交银稳固收益债券A

(519726)开放式-二级债基

基金经理：周珊珊

单位净值:1.2068	净值增长率:1.03%	累计净值:1.6656	净值更新日期:2024/12/26
基金简称:交银稳固A
最新规模:10.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方可转	0.9546	1.28%
东方可转	0.9648	1.28%
华富安鑫	1.0178	1.26%
鹏华可转	1.3860	1.26%
鹏华可转	1.0483	1.25%
融通收益	1.1414	1.13%
融通收益	1.1610	1.12%
银华可转	1.3120	1.11%
交银稳固	1.2068	1.03%
金鹰元丰	1.4349	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银科技	2.3868	2.78%
交银科技	2.3476	2.78%
交银优择	1.4560	2.54%
交银优择	1.4560	2.54%
交银启衡	0.9656	2.51%
交银启衡	0.9497	2.50%
交银先锋	1.8736	2.47%
交银先锋	1.8725	2.46%
交银启盛	0.9890	2.39%
交银启盛	0.9787	2.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.41%	6.09%	6.61%	-0.46%	4.34%	9.93%	85.03%
同类排名(二级债基)	126/2495	512/2435	318/2815	2570/2797	76/2833	1135/2312	--
同类平均(二级债基)	2.56%	4.93%	4.49%	2.89%	0.49%	8.40%	-
年化收益率(%)	12.83%	6.09%	6.61%	-0.46%	4.34%	3.31%	7.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	83.02	82.36	90.90

最新总份额：0.3689亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	29,391.62	26.81
国债	28,853.75	26.32
普通金融债	6,105.57	5.57

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债28	019693	28,853.80	26.32
24鄂交投SCP002	012481649	10,059.90	9.18
24张江集SCP003	012481816	10,041.40	9.16
21南京城投MTN001	102102113	9,290.36	8.47
20建信金融债02	2022013	6,105.57	5.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.20	1.20	0.40	1.32	1.30	11.30	--	6.61	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.74%	4/155	3.15%	4/155	25.83%	8/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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