汇丰亚洲债券BM3H类-人民币

(968106)开放式-其他债券型

基金经理：陈宝枝

单位净值:7.5145	净值增长率:0.60%	累计净值:9.4163	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:汇丰亚洲BM3H
最新规模:10.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	0.9849	0.64%
汇丰亚洲	9.2897	0.63%
汇丰亚洲	7.6054	0.63%
施罗德亚	131.3680	0.63%
汇丰亚洲	7.5066	0.63%
汇丰亚洲	8.9023	0.60%
汇丰亚洲	7.5145	0.60%
汇丰亚洲	7.6105	0.60%
汇丰亚洲	9.2649	0.59%
汇丰亚洲	7.8085	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚太	8.4256	1.20%
汇丰亚太	7.2660	1.20%
汇丰亚太	7.2324	1.17%
汇丰亚太	8.3884	1.16%
汇丰亚太	7.8465	1.08%
汇丰亚太	9.0767	1.07%
汇丰亚洲	9.2897	0.63%
汇丰亚洲	7.6054	0.63%
汇丰亚洲	7.5066	0.63%
汇丰亚洲	8.9023	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.14%	1.65%	-0.05%	2.77%	-14.94%	-15.14%	-7.16%
同类排名(其他债券型)	2270/2392	1992/2390	2579/2698	1743/2731	2743/2816	2048/2089	--
同类平均(其他债券型)	2.16%	2.71%	2.08%	2.86%	0.48%	8.81%	-
年化收益率(%)	-0.28%	1.65%	-0.05%	2.77%	-14.94%	-5.05%	-1.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-12-31	2022-01-31	2022-02-28
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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