交银数据产业灵活配置混合A

(519773)开放式-平衡混合型

基金经理：高扬

单位净值:1.5895	净值增长率:-0.29%	累计净值:1.5895	净值更新日期:2025/1/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银数据A
最新规模:14.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.6170	5.38%
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
前海开源	1.5370	4.20%
中银科技	0.5981	3.50%
东吴新经	0.7302	3.41%
景顺长城	1.0185	3.38%
工银养老	1.0847	3.16%
博道嘉兴	0.8572	3.12%
博道嘉丰	0.6558	3.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银养老	1.1632	2.02%
交银养老	1.1551	2.01%
交银安悦	1.0178	1.78%
交银环球	2.4460	1.03%
交银产业	0.8164	0.95%
交银启欣	0.5991	0.88%
交银创新	1.8080	0.83%
交银启道	0.6013	0.82%
交银成长	0.6480	0.81%
交银成长	0.6621	0.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.99%	-5.63%	-1.37%	-12.86%	1.69%	-29.55%	58.95%
同类排名(平衡混合型)	4274/4600	4187/4538	2936/4885	4748/5010	606/5046	2879/4072	--
同类平均(平衡混合型)	5.75%	6.84%	-1.14%	3.87%	-8.18%	-17.33%	-
年化收益率(%)	-5.98%	-5.63%	-1.37%	-12.86%	1.69%	-9.85%	7.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	73.31	82.73	86.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银数据选股无显著特征。
在财务资质方面，交银数据选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银数据交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银数据选股无显著特征。
在财务资质方面，交银数据选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银数据无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银数据选股无显著特征。
在财务资质方面，交银数据选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银数据无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	74.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.39%
采矿业	2.35%
金融业	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	10.55%	1495
北方华创	0	0	7.70%	932
亨通光电	0	0	6.76%	274
中天科技	0	0	5.26%	345
三星医疗	0	0	5.15%	185
立讯精密	0	0	5.14%	1923
美的集团	0	0	3.83%	2201
长电科技	0	0	3.47%	258
生益科技	0	0	3.35%	126
马应龙	0	0	2.96%	43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.44	-5.73	-19.94	0.00	-12.54	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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