招商沪深300增强策略ETF

(561990)开放式-增强指数型

基金经理：苏燕青王岩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8658	净值增长率:1.76%	累计净值:0.8658
净值更新日期:2024/10/14	基金简称:300增强	最新规模:5.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国金中证	1.0027	1.71%
国金中证	1.0026	1.70%
万家上证	0.9835	1.44%
万家上证	0.9828	1.44%
贝莱德沪	1.0112	1.12%
贝莱德沪	1.0112	1.12%
华商中证	0.9644	0.88%
华商中证	0.9641	0.87%
汇添富上	0.8594	0.66%
汇添富上	0.8700	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.4104	3.35%
招商沪深	0.4116	3.34%
招商远见	1.0702	3.22%
招商科技	1.1538	3.13%
招商科技	1.1110	3.12%
招商远见	0.7262	2.95%
招商远见	0.7130	2.93%
招商中证	1.2463	2.92%
招商中证	1.2432	2.92%
招商科技	1.1624	2.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	18.80%	-9.59%	-17.69%	-	-13.42%
同类排名(增强指数型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(增强指数型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	18.80%	-9.59%	-17.69%	-	-4.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-03	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	2.20	98.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	58.06%
金融业	18.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.94%
采矿业	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.06%
建筑业	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	2.29%
科学研究和技术服务业	2.14%
农、林、牧、渔业	0.41%
批发和零售业	0.27%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.57%	3217
中国平安	0	0	2.54%	1555
美的集团	0	0	2.37%	3426
京东方A	0	0	2.36%	1431
中国中车	0	0	2.19%	1119
宁德时代	0	0	2.13%	4047
浦发银行	0	0	2.08%	709
中国联通	0	0	2.07%	982
泸州老窖	0	0	1.95%	1895
中国太保	0	0	1.91%	1378

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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