汇丰晋信平稳增利中短债债券C

(541005)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：蔡若林傅煜清

单位净值:1.1215	净值增长率:0.05%	累计净值:1.4256	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:汇丰平稳C
最新规模:23.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰晋信	0.7554	0.76%
汇丰晋信	0.8974	0.74%
汇丰晋信	0.9045	0.74%
汇丰晋信	1.0127	0.21%
汇丰晋信	1.0112	0.21%
汇丰晋信	1.1860	0.09%
汇丰晋信	1.1891	0.09%
汇丰晋信	0.7849	0.09%
汇丰晋信	0.8086	0.09%
汇丰晋信	1.0428	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.59%	2.56%	1.08%	3.01%	1.46%	7.62%	48.31%
同类排名(中短期纯债型)	1810/2380	1950/2634	0/	1528/2730	1880/2815	1545/2012	--
同类平均(中短期纯债型)	2.15%	2.91%	-	2.86%	0.49%	9.14%	-
年化收益率(%)	3.18%	2.56%	1.08%	3.01%	1.46%	2.54%	3.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.96	111.56	110.42

最新总份额：0.1644亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	40,819.57	17.12
普通企业债	7,064.17	2.96

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20光大银行永续债	2028037	11,602.90	4.87
20招商银行永续债01	2028023	11,523.10	4.83
20农业银行永续债01	2028017	11,467.70	4.81
23金隅MTN001	102380518	7,064.17	2.96
20农业银行永续债02	2028032	6,225.90	2.61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.02	1.08	-3.26	0.50	-0.09	2.43	低	1.53	偏低	0.40	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.14%	7/55	0.15%	41/55	5.74%	45/55	16.29%	30/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-12-31

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