银河旺利混合A

(519610)开放式-平衡混合型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.1860	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3160	净值更新日期:2022/11/1
基金简称:银河旺利A
最新规模:0.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河行业	0.7030	1.44%
银河成长	0.9270	1.43%
银河景气	0.6739	1.43%
银河成长	0.9307	1.43%
银河景气	0.6682	1.43%
银河智慧	1.6218	1.39%
银河智慧	1.6092	1.39%
银河医药	0.4800	1.35%
银河蓝筹	3.1780	1.34%
银河研究	1.3295	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.68%	-1.82%	-	0.00%	-1.98%	13.50%	33.79%
同类排名(平衡混合型)	43/2719	2328/2702	/	2448/2730	2367/2815	222/1542	--
同类平均(平衡混合型)	2.39%	3.07%	-	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	5.37%	-1.82%	-	0.00%	-1.98%	4.50%	5.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0009亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	10.09	5.89

五大债券

数据日期：2022-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国债09	019638	10.09	5.89
20国开11	200211	3,984.00	57.64
20国开16	200216	2,003.40	28.99
20国开11	200211	2,972.10	43.37
17兖矿MTN003	101754049	2,020.40	7.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.71	2.72	2.32	0.00	3.72	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2022-09-30

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