招商沪深300增强策略ETF

(561990)开放式-增强指数型

基金经理：苏燕青王岩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7554	净值增长率:0.77%	累计净值:0.7554
净值更新日期:2024/6/28	基金简称:300增强	最新规模:4.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财有色	1.1719	1.95%
平安中证	0.7828	1.28%
汇添富上	0.8484	1.16%
汇添富上	0.8574	1.16%
汇添富上	0.8510	1.15%
东方沪深	0.9866	1.01%
东方沪深	0.9947	1.01%
天弘中证	0.7872	1.00%
富国中证	1.4713	0.97%
国泰中证	0.7741	0.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商核心	0.5777	3.09%
招商核心	0.5866	3.08%
招商高端	0.6279	3.05%
招商高端	0.6163	3.04%
招商丰泽	1.6310	2.19%
招商丰泽	1.6840	2.18%
招商瑞丰	1.8480	2.16%
招商瑞丰	1.7700	2.14%
招商安荣	1.4438	2.13%
招商安荣	1.3543	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	3.65%	-9.59%	-17.69%	-	-24.46%
同类排名(增强指数型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(增强指数型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	3.65%	-9.59%	-17.69%	-	-9.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-03	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	2.20	98.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	58.00%
金融业	18.08%
采矿业	3.98%
建筑业	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42%
科学研究和技术服务业	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.66%
批发和零售业	1.56%
租赁和商务服务业	1.34%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	7.47%	2546
五粮液	0	0	3.15%	1340
格力电器	0	0	2.43%	696
京东方A	0	0	2.35%	422
中国平安	0	0	2.30%	583
泸州老窖	0	0	2.14%	992
宁德时代	0	0	2.13%	2560
中国建筑	0	0	2.11%	251
北京银行	0	0	2.03%	135
上汽集团	0	0	1.85%	40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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