西部利得天添金货币B

(675072)开放式-货币A

基金经理：张英刘心峰

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.470	年化标准差:0.00049	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:12.73亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:西部添金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
兴业货币	0.4828	2.497%
民生加银	0.4900	2.473%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.1040	2.51%
西部利得	1.0830	2.46%
西部利得	1.8181	2.30%
西部利得	1.7847	2.29%
西部利得	0.5630	1.74%
西部利得	0.5649	1.73%
西部利得	1.3630	1.49%
西部利得	1.3680	1.48%
西部利得	0.7960	0.67%
西部利得	0.7913	0.66%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.804%	1.811%	1.792%	1.796%	1.793%	1.766%
同类排名(货币A)	199/281	200/281	196/281	192/281	191/281	202/281
万份收益(元)	0.4700	0.5174	0.4730	0.4768	0.5292	2.4083
近一年收益率(%)	2.13%	2.14%	2.14%	2.14%	2.14%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	69.33	38.69	53.12

最新总份额：0.9570亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	46,624.09	33.79
政策性金融债	3,361.58	2.43

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24上海银行CD048	112416048	4,992.64	3.62
24平安银行CD009	112411009	4,994.72	3.62
24江苏银行CD057	112414057	4,992.64	3.62
23中信银行CD116	112308116	4,985.16	3.61
23农业银行CD107	112303107	4,981.19	3.61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.87	0.00	0.00	3.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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