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2006第二季度开放式股票型基金投资组合速览(7)
基金简称：海富通股票(519005)
合同生效日：2005-07-29
上期基金总份额：6.70亿份
本期基金总份额：6.80亿份
管理人：海富通基金管理有限公司
托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 G海工6.82%
2 G五粮液3.97%
3 G招行3.76%
4 国电南瑞3.74%
5 G铁龙3.57%
基金简称：嘉实300(160706)
合同生效日：2005-08-29
上期基金总份额：2.59亿份
本期基金总份额：2.77亿份
管理人：嘉实基金管理有限公司
托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 G招行3.38%
2 G宝钢2.05%
3 G长电2.00%
4 G民生1.98%
5 G联通1.83%
基金简称：工银瑞信核心价值基金(481001)
合同生效日：2005-08-31
上期基金总份额：16.67亿份
本期基金总份额：13.54亿份
管理人：工银瑞信基金管理有限公司
托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G中兴7.34%
2 G综超6.90%
3 王府井6.30%
4 G张裕6.06%
5 G伊利5.98%
序号债券名称占资产净值比
1 05农发17 4.56%
2 04国开12 0.51%
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金简称：银华核心价值优选(519001)
合同生效日：2005-09-27
上期基金总份额：2.06亿份
本期基金总份额：3.02亿份
管理人：银华基金管理有限公司
托管人：中国建设银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 G招行7.52%
2 G振华5.50%
3 G歌华5.10%
4 G伊利4.92%
5 G国安4.71%
基金简称：交银施罗德精选(519688/519689)
合同生效日：2005-09-29
上期基金总份额：15.47亿份
本期基金总份额：12.30亿份
管理人：交银施罗德基金管理有限公司
托管人：中国农业银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 双汇发展9.46%
2 招商银行6.99%
3 华联综超4.97%
4 伊利股份4.39%
5 金地集团4.22%
基金简称：上投摩根阿尔法(377010)
合同生效日：2005-10-11
上期基金总份额：7.83亿份
本期基金总份额：9.49亿份
管理人：上投摩根基金管理有限公司
托管人：中国建设银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G振华6.44%
2 G招行5.32%
3 双汇发展5.20%
4 G宝钛4.38%
5 G茅台4.04%
序号债券名称占资产净值比
1 04国开01 1.73%
2 —— ——
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金简称：新动力(310328)
合同生效日：2005-11-10
上期基金总份额：2.03亿份
本期基金总份额：2.11亿份
管理人：申万巴黎基金管理有限公司
托管人：中国工商银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 苏宁电器9.06%
2 G中集6.53%
3 G航通6.00%
4 G茅台5.01%
5 大厦股份4.41%
基金简称：招商成长(161706)
合同生效日：2005-11-17
上期基金总份额：1.53亿份
本期基金总份额：3.02亿份
管理人：招商基金管理有限公司
托管人：中信银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 G老窖4.38%
2 G穗友谊4.38%
3 G汾酒4.16%
4 G国阳4.15%
5 G江铃3.87%
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