交银裕惠纯债债券

(519722)开放式-纯债债券型

基金经理：连端清

七日年化收益率:3.90%	每万份收益:0.335	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2025/3/11
最新规模:14.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银裕惠

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞元	1.1286	2.20%
交银安悦	1.0575	0.98%
交银养老	1.2046	0.90%
交银养老	1.1956	0.90%
交银优择	1.6072	0.62%
交银优择	1.6064	0.62%
交银定期	5.0190	0.60%
交银中证	0.4219	0.57%
交银中证	0.4234	0.57%
交银先进	4.0188	0.45%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(纯债债券型)	1/27	1/27	2/30	1/30	3/30	1/30
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	2.69%	2.70%	2.70%	2.71%	2.69%	2.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.66	97.61	120.02

最新总份额：5.1598亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	78,538.14	47.90

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开02	240202	20,840.90	12.71
16国开13	160213	18,683.60	11.40
19国开05	190205	16,659.50	10.16
22国开20	220220	11,887.00	7.25
16国开10	160210	10,467.10	6.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.37	2.18	3.99	2.68	3.41	0.47	高	0.15	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.04%	41/66	0.16%	42/66	3.93%	30/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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