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2006第二季度开放式股票型基金投资组合速览(4)http://www.sina.com.cn 2007年04月12日 16:43 新浪财经
基金简称:融通深证100(161604) 合同生效日:2003-09-30 上期基金总份额:6.21亿份 本期基金总份额:4.37亿份 管理人:融通基金管理有限公司 托管人:中国工商银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 G万科A 5.17% 2 G五粮液4.03% 3 G沈机3.74% 4 深发展A 3.32% 5 G中兴3.24% 序号债券名称占资产净值比 1 02国债⒁ 2.15% 2 04国债⑾ 2.08% 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 基金简称:优选股票(260101) 合同生效日:2003-10-24 上期基金总份额:6.60亿份 本期基金总份额:6.87亿份 管理人:景顺长城基金管理有限公司 托管人:中国银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 G茅台7.50% 2 DRG 振华5.58% 3 G海工5.54% 4 G张裕5.11% 5 大商股份4.94% 序号债券名称占资产净值比 1 05农发04 6.43% 2 02国债⒁ 4.09% 3 21国债⑶ 2.69% 4 03国开18 1.83% 5 04国开01 1.81% 基金简称:长城久恒(200001) 合同生效日:2003-10-31 上期基金总份额:4.00亿份 本期基金总份额:3.80亿份 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:中国建设银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 G民生7.51% 2 G招行7.12% 3 G海工4.12% 4 中捷股份3.37% 5 G沈机3.14% 序号债券名称占资产净值比 1 02国债⒁ 11.91% 2 20国债⑽ 7.22% 3 06农发02 4.34% 4 05国开07 3.31% 5 21国债⑶ 0.66% 基金简称:广发聚富(270001) 合同生效日:2003-12-03 上期基金总份额:16.35亿份 本期基金总份额:17.78亿份 管理人:广发基金管理有限公司 托管人:中国工商银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 G茅台7.21% 2 G钾肥6.95% 3 苏宁电器5.89% 4 G宝钛5.17% 5 大商股份4.30% 序号债券名称占资产净值比 1 02国债⒁ 14.66% 2 05国债13 6.75% 3 03国债⑴ 0.91% 4 02国债⑶ 0.23% 5 04国债⑾ 0.12% 基金简称:国泰金龙行业(020003) 合同生效日:2003-12-05 上期基金总份额:1.35亿份 本期基金总份额:0.55亿份 管理人:国泰基金管理有限公司 托管人:上海浦东发展银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 双汇发展15.17% 2 星新材料4.08% 3 金地集团4.05% 4 G敖东3.81% 5 G申能3.73% 序号债券名称占资产净值比 1 20国债⑽ 18.97% 2 04国债⑾ 7.64% 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 基金简称:易基策略(110002) 合同生效日:2003-12-09 上期基金总份额:18.97亿份 本期基金总份额:21.85亿份 管理人:易方达基金管理有限公司 托管人:中国银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比例 1 苏宁电器9.69% 2 G宏达5.72% 3 G茅台5.64% 4 大商股份5.21% 5 G三环4.96% 基金简称:易基50(110003) 合同生效日:2004-03-22 上期基金总份额:35.51亿份 本期基金总份额:14.08亿份 管理人:易方达基金管理有限公司 托管人:交通银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比例 1 G招行9.07% 2 G沪机场7.45% 3 G茅台6.02% 4 G上汽5.35% 5 G宝钢5.24% 基金简称:长城久泰(200002) 合同生效日:2004-05-21 上期基金总份额:7.67亿份 本期基金总份额:3.11亿份 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:招商银行 基金投资重仓明细 序号股票名称占资产净值比 1 G民生2.64% 2 G茅台2.19% 3 G宝钢2.05% 4 G浦发2.02% 5 G联通2.00% 序号债券名称占资产净值比 1 04国债⑾ 0.45% 2 —— —— 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 相关数据: 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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