交银优择回报灵活配置混合C

(519771)开放式-平衡混合型

基金经理：姜承操周珊珊

单位净值:1.4010	净值增长率:0.86%	累计净值:1.4760	净值更新日期:2024/12/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银优择C
最新规模:2.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鼎越	2.3934	5.74%
鑫元价值	1.0624	4.86%
鑫元价值	1.0238	4.86%
平安鑫安	1.1975	4.68%
平安鑫安	1.1790	4.67%
平安鑫安	1.2223	4.67%
平安转型	2.4399	4.18%
平安转型	2.3158	4.18%
长安裕隆	2.1300	3.73%
长安裕隆	2.0690	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银科技	2.4351	2.94%
交银科技	2.3954	2.94%
交银启衡	0.9887	2.34%
交银启衡	0.9726	2.34%
交银核心	1.7524	0.92%
交银核心	1.7343	0.92%
交银优择	1.4010	0.86%
交银优择	1.4020	0.86%
交银瑞丰	1.1210	0.83%
交银沪港	1.8300	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.79%	1.16%	1.01%	-0.29%	-3.67%	-2.71%	50.33%
同类排名(平衡混合型)	3572/4605	3524/4538	3657/5010	1212/5046	1023/4927	1048/3993	--
同类平均(平衡混合型)	5.26%	5.91%	4.38%	-8.18%	-14.65%	-18.72%	-
年化收益率(%)	1.58%	1.16%	1.01%	-0.29%	-3.67%	-0.90%	5.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.35	20.31	21.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银优择以大盘股为主。
在财务资质方面，交银优择以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银优择交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银优择以大盘股为主。
在财务资质方面，交银优择以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银优择无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银优择以大盘股为主。
在财务资质方面，交银优择以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银优择交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75%
金融业	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.33%
建筑业	0.33%
采矿业	0.30%
房地产业	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19%
农、林、牧、渔业	0.15%
住宿和餐饮业	0.11%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华能国际	0	0	0.51%	145
华帝股份	0	0	0.28%	91
明泰铝业	0	0	0.24%	122
美的集团	0	0	0.23%	2200
马应龙	0	0	0.23%	43
东方电气	0	0	0.22%	41
中国电建	0	0	0.21%	51
龙佰集团	0	0	0.20%	111
恺英网络	0	0	0.19%	159
江苏国信	0	0	0.19%	6

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.94	3.76	5.48	0.00	5.48	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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