浙商聚盈纯债债券C

(686869)开放式-纯债债券型

基金经理：朱靖宇欧阳健孙志刚

单位净值:1.1022	净值增长率:0.06%	累计净值:1.4708	净值更新日期:2024/7/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浙商聚盈C
最新规模:18.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7970	0.89%
民生加银	0.7690	0.79%
融通可转	1.0691	0.50%
融通可转	1.0288	0.49%
申万菱信	1.7900	0.39%
国泰双利	1.5980	0.38%
上银慧恒	0.8140	0.35%
浦银安盛	1.4733	0.34%
申万菱信	1.7820	0.34%
浦银安盛	1.5471	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商聚潮	2.3380	0.34%
浙商聚潮	2.3930	0.34%
浙商智多	0.9980	0.09%
浙商智多	1.0084	0.09%
浙商惠利	1.0271	0.08%
浙商智多	1.0220	0.08%
浙商智多	1.0037	0.07%
浙商丰顺	1.0481	0.07%
浙商聚盈	1.1022	0.06%
浙商聚盈	1.1065	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.76%	4.62%	3.05%	3.85%	2.05%	10.80%	55.66%
同类排名(纯债债券型)	179/588	24/455	118/595	35/422	19/256	21/214	--
同类平均(纯债债券型)	1.89%	-0.46%	1.36%	0.33%	-5.11%	-0.98%	-
年化收益率(%)	5.52%	4.62%	3.05%	3.85%	2.05%	3.60%	4.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商聚盈数据不全。
在财务资质方面，浙商聚盈数据不全。
在持仓周转率方面，浙商聚盈数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.69%	48/58	0.17%	40/58	1.77%	42/58	14.33%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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