华夏保证金货币A

(519800)开放式-货币A

基金经理：周飞

七日年化收益率:1.19%	每万份收益:0.214	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:77.83亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:保证金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏创新	0.6103	4.63%
华夏创新	0.6003	4.62%
华夏新锦	0.7761	4.60%
华夏新锦	0.7771	4.59%
华夏中证	1.3608	4.18%
华夏逸享	0.8497	4.03%
华夏逸享	0.8379	4.02%
华夏中证	0.9786	3.95%
华夏中证	0.9789	3.95%
华夏医疗	1.4830	3.85%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.192%	1.204%	1.220%	1.083%	1.103%	1.435%
同类排名(货币A)	528/539	527/538	526/538	528/538	528/538	529/538
万份收益(元)	0.2135	0.2143	0.4870	0.1785	0.7075	0.4722
近一年收益率(%)	1.24%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	30.55	34.00	48.07

最新总份额：99.9814亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	3,485.76	39.35
政策性金融债	1,018.34	11.50
普通企业债	981.40	11.08

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发06	230406	1,018.34	11.50
23中国银行CD055	112304055	996.61	11.25
24兴业银行CD037	112410037	498.86	5.63
23工商银行CD062	112302062	498.59	5.63
24民生银行CD086	112415086	498.09	5.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.29	1.70	3.07	2.55	2.62	0.21	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	173/222	0.16%	175/222	2.92%	128/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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