海富通瑞利债券

(519226)开放式-纯债债券型

基金经理：刘田

单位净值:1.1161	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2484	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:海富瑞利
最新规模:35.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	0.4591	6.99%
海富通沪	1.3417	3.67%
海富通消	0.8078	2.47%
海富通消	0.7955	2.46%
海富通碳	0.4590	2.11%
海富通碳	0.4530	2.10%
海富通强	0.9855	2.09%
海富通均	0.8818	1.95%
海富通均	0.8590	1.95%
海富通中	1.0216	1.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.59%	2.60%	1.06%	2.54%	2.63%	8.35%	26.53%
同类排名(纯债债券型)	1818/2359	1726/2357	2195/2697	1928/2730	636/2815	1450/2025	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	3.19%	2.60%	1.06%	2.54%	2.63%	2.78%	3.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.54	110.65	119.14

最新总份额：32.0884亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	66,512.80	18.63
政策性金融债	29,626.30	8.30
普通企业债	17,351.91	4.86

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19农业银行二级04	1928009	31,273.80	8.76
19进出11	190311	29,626.30	8.30
19中国银行二级01	1928028	18,509.90	5.18
22汇金MTN003	102281292	17,351.90	4.86
20广发银行二级01	2028044	16,729.10	4.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.32	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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