中冶美利纸业股份有限公司对外担保公告

证券简称：美利纸业	证券代码：000815	公告编号：2008-013
中冶美利纸业股份有限公司对外担保公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    ●被担保人名称：中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司；
    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司担保数量为人民币4000万元，期限为一年，本次担保发生前尚未为其提供任何担保；
    ●对外担保累计数量：本次对外担保发生前，公司对外担保（含对控股子公司担保）金额总计为人民币58105万元，本次担保发生后增加为62105万元人民币
    ●对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
    (一)基本情况
    中冶美利纸业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")与中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司本着友好合作、互惠互利、共同发展的原则，经友好协商本公司决定为其提供总额度为4000万元人民币的流动资金贷款。期限为一年。担保形式为连带责任担保。
    (二)董事会审议互保议案的表决情况
    2008年3月24日，公司第四届第十次董事会以6票同意、无反对和弃权票，一致通过了《关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案》。关联董事刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生回避了表决，同意该议案的董事占出席会议的无关联关系董事的100%。上述议案尚需经过本公司股东大会批准，关联股东将放弃表决权。
    二、被担保单位的基本情况
    （一）、中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司
    公司名称：中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司
    注册地点：乌拉特前旗西山咀镇110国道东侧
    法定代表人：王  彬
    注册资本：人民币：伍仟伍佰万元整
    经营范围：制浆、造纸；收购废纸片。
    与本公司的关系：中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司为本公司控股股东中冶美利纸业集团有限公司控股子公司。
    资产情况：截止2007年12月31日，该公司资产总额284,755,507.03元，负债总额150,054,589.01元，净资产134,700,918.02元，实现净利润18,469,019.52元。上述财务数据未经审计。
    三、担保协议的主要内容
    中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司因公司生产经营的需要，拟向交通银行包头支行申请流动资金借款4000万元，本公司为其提供连带责任担保，期限为自借款协议签订后一年。中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司拟与公司签订反担保协议，并愿意以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：
    由于中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司拥有丰富的芦苇资源生产苇浆，该公司生产的苇浆技术指标完全能满足本公司纸张生产的需要。同时本公司每年生产中都要用到大量的苇浆，根据公司《2008年日常关联交易》的测算，公司2008年将向中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司采购苇浆的金额不超过7200万元。为了保证中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司的正常生产经营和优先保质保量供应本公司所需要原材料，本公司决定为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司的4000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保。此笔担保不但能有效缓解该公司对流动资金的需求压力，而且有利于本公司全年生产目标的实现，经审查，该公司资产状况及赢利能力较好，同时该公司拟与本公司签署反担保协议，并愿意以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保，因此担保风险是可控的，一致同意为其提供担保。
    独立董事认为：，经审查，该公司资产状况及赢利能力较好，同时该公司拟与本公司签署反担保协议，并愿意以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保，担保风险可控，同意上述担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告日，本公司对外担保总额为58,105万元，无逾期担保。
    六、备查文件
    1、中冶美利纸业股份有限公司第四届第十次董事会决议；
    2、中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司营业执照复印件；
    3、中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司2007年12月31日财务报表。
    特此公告

    中冶美利纸业股份有限公司
    董  事  会
    二○○八年三月二十五日