浦银安盛货币A

(519509)开放式-货币A

基金经理：廉素君张蕴文

七日年化收益率:1.46%	每万份收益:0.404	年化标准差:0.00011	净值更新日期:2025/1/1
最新规模:2.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:浦银货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0630	132.175%
易方达保	0.3843	3.697%
易方达保	0.3154	3.474%
易方达保	0.3185	3.447%
嘉实安心	0.1501	3.271%
兴业安润	0.4786	2.599%
新沃通宝	0.2447	2.526%
兴业稳天	0.4425	2.405%
新华壹诺	0.4233	2.306%
诺安货币	0.2491	2.275%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.0225	0.44%
浦银安盛	1.0670	0.28%
浦银安盛	1.0710	0.28%
浦银安盛	1.1058	0.18%
浦银安盛	1.0596	0.18%
浦银安盛	1.1267	0.18%
浦银安盛	1.1352	0.15%
浦银安盛	1.1175	0.14%
浦银安盛	1.0398	0.13%
浦银安盛	1.0488	0.12%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29	2024-12-27
七日年化收益率(%)	1.465%	1.461%	1.471%	1.626%	1.875%	1.886%
同类排名(货币A)	220/565	220/565	245/564	236/564	238/564	245/564
万份收益(元)	0.3862	0.4038	0.4055	0.4883	0.7388	0.3661
近一年收益率(%)	1.68%	1.67%	1.68%	1.68%	1.69%	1.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	63.00	59.46	52.90

最新总份额：2.9774亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	164,326.53	31.11
政策性金融债	10,259.82	1.94

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD106	112406106	29,890.00	5.66
24上海银行CD161	112416161	29,752.90	5.63
24北京银行CD059	112412059	19,958.60	3.78
24浙商银行CD093	112413093	19,983.60	3.78
24宁波银行CD068	112480814	19,919.30	3.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.98	3.60	3.04	3.07	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.88%	20/ 51	8.93%	15/ 51	13.25%	15/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	150/222	0.17%	169/222	3.77%	75/222	13.14%	14/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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