金元顺安消费主题混合

(620006)开放式-偏股混合型

基金经理：闵杭

单位净值:1.4697	净值增长率:0.42%	累计净值:1.4697	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金元消费
最新规模:1.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.6321	0.65%
金元顺安	0.6309	0.64%
金元顺安	0.9241	0.44%
金元顺安	1.4697	0.42%
金元顺安	0.4433	0.20%
金元顺安	0.4405	0.18%
金元顺安	0.9518	0.10%
金元顺安	0.9611	0.09%
金元顺安	1.0416	0.08%
金元顺安	1.0337	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.19%	0.80%	5.96%	-8.21%	-12.95%	-16.30%	46.97%
同类排名(偏股混合型)	553/2835	197/2358	367/2886	740/2212	409/1335	281/1009	--
同类平均(偏股混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	18.38%	0.80%	5.96%	-8.21%	-12.95%	-5.43%	3.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.96	90.27	87.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以大盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安以价值型为主。
在持仓周转率方面，金元顺安交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以大盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安以价值型为主。
在持仓周转率方面，金元顺安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安选股无显著特征。
在财务资质方面，金元顺安以价值型为主。
在持仓周转率方面，金元顺安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	44.89%
制造业	36.28%
卫生和社会工作	2.12%
租赁和商务服务业	0.52%
房地产业	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	7.28%	2798
平安银行	0	0	6.21%	172
新和成	0	0	6.14%	114
宁波银行	0	0	5.59%	323
兴业银行	0	0	4.95%	537
美的集团	0	0	4.67%	2017
中信证券	0	0	4.24%	458
中国人寿	0	0	3.79%	127
招商银行	0	0	3.54%	1130
伊利股份	0	0	3.43%	850

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		6.08	20.51	27.42	2.71	31.10	32.26	偏低	24.03	中	0.30	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高			-4.44%	183/231	-2.39%	177/231	-8.81%	99/231

评级截止日期：2014-04-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.61%	260/382	9.14%	188/382	23.09%	349/382	48.25%	291/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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