交银裕惠纯债债券

(519722)开放式-纯债债券型

基金经理：连端清

七日年化收益率:3.90%	每万份收益:0.335	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:14.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银裕惠

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银稳健	0.7307	1.29%
交银均衡	0.7076	1.16%
交银先进	3.1919	1.15%
交银均衡	0.6880	1.15%
交银先进	3.1607	1.15%
交银启明	0.9832	1.10%
交银启明	0.9674	1.10%
交银蓝筹	0.5487	1.03%
交银成长	3.8174	1.02%
交银成长	3.8923	1.02%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(纯债债券型)	1/27	1/27	2/30	1/30	3/30	1/30
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	2.69%	2.70%	2.70%	2.71%	2.69%	2.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.66	97.61	120.02

最新总份额：5.1598亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	88,861.59	55.56

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	21,738.10	13.59
24国开02	240202	20,449.60	12.79
16国开13	160213	18,905.70	11.82
19国开05	190205	16,167.60	10.11
22国开20	220220	11,600.60	7.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.37	2.18	3.99	2.68	3.41	0.47	高	0.15	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.04%	41/66	0.16%	42/66	3.93%	30/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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