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2006第二季度开放式股票型基金投资组合速览(3)
基金简称：嘉实增长(070002/160702)
合同生效日：2003-07-09
上期基金总份额：11.40亿份
本期基金总份额：12.07亿份
管理人：嘉实基金管理有限公司
托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 王府井5.29%
2 G铁龙5.09%
3 G卫星5.06%
4 云白药3.49%
5 G露露3.33%
序号债券名称占资产净值比
1 20国债⑽ 5.62%
2 02国债⒁ 3.73%
3 21国债⒂ 3.24%
4 01国开19 1.44%
5 04国开21 0.98%
基金简称：嘉实稳健(070003/160703)
合同生效日：2003-07-09
上期基金总份额：5.69亿份
本期基金总份额：5.04亿份
管理人：嘉实基金管理有限公司
托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G 招行6.94%
2 G 燕啤5.72%
3 G 成大5.30%
4 G 综超4.91%
5 东阿阿胶4.90%
序号债券名称占资产净值比
1 02进出03 5.55%
2 02国债⒁ 5.52%
3 银行间03国债7 4.18%
4 20国债⑽ 2.10%
5 21国债⑶ 1.41%
基金简称：普天收益基金(160603)
合同生效日：2003-07-12
上期基金总份额：1.89亿份
本期基金总份额：1.68亿份
管理人：鹏华基金管理有限公司
托管人：交通银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G茅台5.69%
2 苏宁电器5.61%
3 G海工5.60%
4 G厦钨5.44%
5 G宝钛5.32%
序号债券名称占资产净值比
1 21国债⒂ 16.06%
2 05国开02 4.20%
3 02国债⒁ 1.18%
4 21国债⑶ 0.24%
5 —— ——
基金简称：宝康消费品(240001)
合同生效日：2003-07-15
上期基金总份额：17.44亿份
本期基金总份额：13.43亿份
管理人：华宝兴业基金管理有限公司
托管人：中国建设银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G茅台7.10%
2 G伊利6.01%
3 G招行5.13%
4 金地集团4.09%
5 G五粮液3.46%
序号债券名称占资产净值比
1 06农发⑵ 5.68%
2 04国开⒇ 3.86%
3 20国债⑽ 3.83%
4 05国开⑼ 2.38%
5 02国债⒁ 1.43%
基金简称：银河稳健(151001)
合同生效日：2003-08-04
上期基金总份额：2.93亿份
本期基金总份额：1.16亿份
管理人：银河基金管理有限公司
托管人：中国农业银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G中兴7.70%
2 G驰宏7.52%
3 G敖东5.28%
4 G柳工3.89%
5 G通威3.41%
序号债券名称占资产净值比
1 04国开16 6.29%
2 05进出01 6.29%
3 20国债⑽ 2.40%
4 20国债⑷ 1.80%
5 02国债⑽ 1.47%
基金简称：海富通精选(519011)
合同生效日：2003-08-22
上期基金总份额：16.41亿份
本期基金总份额：14.88亿份
管理人：海富通基金管理有限公司
托管人：交通银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G天津港4.95%
2 G五粮液4.65%
3 G沪机场4.60%
4 G海工4.18%
5 G东软3.82%
序号债券名称占资产净值比
1 21国债⑶ 5.40%
2 20国债⑽ 4.22%
3 21国债⒂ 2.89%
4 03国开29 2.33%
5 00国开13 1.83%
基金简称：博时裕富(050002)
合同生效日：2003-08-26
上期基金总份额：24.27亿份
本期基金总份额：12.87亿份
管理人：博时基金管理有限公司
托管人：中国建设银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 G招行5.25%
2 G宝钢3.18%
3 G长电3.01%
4 中国石化2.95%
5 G民生2.67%
基金简称：华夏回报(002001/002002)
合同生效日：2003-09-05
上期基金总份额：16.82亿份
本期基金总份额：17.83亿份
管理人：华夏基金管理有限公司
托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 苏宁电器6.37%
2 G宝钛5.80%
3 双汇发展5.01%
4 小商品城5.00%
5 大商股份4.96%
序号债券名称占资产净值比
1 20国债⑷ 5.97%
2 20国债⑽ 5.92%
3 03进出02 3.16%
4 05进出03 1.97%
5 06国开04 1.95%
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