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基金简称:内需增长(260104)
合同生效日:2004-06-25
上期基金总份额:11.03亿份
本期基金总份额:12.47亿份
管理人:景顺长城基金管理有限公司
托管人:中国农业银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 G茅台6.55%
2 DRG振华6.05%
3 G中信5.86%
4 G海工5.33%
5 G宝钛5.33%
基金简称:荷银精选(162204)
合同生效日:2004-07-09
上期基金总份额:11.46亿份
本期基金总份额:12.68亿份
管理人:泰达荷银基金管理有限公司
托管人:中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 大商股份6.15%
2 G综超5.08%
3 G中兴5.04%
4 G伊利4.79%
5 中材国际4.60%
序号债券名称占资产净值比
1 21国债⑶ 0.34%
2 99国债⑻ 0.34%
3 02国债⒁ 0.27%
4 04国债⑾ 0.24%
5 03国债⑻ 0.14%
基金简称:量化核心(360001)
合同生效日:2004-08-27
上期基金总份额:10.16亿份
本期基金总份额:4.01亿份
管理人:光大保德信基金管理有限公司
托管人:中国光大银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 G茅台7.15%
2 G伊利6.87%
3 G招行5.37%
4 双汇发展5.29%
5 中国石化5.16%
基金简称:50ETF(510050/510051)
合同生效日:2004-12-30
上期基金总份额:45.55亿份
本期基金总份额:33.76亿份
管理人:华夏基金管理有限公司
托管人:中国工商银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 G招行9.78%
2 G宝钢5.85%
3 G长电5.77%
4 G联通5.73%
5 G民生5.70%
基金简称:博时主题(160505)
合同生效日:2005-01-06
上期基金总份额:7.55亿份
本期基金总份额:5.76亿份
管理人:博时基金管理有限公司
托管人:中国建设银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 G皖通6.72%
2 青岛啤酒4.70%
3 G粤高速4.64%
4 G茅台4.42%
5 G招行4.39%
基金简称:长信银利精选(519996)
合同生效日:2005-01-17
上期基金总份额:1.56亿份
本期基金总份额:0.83亿份
管理人:长信基金管理有限责任公司
托管人:中国农业银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G航通6.67%
2 G招行6.20%
3 深发展A 5.40%
4 G钾肥4.25%
5 王府井3.59%
序号债券名称占资产净值比
1 06央行票据29 8.90%
2 05央行票据80 8.80%
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金简称:东吴嘉禾(580001)
合同生效日:2005-02-01
上期基金总份额:1.09亿份
本期基金总份额:0.81亿份
管理人:东吴基金管理有限公司
托管人:中国工商银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 双汇发展5.76%
2 大商股份3.94%
3 G老窖3.38%
4 G合力2.12%
5 G万科A 1.68%
基金简称:广发小盘(162703)
合同生效日:2005-02-02
上期基金总份额:5.92亿份
本期基金总份额:9.17亿份
管理人:广发基金管理有限公司
托管人:上海浦东发展银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 G汾酒4.78%
2 洪都航空4.72%
3 G宝钛4.08%
4 G天士力4.07%
5 G驰宏3.77%
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