交银稳固收益债券A

(519726)开放式-二级债基

基金经理：周珊珊

单位净值:1.1040	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.5696	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:交银稳固A
最新规模:30.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银数据	1.6059	3.92%
交银数据	1.5843	3.92%
交银产业	0.7554	3.84%
交银创业	1.2326	3.59%
交银创业	1.1553	3.59%
交银启衡	0.8625	3.10%
交银启衡	0.8722	3.09%
交银科技	2.1248	2.97%
交银科技	2.0983	2.96%
交银成长	0.5966	2.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.02%	-7.46%	-2.47%	-0.46%	4.34%	5.08%	69.27%
同类排名(二级债基)	2303/2359	2321/2356	2639/2697	2503/2730	73/2815	1730/2014	--
同类平均(二级债基)	2.39%	3.07%	1.48%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	-4.05%	-7.46%	-2.47%	-0.46%	4.34%	1.69%	6.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	83.02	82.36	90.90

最新总份额：0.3689亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	85,089.75	28.10
普通企业债	20,216.78	6.68
政策性金融债	20,019.66	6.61

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债24	019727	30,400.70	10.04
22国债28	019693	28,591.10	9.44
23国债10	019703	26,098.00	8.62
23深能源SCP005	012383826	20,216.80	6.68
24农发01	240401	20,019.70	6.61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.20	1.20	0.40	1.32	1.30	11.30	--	6.61	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.74%	4/155	3.15%	4/155	25.83%	8/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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