浦银安盛货币A

(519509)开放式-货币A

基金经理：廉素君张蕴文

七日年化收益率:1.53%	每万份收益:0.416	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:2.28亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:浦银货A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7090	131.269%
浦银日日	1.7386	2.248%
东兴安盈	1.6998	2.227%
泓德添利	0.7399	2.215%
南方薪金	1.3059	2.210%
易方达保	0.5696	2.206%
兴业货币	1.5113	2.185%
中信保诚	0.5832	2.174%
博时兴盛	0.7465	2.142%
华泰紫金	0.8545	2.136%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.8713	3.24%
浦银安盛	0.7854	3.15%
浦银安盛	0.7930	3.15%
浦银安盛	1.1142	2.73%
浦银安盛	1.1023	2.72%
浦银安盛	0.5917	2.57%
浦银安盛	0.7732	2.53%
浦银安盛	0.7654	2.53%
浦银安盛	0.7301	2.43%
浦银安盛	0.7222	2.43%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	1.549%	1.532%	1.530%	1.695%	1.693%	1.691%
同类排名(货币A)	450/531	445/529	444/529	422/527	269/527	306/527
万份收益(元)	0.4483	0.4156	2.0832	0.4163	0.4134	0.8312
近一年收益率(%)	1.89%	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	63.00	59.46	52.90

最新总份额：2.9774亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	154,132.69	16.05
政策性金融债	38,265.47	3.98
普通金融债	18,379.59	1.91
普通企业债	10,104.05	1.05

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23建设银行CD256	112305256	36,957.10	3.85
24交通银行CD112	112406112	29,869.30	3.11
24农业银行CD042	112403042	29,691.30	3.09
21国开07	210207	19,991.70	2.08
23平安银行CD049	112311049	19,983.60	2.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.98	3.60	3.04	3.07	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.88%	20/ 51	8.93%	15/ 51	13.25%	15/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	150/222	0.17%	169/222	3.77%	75/222	13.14%	14/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：28帖子数：66

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情