河南银鸽实业投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告|偿还借款_新浪财经

　　证券代码：600069 证券简称：银鸽投资公告编号：临2018-019

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况的报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2017年12月31日止的前次募集使用情况的报告。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1086号）核准，公司获准非公开发行不超过423,728,813股新股（以下简称“本次发行”）。本次发行实际发行数量为423,728,813股，发行对象为漯河银鸽实业集团有限公司，发行价格为3.54元/股，募集资金总额1,499,999,998.02元（含发行费用），扣除发行费用5,963,728.81元后，募集资金净额为1,494,036,269.21元。上述资金已于2015年7月2划至公司指定账户。2015年7月3日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2015]114481号）验证，确认本次募集资金已到账。公司2015年度使用募集资金1,494,268,197.04元（募集资金实际使用金额与募集资金净额差异由利息造成）。截至2017年12月31日，公司本次募集资金已使用完毕，且募集资金专项账户已于2015年12月22日注销。

　　二、募集资金的存放及专户余额情况

　　为了规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募资资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，并结合本公司实际情况，于2014年修订了《募集资金存储及使用管理制度》。修订后的《募集资金存储及使用管理制度》已于2014年10月9日经公司2014年第三次临时股东大会表决通过。

　　根据《募集资金存储与使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。2015年7月6日，公司和中原证券股份有限公司分别与中原银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2015年7月10日临2015-056号公告），协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议执行情况良好。

　　公司募集资金专户初始存放金额及截至2017年12月31日余额具体情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　三、募集资金使用情况

　　截至2017年12月31日，公司募集资金项目实际使用募集资金149,426.82万元，前次募集资金未用做其他用途。（详见附表1）

　　四、前次募集资金实际投资项目变更情况

　　前次募集资金不存在募投项目变更情况。

　　五、前次募集资金实际投资项目对外转让和置换情况

　　前次募集资金投资项目未对外转让和置换。

　　六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　前次募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　七、前次募集资金投资项目运行情况