富国中证新华社民族品牌工程ETF

(561130)开放式-复制指数型

基金经理：蔡卡尔

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6352	净值增长率:2.34%	累计净值:0.6352
净值更新日期:2024/8/30	基金简称:国货ETF	最新规模:1.94亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.4820	4.97%
华宝中证	0.5366	4.95%
华夏中证	0.5563	4.82%
南方中证	1.1693	4.81%
鹏华中证	0.5372	4.80%
鹏华中证	0.5461	4.80%
南方中证	0.4416	4.60%
南方中证	0.4541	4.58%
南方中证	0.4542	4.58%
华夏中证	0.5600	4.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.6672	3.91%
富国中证	0.8398	3.68%
富国中证	0.8361	3.67%
富国中证	0.5047	3.47%
富国中证	0.6148	3.28%
富国中证	0.6180	3.28%
富国中证	0.7152	3.25%
富国国证	0.7803	3.16%
富国中证	1.3070	3.08%
富国新兴	1.5120	3.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.67%	-18.40%	-9.30%	-10.71%	-23.24%	-	-36.49%
同类排名(复制指数型)	1348/2503	1297/2131	1319/2574	1380/2162	1166/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-7.40%	-14.56%	-7.55%	-7.03%	-18.81%	-25.44%	-
年化收益率(%)	-19.34%	-18.40%	-9.30%	-10.71%	-23.24%	-	-12.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-10-11	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	41.57	98.91	99.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	87.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.21%
科学研究和技术服务业	2.40%
金融业	2.40%
租赁和商务服务业	1.10%
卫生和社会工作	1.09%
批发和零售业	0.66%
住宿和餐饮业	0.19%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.53%	2899
宁德时代	0	0	8.57%	3551
美的集团	0	0	5.68%	2939
五粮液	0	0	4.48%	1892
格力电器	0	0	3.19%	1558
迈瑞医疗	0	0	3.18%	1778
恒瑞医药	0	0	3.10%	1669
伊利股份	0	0	2.97%	1478
京东方A	0	0	2.73%	1212
东方财富	0	0	2.40%	824

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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