民生加银中证内地资源指数A

(690008)开放式-复制指数型

基金经理：何江

单位净值:1.0030	净值增长率:1.21%	累计净值:1.0030	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生资源A
最新规模:1.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
广发中证	1.0928	5.43%
国泰中证	1.0611	5.43%
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
富国中证	1.0359	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%
民生加银	0.9660	2.44%
民生加银	0.9830	2.40%
民生加银	2.1170	2.32%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
民生加银	1.0336	2.16%
民生加银	1.1093	2.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.47%	-0.40%	6.25%	-0.42%	-8.49%	-4.66%	0.30%
同类排名(复制指数型)	548/2477	215/2108	340/2574	574/2162	224/1811	180/1173	--
同类平均(复制指数型)	-0.45%	-15.72%	-6.08%	-7.03%	-18.81%	-23.48%	-
年化收益率(%)	10.94%	-0.40%	6.25%	-0.42%	-8.49%	-1.55%	0.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.96	94.78	94.56

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生中证以大盘股为主。
在财务资质方面，民生中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，民生中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生中证以大盘股为主。
在财务资质方面，民生中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，民生中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生中证以大盘股为主。
在财务资质方面，民生中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，民生中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	63.94%
制造业	29.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.34%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	14.68%	2009
中国神华	0	0	7.46%	880
中国石油	0	0	5.96%	476
陕西煤业	0	0	5.09%	504
中国石化	0	0	4.71%	249
中国海油	0	0	3.52%	879
中国铝业	0	0	3.08%	334
洛阳钼业	0	0	3.06%	552
山东黄金	0	0	2.52%	406
北方稀土	0	0	2.22%	56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-6.64	20.23	23.57	11.65	23.39	29.60	偏低	20.12	中	0.04	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.00%	138/355	4.43%	242/355	11.16%	163/355	-15.83%	98/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：51帖子数：78

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情