资金项目的资金使用未发生变更。
3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
公司2007年度募集资金项目的实施方式、地点未发生变更。
4、募集资金项目先期投入情况
投资项目 先期投入金额
先期投入资金来源
承诺投资项目 以前年度投入金额 本年先期投入金额 先期累计投入金额
集成电路高端封装产业化 自有资金 0.00 28,258,525.30 28,258,525.30
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2007年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6、募集资金其他使用情况
公司2007年度不存在募集资金其他使用情况。
四、募集资金实际使用情况与董事会专项说明的比较
我们已将贵公司2007年度募集资金存放与实际使用情况与公司董事会编制
的《关于募集资金2007年度使用情况的专项说明》的内容进行逐项对照，未发现
差异情况。
五、审核结论
经审核，我们认为，贵公司董事会编制的《关于募集资金2007年度使用情况
的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
六、特别声明
本专项审核报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报
送并对外披露。
北京五联方圆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：宫岩
中国注册会计师：赵燕
中国.北京
二○○八年三月二十四日
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