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2006第二季度开放式股票型基金投资组合速览(2)
基金简称：大成价值增长(090001)
合同生效日：2002-11-11
上期基金总份额：5.51亿份
本期基金总份额：4.04亿份
管理人：大成基金管理有限公司
托管人：中国农业银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G五粮液6.92%
2 G宏达4.61%
3 G中集4.32%
4 金地集团4.26%
5 东阿阿胶4.25%
序号债券名称占资产净值比
1 06国开10 7.84%
2 21国债⒂ 6.69%
3 21国债⑿ 2.74%
4 99国债⑻ 1.60%
5 20国债⑽ 0.64%
基金简称：银华优势企业(180001/161801)
合同生效日：2002-11-13
上期基金总份额：7.25亿份
本期基金总份额：7.45亿份
管理人：银华基金管理有限公司
托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G招行5.28%
2 G伊利4.81%
3 双汇发展4.70%
4 G钾肥4.32%
5 G茅台3.86%
序号债券名称占资产净值比
1 02国债⒁ 9.62%
2 20国债⑽ 5.64%
3 21国债⒂ 3.14%
4 21国债⑶ 2.33%
5 国电转债1.14%
基金简称：万家180(519180)
合同生效日：2003-03-17
上期基金总份额：5.49亿份
本期基金总份额：3.61亿份
管理人：万家基金管理有限公司
托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G招行5.95%
2 G民生3.66%
3 G长电3.00%
4 G宝钢2.98%
5 G茅台2.65%
序号债券名称占资产净值比
1 06国债08 2.21%
2 —— ——
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金简称：合丰成长(162201)
合同生效日：2003-04-25
上期基金总份额：5.25亿份
本期基金总份额：4.12亿份
管理人：泰达荷银基金管理有限公司
托管人：交通银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G航信8.78%
2 G平高7.64%
3 G中创5.90%
4 G中兴5.33%
5 G火箭4.73%
序号债券名称占资产净值比
1 05农发17 3.88%
2 02国债⒁ 3.45%
3 银行间05国债10 3.07%
4 99国债⑻ 2.34%
5 21国债⑶ 2.08%
基金简称：合丰周期(162202)
合同生效日：2003-04-25
上期基金总份额：1.98亿份
本期基金总份额：1.86亿份
管理人：泰达荷银基金管理有限公司
托管人：交通银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G钾肥5.88%
2 G海工5.46%
3 G广船4.84%
4 中联重科4.72%
5 G金发4.27%
序号债券名称占资产净值比
1 02国债⒁ 4.55%
2 21国债⑶ 3.20%
3 21国债⒂ 2.47%
4 02国债⑽ 2.34%
5 04国债⑾ 2.11%
基金简称：合丰稳定(162203)
合同生效日：2003-04-25
上期基金总份额：2.51亿份
本期基金总份额：1.93亿份
管理人：泰达荷银基金管理有限公司
托管人：交通银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G汾酒8.17%
2 G招行7.78%
3 大商股份6.33%
4 G好当家4.62%
5 G通 威4.37%
序号债券名称占资产净值比
1 05农发17 6.65%
2 02国债⒁ 3.44%
3 银行间05国债10 3.28%
4 21国债⒂ 2.17%
5 04国债⑾ 2.00%
基金简称：招商股票(217001)
合同生效日：2003-04-28
上期基金总份额：12.83亿份
本期基金总份额：10.97亿份
管理人：招商基金管理有限公司
托管人：招商银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G茅台5.45%
2 G恒瑞4.98%
3 G综超4.45%
4 金融街4.34%
5 G海工4.26%
序号债券名称占资产净值比
1 20国债⑷ 3.90%
2 05农发13 3.86%
3 21国债⒂ 3.78%
4 06国开10 3.16%
5 06农发04 2.53%
基金简称：金鹰优选(210001)
合同生效日：2003-06-16
上期基金总份额：2.58亿份
本期基金总份额：1.00亿份
管理人：金鹰基金管理有限公司
托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G华光9.38%
2 G西飞9.04%
3 深发展A 8.05%
4 G长电7.29%
5 G中基6.93%
序号债券名称占资产净值比
1 20国债⑽ 16.93%
2 04国债⑾ 3.67%
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
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