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证券代码:000861 证券简称:海印股份关于对广东海印永业(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项意见 (2008)京会兴核字第6-16号 广东海印永业(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了广东海印永业(集团)股 份有限公司(以下简称“贵公司”)2007年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2007年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司 现金流量表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2008年3月21日签 发了“(2008)京会兴审字第6-16号”标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求, 贵公司编制了后附的2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下 简称“资金占用情况表”)。 编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的 责任,我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2007年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有 发现不一致。除了对贵公司实施于2007年财务报表审计时所执行的对关联交易的 相关审计程序外,我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序或其他程 序。 为更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的资金占用 情况表应与已审计的财务报表一并阅读。 本专项意见仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情 况之用,不适用于其他任何目的。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:胡 毅 中国注册会计师:刘志坚 中国 北京市 二○○八年三月二十一日 附表: 广东海印永业(集团)股份有限公司 2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位:万元 上市公 2007年 2007年度 2007年 非经营资金占占用方与上 2007年度2007年度 占用 司核算 期初占占用累计发 期末占 占用 性资金用方名市公司的关 占用资金的偿还累计 形成 的会计 用资金生金额(不 用资金 性质 占用 称 联关系 利息(如有) 发生金额 原因 科目 余额 含利息) 余额 大股东 及其附 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 属企业 上市公 司的子 公司及 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其附属 企业 关联自 然人及 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其控制 的法人 其他关 联人及 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其附属 企业 总 计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上市公 2007年 2007年度 2007年 其它关资金往往来方与上 2007年度2007年度 往来 司核算 期初往往来累计发 期末往 往来 联资金来方名市公司的关 往来资金的偿还累计 形成 的会计 来资金生金额(不 来资金 性质 往来 称 联关系 利息(如有) 发生金额 原因 科目 余额 含利息) 余额 大股东 广州总统大其他应 经营性 及其附 无 0.00 11.25 0.00 6.10 5.15 预付 酒店 收款 往来 属企业 上市公 司的子 公司及 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其附属 企业 关联自 然人及 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其控制 的法人 其他关 联人及 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其附属 企业 总 计 0.00 11.25 0.00 6.10 5.15