银河久益回报6个月定开债券A

(519662)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0404	净值增长率:0.01%	累计净值:1.7944	净值更新日期:2022/12/9
基金简称:银河久益A
最新规模:0.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0069	0.89%
新华安享	0.9967	0.88%
中银恒利	1.0159	0.72%
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业定开	1.2450	0.40%
天弘弘丰	1.1498	0.38%
天弘弘丰	1.1265	0.38%
东兴兴瑞	1.3027	0.29%
广发汇元	1.0335	0.26%
泰康年年	1.0612	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河中证	1.0125	2.11%
银河中证	1.0276	2.10%
银河沪深	1.0850	1.02%
银河沪深	1.6570	0.98%
银河量化	1.6582	0.65%
银河量化	1.6504	0.65%
银河价值	0.7948	0.58%
银河价值	0.8021	0.58%
银河量化	1.0842	0.55%
银河君荣	1.7309	0.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-12-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.71%	0.87%	-	0.00%	0.87%	3.24%	82.13%
同类排名(纯债债券型)	579/1050	706/778	/	1301/1324	806/915	558/586	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.07%	-	4.00%	2.40%	11.98%	-
年化收益率(%)	1.41%	0.87%	-	0.00%	0.87%	1.08%	8.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.59	83.97	100.38

最新总份额：0.1321亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,594.34	91.06
国债	101.62	5.80

五大债券

数据日期：2022-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发清发03	092118003	1,010.64	57.72
国开1802	018008	583.71	33.34
22国债01	019666	101.62	5.80
21农发清发03	092118003	1,028.93	56.65
国开1802	018008	602.22	33.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.65	4.16	15.05	23.05	1.44	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.33%	54/87	0.74%	12/87	24.55%	2/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-09-30

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