长信富全纯债一年定开债券A

(519941)开放式-纯债债券型

基金经理：张文琍

单位净值:1.0521	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2610	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:长信富全A
最新规模:4.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%
交银强化	1.1226	0.55%
交银强化	1.0862	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信多利	1.4119	3.91%
长信多利	1.3952	3.90%
长信多利	1.3857	3.89%
长信消费	1.2707	3.82%
长信消费	1.2565	3.81%
长信消费	0.4588	3.59%
长信消费	0.4492	3.57%
长信双利	1.4491	3.42%
长信双利	1.4644	3.41%
长信企业	0.7331	2.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.53%	4.00%	1.51%	3.61%	1.18%	7.75%	28.36%
同类排名(纯债债券型)	668/1642	600/1314	1138/1821	571/1324	779/915	646/742	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.09%	1.94%	4.00%	2.40%	11.86%	-
年化收益率(%)	5.06%	4.00%	1.51%	3.61%	1.18%	2.58%	3.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.27	98.67	100.86

最新总份额：0.0528亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,099.85	38.90

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21嘉兴双创债01	2180055	3,661.92	8.85
21诸暨停车场债01	2180292	3,195.04	7.72
21长兴交投MTN001	102101894	3,099.83	7.49
22上虞水务MTN001	102281794	3,071.06	7.42
21南浔交投MTN001	102103050	3,072.01	7.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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