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2006第二季度开放式股票型基金投资组合速览(1)

http://www.sina.com.cn 2007年04月12日 16:38 新浪财经

　　基金简称：华安创新(040001/160401)

　　合同生效日：2001-09-21

　　上期基金总份额：23.29亿份

　　本期基金总份额：20.39亿份

　　管理人：华安基金管理有限公司

　　托管人：交通银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 G茅台7.19%

　　2 G农产品6.23%

　　3 G万华5.77%

　　4 G银座4.04%

　　5 G云白药3.90%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 06国债09 3.37%

　　2 05农发04 2.92%

　　3 04国开16 1.79%

　　4 02国债⒁ 1.38%

　　5 21国债⑽ 1.23%

　　基金简称：华夏成长(000001/000002)

　　合同生效日：2001-12-18

　　上期基金总份额：18.96亿份

　　本期基金总份额：15.70亿份

　　管理人：华夏基金管理有限公司

　　托管人：中国建设银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 G航天6.64%

　　2 苏宁电器5.73%

　　3 G航信4.24%

　　4 G生益3.31%

　　5 G老窖3.21%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 03进出02 10.16%

　　2 20国债⑷ 4.01%

　　3 06国开08 2.31%

　　4 05进出03 2.30%

　　5 20国债⑽ 0.97%

　　基金简称：国泰金鹰增长(020001)

　　合同生效日：2002-05-08

　　上期基金总份额：5.80亿份

　　本期基金总份额：4.96亿份

　　管理人：国泰基金管理有限公司

　　托管人：交通银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 G茅台5.82%

　　2 双汇发展4.81%

　　3 大商股份4.02%

　　4 G云白药3.63%

　　5 G钾肥3.50%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 06农发02 4.82%

　　2 04国债⑾ 1.22%

　　3 —— ——

　　4 —— ——

　　5 —— ——

　　基金简称：融通新蓝筹(161601)

　　合同生效日：2002-09-13

　　上期基金总份额：7.96亿份

　　本期基金总份额：7.59亿份

　　管理人：融通基金管理有限公司

　　托管人：中国建设银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 G招行7.04%

　　2 G航信6.01%

　　3 XDG 歌华5.88%

　　4 G华侨城5.86%

　　5 G万华5.60%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 02 国债⒁ 14.35%

　　2 21 国债⑶ 5.44%

　　3 04 国债⑾ 0.96%

　　4 —— ——

　　5 —— ——

　　基金简称：长盛成长价值(080001)

　　合同生效日：2002-09-18

　　上期基金总份额：7.11亿份

　　本期基金总份额：6.34亿份

　　管理人：长盛基金管理有限公司

　　托管人：中国农业银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 中国石化5.22%

　　2 G伊利4.64%

　　3 G恒瑞4.63%

　　4 大商股份4.53%

　　5 G招行4.10%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 02国债14 8.26%

　　2 99国债08 2.53%

　　3 20国债04 2.36%

　　4 99国债05 2.15%

　　5 01国开09 2.12%

　　基金简称：博时增长(050001/051001)

　　合同生效日：2002-10-09

　　上期基金总份额：20.98亿份

　　本期基金总份额：15.61亿份

　　管理人：博时基金管理有限公司

　　托管人：中国建设银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 G上汽9.41%

　　2 G伊利7.86%

　　3 G长安6.32%

　　4 G招商局5.99%

　　5 G上航5.70%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 05进出03 12.05%

　　2 03国开18 4.74%

　　3 03国开13 2.15%

　　4 01国开10 0.86%

　　5 20国债⑽ 0.43%

　　基金简称：嘉实成长(070001/160701)

　　合同生效日：2002-11-05

　　上期基金总份额：12.37亿份

　　本期基金总份额：8.51亿份

　　管理人：嘉实基金管理有限公司

　　托管人：中国银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 G华侨城8.55%

　　2 王府井8.34%

　　3 G北巴6.40%

　　4 G招行6.23%

　　5 G天业4.91%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 02国开10 5.72%

　　2 02进出03 3.21%

　　3 00国开13 3.21%

　　4 华西转债3.21%

　　5 00国开03 2.44%

　　基金简称：华安中国A股(040002/160402)

　　合同生效日：2002-11-08

　　上期基金总份额：13.27亿份

　　本期基金总份额：7.30亿份

　　管理人：华安基金管理有限公司

　　托管人：中国工商银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 G招行3.17%

　　2 中国石化2.57%

　　3 G长电2.10%

　　4 G宝钢1.98%

　　5 G联通1.97%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 06农发04 3.13%

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　　3 —— ——

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